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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询(016771)

近一季华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C016771净值及计算阶段收益
近一季016771基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0142 -0.09%
2025-12-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0151 -0.02%
2025-12-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0153 0.07%
2025-12-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0146 -0.03%
2025-12-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0149 0.03%
2025-12-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0146 -0.05%
2025-12-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0151 0.02%
2025-12-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0149 0.05%
2025-12-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0144 -0.03%
2025-12-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0147 -0.04%
2025-12-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0151 -0.06%
2025-12-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0157 0.05%
2025-11-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0152 0.04%
2025-11-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0148 -0.01%
2025-11-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0149 -0.01%
2025-11-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0150 0.04%
2025-11-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0146 0.04%
2025-11-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0142 -0.25%
2025-11-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0167 -0.02%
2025-11-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0169 0.02%
2025-11-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0167 -0.16%
2025-11-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0183 -0.08%
2025-11-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0191 -0.18%
2025-11-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0209 0.12%
2025-11-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0197 0.00%
2025-11-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0197 0.00%
2025-11-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0197 0.10%
2025-11-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0187 -0.05%
2025-11-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0192 0.08%
2025-11-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0184 -0.02%
2025-11-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0186 -0.16%
2025-11-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0202 0.03%
2025-10-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0199 0.01%
2025-10-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0198 -0.13%
2025-10-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0211 0.22%
2025-10-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0189 -0.07%
2025-10-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0196 0.13%
2025-10-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0183 0.09%
2025-10-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0174 -0.03%
2025-10-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0177 -0.06%
2025-10-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0183 0.17%
2025-10-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0166 -0.82%
2025-10-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0249 -0.16%
2025-10-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0265 -0.04%
2025-10-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0269 0.18%
2025-10-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0251 -0.28%
2025-10-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0280 -0.05%
2025-10-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0285 -0.43%
2025-09-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0261 -0.13%
2025-09-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0274 0.02%
2025-09-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0272 0.05%
2025-09-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0267 -0.05%
2025-09-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0272 0.05%
2025-09-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0267 -0.05%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行行业 1.3237 1.85%
航天ETF 1.0433 1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0743 1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0740 1.37%
红利国企 1.1205 0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.1233 0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 0.91%
黄金股票ETF 1.5302 0.87%
港股通生物科技ETF 0.8291 0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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