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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询(016771)

近一季华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C016771净值及计算阶段收益
近一季016771基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0303 -0.03%
2026-09-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0306 -0.08%
2026-09-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0314 -0.03%
2026-09-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0317 0.01%
2026-09-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0316 0.01%
2026-09-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0315 0.04%
2026-09-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0311 0.01%
2026-09-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0310 0.05%
2026-09-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0305 -0.09%
2026-09-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0314 0.00%
2026-08-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0314 0.01%
2026-08-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0313 -0.04%
2026-08-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0317 0.02%
2026-08-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0315 0.03%
2026-08-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0312 -0.02%
2026-08-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0314 0.02%
2026-08-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0312 0.00%
2026-08-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0312 0.01%
2026-08-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0311 -0.14%
2026-08-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0325 0.01%
2026-08-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0324 0.08%
2026-08-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0316 0.02%
2026-08-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0314 -0.01%
2026-08-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0315 0.04%
2026-08-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0311 -0.08%
2026-08-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0319 0.06%
2026-08-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0313 0.07%
2026-08-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0306 0.00%
2026-08-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0306 0.04%
2026-08-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0302 0.04%
2026-08-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0298 -0.04%
2026-07-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0302 0.04%
2026-07-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0298 0.04%
2026-07-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0294 -0.02%
2026-07-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0296 -0.13%
2026-07-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0309 0.03%
2026-07-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0306 -0.04%
2026-07-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0310 0.00%
2026-07-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0310 0.01%
2026-07-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0309 0.15%
2026-07-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0294 -0.02%
2026-07-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0296 -0.07%
2026-07-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0303 -0.08%
2026-07-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0311 -0.01%
2026-07-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0312 0.05%
2026-07-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0307 -0.12%
2026-07-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0319 -0.06%
2026-07-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0325 0.07%
2026-07-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0318 0.00%
2026-07-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0318 -0.07%
2026-07-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0325 -0.02%
2026-07-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0327 0.03%
2026-07-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0324 -0.15%
2026-07-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0340 -0.11%
2026-06-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0351 0.05%
2026-06-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0346 0.08%
2026-06-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0338 -0.08%
2026-06-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0346 0.12%
2026-06-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0334 0.10%
2026-06-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0324 -0.20%
2026-06-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0345 0.08%
2026-06-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0337 0.11%
2026-06-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0326 0.11%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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