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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询(016771)

今年以来华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C016771净值及计算阶段收益
今年以来016771基金累计收益率1.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0303 -0.03%
2026-09-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0306 -0.08%
2026-09-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0314 -0.03%
2026-09-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0317 0.01%
2026-09-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0316 0.01%
2026-09-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0315 0.04%
2026-09-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0311 0.01%
2026-09-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0310 0.05%
2026-09-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0305 -0.09%
2026-09-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0314 0.00%
2026-08-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0314 0.01%
2026-08-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0313 -0.04%
2026-08-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0317 0.02%
2026-08-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0315 0.03%
2026-08-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0312 -0.02%
2026-08-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0314 0.02%
2026-08-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0312 0.00%
2026-08-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0312 0.01%
2026-08-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0311 -0.14%
2026-08-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0325 0.01%
2026-08-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0324 0.08%
2026-08-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0316 0.02%
2026-08-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0314 -0.01%
2026-08-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0315 0.04%
2026-08-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0311 -0.08%
2026-08-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0319 0.06%
2026-08-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0313 0.07%
2026-08-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0306 0.00%
2026-08-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0306 0.04%
2026-08-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0302 0.04%
2026-08-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0298 -0.04%
2026-07-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0302 0.04%
2026-07-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0298 0.04%
2026-07-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0294 -0.02%
2026-07-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0296 -0.13%
2026-07-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0309 0.03%
2026-07-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0306 -0.04%
2026-07-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0310 0.00%
2026-07-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0310 0.01%
2026-07-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0309 0.15%
2026-07-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0294 -0.02%
2026-07-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0296 -0.07%
2026-07-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0303 -0.08%
2026-07-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0311 -0.01%
2026-07-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0312 0.05%
2026-07-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0307 -0.12%
2026-07-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0319 -0.06%
2026-07-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0325 0.07%
2026-07-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0318 0.00%
2026-07-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0318 -0.07%
2026-07-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0325 -0.02%
2026-07-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0327 0.03%
2026-07-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0324 -0.15%
2026-07-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0340 -0.11%
2026-06-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0351 0.05%
2026-06-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0346 0.08%
2026-06-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0338 -0.08%
2026-06-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0346 0.12%
2026-06-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0334 0.10%
2026-06-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0324 -0.20%
2026-06-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0345 0.08%
2026-06-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0337 0.11%
2026-06-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0326 0.11%
2026-06-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0315 0.05%
2026-06-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0310 0.16%
2026-06-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0294 0.03%
2026-06-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0291 0.01%
2026-06-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0290 -0.11%
2026-06-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0301 0.02%
2026-06-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0299 -0.07%
2026-06-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0306 -0.12%
2026-06-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0318 -0.02%
2026-06-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0320 0.03%
2026-06-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0317 0.09%
2026-06-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0308 0.01%
2026-05-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0307 -0.04%
2026-05-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0311 0.08%
2026-05-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0303 -0.02%
2026-05-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0305 0.03%
2026-05-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0302 0.09%
2026-05-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0293 0.11%
2026-05-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0282 -0.09%
2026-05-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0291 0.06%
2026-05-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0285 0.06%
2026-05-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0279 -0.01%
2026-05-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0280 -0.10%
2026-05-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0290 -0.07%
2026-05-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0297 0.10%
2026-05-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0287 -0.01%
2026-05-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0288 0.06%
2026-05-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0282 0.04%
2026-05-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0278 0.06%
2026-05-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0272 0.11%
2026-04-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0253 -0.03%
2026-04-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0256 -0.02%
2026-04-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0258 -0.02%
2026-04-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0260 -0.05%
2026-04-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0265 0.07%
2026-04-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0258 0.03%
2026-04-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0255 0.05%
2026-04-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0250 0.04%
2026-04-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0246 0.05%
2026-04-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0241 0.00%
2026-04-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0241 0.05%
2026-04-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0236 0.01%
2026-04-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0235 0.04%
2026-04-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0231 -0.05%
2026-04-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0236 0.11%
2026-04-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0225 0.03%
2026-04-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0222 0.00%
2026-04-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0222 -0.05%
2026-04-01 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0227 0.04%
2026-03-31 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0223 -0.03%
2026-03-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0226 0.02%
2026-03-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0224 0.01%
2026-03-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0223 -0.02%
2026-03-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0225 0.06%
2026-03-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0219 0.07%
2026-03-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0212 -0.14%
2026-03-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0226 -0.03%
2026-03-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0229 -0.06%
2026-03-18 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0235 0.00%
2026-03-17 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0235 -0.02%
2026-03-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0237 -0.04%
2026-03-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0241 -0.03%
2026-03-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0244 -0.01%
2026-03-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0245 0.03%
2026-03-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0242 0.06%
2026-03-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0236 -0.07%
2026-03-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0243 0.03%
2026-03-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0240 0.02%
2026-03-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0238 -0.06%
2026-03-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0244 -0.12%
2026-03-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0256 0.09%
2026-02-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0247 0.05%
2026-02-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0242 -0.04%
2026-02-25 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0246 0.02%
2026-02-24 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0244 0.12%
2026-02-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0232 -0.14%
2026-02-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0246 0.05%
2026-02-11 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0241 0.05%
2026-02-10 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0236 0.01%
2026-02-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0235 0.24%
2026-02-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0210 -0.01%
2026-02-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0211 -0.14%
2026-02-04 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0225 0.11%
2026-02-03 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0214 0.27%
2026-02-02 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0186 -0.49%
2026-01-30 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0236 -0.34%
2026-01-29 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0271 0.16%
2026-01-28 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0255 0.21%
2026-01-27 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0234 0.01%
2026-01-26 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0233 0.09%
2026-01-23 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0224 0.12%
2026-01-22 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0212 0.01%
2026-01-21 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0211 0.12%
2026-01-20 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0199 0.00%
2026-01-19 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0199 0.05%
2026-01-16 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0194 0.01%
2026-01-15 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0193 0.01%
2026-01-14 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0192 0.04%
2026-01-13 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0188 -0.05%
2026-01-12 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0193 0.11%
2026-01-09 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0182 0.09%
2026-01-08 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0173 -0.02%
2026-01-07 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0175 -0.01%
2026-01-06 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0176 0.08%
2026-01-05 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0168 0.12%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2172 0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1929 0.48%
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