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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016769)

近一年华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C016769净值及计算阶段收益
近一年016769基金累计收益率3.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0730 0.17%
2025-12-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0712 -0.17%
2025-12-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0730 -0.06%
2025-12-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0736 0.10%
2025-12-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0725 -0.07%
2025-12-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0733 0.07%
2025-12-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0725 -0.14%
2025-12-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0740 0.00%
2025-12-05 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0740 0.09%
2025-12-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0730 -0.07%
2025-12-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0737 -0.04%
2025-12-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0741 -0.07%
2025-12-01 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0749 0.04%
2025-11-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0745 0.08%
2025-11-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0736 0.01%
2025-11-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0735 -0.02%
2025-11-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0737 0.13%
2025-11-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0723 0.10%
2025-11-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0712 -0.31%
2025-11-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0745 0.01%
2025-11-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0744 0.05%
2025-11-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0739 -0.21%
2025-11-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0762 -0.16%
2025-11-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0779 -0.20%
2025-11-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0801 0.08%
2025-11-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0792 0.05%
2025-11-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0787 0.03%
2025-11-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0784 0.20%
2025-11-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0763 -0.06%
2025-11-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0769 0.12%
2025-11-05 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0756 0.00%
2025-11-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0756 -0.22%
2025-11-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0780 0.07%
2025-10-31 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0772 -0.01%
2025-10-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0773 -0.14%
2025-10-29 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0788 0.23%
2025-10-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0763 -0.17%
2025-10-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0781 0.21%
2025-10-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0758 0.11%
2025-10-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0746 -0.02%
2025-10-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0748 -0.18%
2025-10-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0767 0.23%
2025-10-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0742 -0.02%
2025-10-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0744 -0.12%
2025-10-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0757 0.05%
2025-10-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0752 0.27%
2025-10-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0723 -0.19%
2025-10-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0743 0.07%
2025-10-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0736 -0.37%
2025-09-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0682 -0.14%
2025-09-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0697 -0.03%
2025-09-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0700 0.12%
2025-09-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0687 -0.04%
2025-09-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0691 0.14%
2025-09-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0676 0.00%
2025-09-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0688 0.09%
2025-09-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0678 0.01%
2025-09-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0677 0.03%
2025-09-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0674 0.16%
2025-09-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0657 -0.06%
2025-09-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0663 0.02%
2025-09-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0661 0.07%
2025-09-05 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0654 0.28%
2025-09-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0624 -0.23%
2025-09-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0649 -0.02%
2025-09-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0651 -0.17%
2025-09-01 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0669 0.09%
2025-08-29 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0659 0.05%
2025-08-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0654 0.14%
2025-08-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0639 -0.20%
2025-08-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0660 -0.05%
2025-08-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0665 0.28%
2025-08-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0635 0.11%
2025-08-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0623 0.00%
2025-08-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0623 0.03%
2025-08-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0620 -0.04%
2025-08-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0624 0.03%
2025-08-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0621 0.13%
2025-08-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0607 -0.09%
2025-08-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0617 0.21%
2025-08-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0595 -0.01%
2025-08-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0596 0.04%
2025-08-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0592 -0.01%
2025-08-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0593 0.04%
2025-08-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0589 0.09%
2025-08-05 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0580 0.17%
2025-08-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0562 0.09%
2025-08-01 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0553 -0.13%
2025-07-31 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0567 -0.10%
2025-07-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0578 -0.06%
2025-07-29 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0584 0.07%
2025-07-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0577 0.08%
2025-07-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0569 -0.05%
2025-07-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0574 0.05%
2025-07-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0569 0.05%
2025-07-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0564 0.04%
2025-07-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0560 0.11%
2025-07-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0548 0.09%
2025-07-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0538 0.20%
2025-07-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0517 -0.01%
2025-07-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0518 0.10%
2025-07-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0508 0.00%
2025-07-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0503 0.11%
2025-07-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0491 -0.06%
2025-07-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0497 0.01%
2025-07-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0496 0.12%
2025-07-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0483 -0.03%
2025-07-01 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0486 0.05%
2025-06-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0481 0.09%
2025-06-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0472 0.01%
2025-06-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0471 -0.03%
2025-06-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0474 0.08%
2025-06-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0466 0.08%
2025-06-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0458 0.04%
2025-06-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0454 -0.02%
2025-06-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0456 -0.11%
2025-06-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0468 0.00%
2025-06-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0468 -0.04%
2025-06-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0472 0.06%
2025-06-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0466 -0.08%
2025-06-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0471 0.12%
2025-06-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0458 0.02%
2025-06-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0456 0.06%
2025-06-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0450 0.06%
2025-06-05 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0444 0.01%
2025-06-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0443 0.09%
2025-06-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0434 0.11%
2025-05-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0423 -0.02%
2025-05-29 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0425 0.07%
2025-05-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0418 -0.03%
2025-05-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0421 0.00%
2025-05-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0421 -0.03%
2025-05-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0424 -0.07%
2025-05-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0431 -0.07%
2025-05-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0438 0.10%
2025-05-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0428 0.12%
2025-05-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0415 0.01%
2025-05-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0414 0.02%
2025-05-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0412 -0.19%
2025-05-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0432 0.12%
2025-05-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0419 -0.04%
2025-05-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0423 0.06%
2025-05-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0417 -0.01%
2025-05-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0418 0.03%
2025-05-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0415 0.06%
2025-05-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0409 0.18%
2025-04-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0390 -0.02%
2025-04-29 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0392 0.04%
2025-04-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0388 -0.07%
2025-04-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0395 0.00%
2025-04-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0395 0.05%
2025-04-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0390 -0.27%
2025-04-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0418 0.18%
2025-04-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0399 0.10%
2025-04-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0389 0.02%
2025-04-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0387 0.04%
2025-04-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0383 0.04%
2025-04-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0379 0.00%
2025-04-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0379 0.14%
2025-04-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0365 0.05%
2025-04-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0360 0.20%
2025-04-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0339 0.04%
2025-04-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0335 0.12%
2025-04-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0323 -0.70%
2025-04-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0396 -0.02%
2025-04-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0398 0.02%
2025-04-01 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0396 0.08%
2025-03-31 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0388 -0.04%
2025-03-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0392 0.00%
2025-03-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0392 -0.02%
2025-03-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0394 -0.03%
2025-03-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0397 0.01%
2025-03-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0396 0.05%
2025-03-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0391 -0.14%
2025-03-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0406 -0.06%
2025-03-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0412 0.04%
2025-03-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0408 0.07%
2025-03-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0401 0.00%
2025-03-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0401 0.17%
2025-03-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0383 -0.03%
2025-03-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0386 0.02%
2025-03-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0384 -0.08%
2025-03-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0392 -0.02%
2025-03-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0394 -0.05%
2025-03-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0399 0.01%
2025-03-05 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0398 -0.04%
2025-03-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0402 -0.04%
2025-03-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0406 0.04%
2025-02-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0402 -0.16%
2025-02-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0419 -0.03%
2025-02-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0422 0.08%
2025-02-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0414 -0.09%
2025-02-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0423 -0.14%
2025-02-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0438 0.02%
2025-02-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0436 -0.08%
2025-02-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0444 0.15%
2025-02-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0428 -0.07%
2025-02-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0435 -0.11%
2025-02-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0446 0.07%
2025-02-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0439 0.00%
2025-02-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0439 0.02%
2025-02-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0437 -0.01%
2025-02-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0438 0.12%
2025-02-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0426 0.09%
2025-02-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0417 0.14%
2025-02-05 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0402 0.35%
2025-01-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0366 -0.04%
2025-01-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0370 0.04%
2025-01-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0366 -0.05%
2025-01-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0362 -0.04%
2025-01-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0343 -0.07%
2025-01-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0350 -0.06%
2025-01-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0356 -0.01%
2025-01-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0357 -0.07%
2025-01-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0364 0.03%
2025-01-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0361 -0.03%
2025-01-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0364 -0.02%
2024-12-31 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0366 -0.05%
2024-12-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0371 -0.03%
2024-12-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0374 0.01%
2024-12-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0367 0.08%
2024-12-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0359 0.10%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安医疗创新混合A 1.1777 2.37%
华安沪港深机会 2.1800 2.01%
华安优势精选混合A 0.8782 1.97%
华安优势精选混合C 0.8607 1.97%
华安医药生物股票发起式A 1.6855 1.97%
华安医药生物股票发起式C 1.6786 1.97%
港股通生物科技ETF 0.8439 1.75%
华安先进制造混合发起式A 1.1608 1.71%
华安先进制造混合发起式C 1.1570 1.71%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7914 1.71%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9982 0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.14%
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