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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016769)

今年以来华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C016769净值及计算阶段收益
今年以来016769基金累计收益率1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0765 -0.05%
2026-09-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0770 -0.06%
2026-09-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0777 -0.15%
2026-09-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0793 -0.06%
2026-09-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0800 0.02%
2026-09-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0798 0.03%
2026-09-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0795 0.04%
2026-09-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0791 0.01%
2026-09-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0790 0.06%
2026-09-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0783 -0.13%
2026-09-01 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0797 -0.02%
2026-08-31 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0799 -0.02%
2026-08-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0801 -0.06%
2026-08-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0807 0.05%
2026-08-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.05%
2026-08-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0797 -0.02%
2026-08-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0799 -0.01%
2026-08-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0800 0.04%
2026-08-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0796 0.04%
2026-08-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0792 -0.21%
2026-08-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0815 0.01%
2026-08-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0814 0.14%
2026-08-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0799 0.02%
2026-08-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0797 -0.04%
2026-08-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0801 0.04%
2026-08-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0797 -0.09%
2026-08-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0807 0.07%
2026-08-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0799 0.06%
2026-08-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0792 0.01%
2026-08-05 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0791 0.06%
2026-08-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0785 0.04%
2026-08-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0781 -0.05%
2026-07-31 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0786 0.04%
2026-07-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0782 0.03%
2026-07-29 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0779 -0.02%
2026-07-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0781 -0.18%
2026-07-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0800 0.05%
2026-07-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0795 -0.09%
2026-07-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0805 0.02%
2026-07-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0803 0.00%
2026-07-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0803 0.21%
2026-07-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0780 -0.01%
2026-07-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0781 -2.00%
2026-07-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0997 -0.13%
2026-07-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1011 -0.05%
2026-07-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1016 0.12%
2026-07-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1003 -0.20%
2026-07-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1025 -0.09%
2026-07-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1035 0.14%
2026-07-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1020 0.01%
2026-07-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1019 -0.13%
2026-07-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1033 -0.04%
2026-07-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1037 0.05%
2026-07-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1031 -0.28%
2026-07-01 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1062 -0.16%
2026-06-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1080 0.13%
2026-06-29 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1066 0.10%
2026-06-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1055 -0.18%
2026-06-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1075 0.16%
2026-06-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1057 0.11%
2026-06-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1045 -0.33%
2026-06-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1082 0.15%
2026-06-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1065 0.17%
2026-06-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1046 0.13%
2026-06-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1032 0.02%
2026-06-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1030 0.27%
2026-06-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1000 0.06%
2026-06-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0993 0.06%
2026-06-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0986 -0.17%
2026-06-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1005 0.08%
2026-06-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0996 -0.14%
2026-06-05 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1011 -0.24%
2026-06-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1037 -0.05%
2026-06-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1042 0.02%
2026-06-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1040 0.12%
2026-06-01 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1027 0.01%
2026-05-29 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1026 -0.05%
2026-05-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1032 0.05%
2026-05-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1026 -0.07%
2026-05-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1034 0.07%
2026-05-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1026 0.11%
2026-05-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1014 0.15%
2026-05-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0998 -0.09%
2026-05-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1008 0.09%
2026-05-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0998 0.05%
2026-05-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0993 -0.05%
2026-05-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0999 -0.20%
2026-05-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1021 -0.16%
2026-05-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1039 0.17%
2026-05-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1020 -0.05%
2026-05-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1026 0.14%
2026-05-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1011 0.05%
2026-05-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1005 0.05%
2026-05-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0999 0.26%
2026-04-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0950 -0.09%
2026-04-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0960 -0.01%
2026-04-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0961 0.02%
2026-04-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0959 -0.10%
2026-04-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0970 0.11%
2026-04-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0958 0.03%
2026-04-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0955 0.05%
2026-04-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0950 0.03%
2026-04-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0947 0.12%
2026-04-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0934 -0.04%
2026-04-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0938 0.09%
2026-04-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0928 0.04%
2026-04-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0924 0.06%
2026-04-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0917 -0.03%
2026-04-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0920 0.25%
2026-04-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0893 0.05%
2026-04-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0888 -0.01%
2026-04-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0889 -0.07%
2026-04-01 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0897 0.13%
2026-03-31 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0883 -0.01%
2026-03-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0884 0.01%
2026-03-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0883 0.02%
2026-03-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0881 -0.11%
2026-03-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0893 0.11%
2026-03-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0881 0.13%
2026-03-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0867 -0.28%
2026-03-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0898 -0.11%
2026-03-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0910 -0.16%
2026-03-18 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0928 0.04%
2026-03-17 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0924 -0.09%
2026-03-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0934 -0.07%
2026-03-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0942 -0.03%
2026-03-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0945 -0.07%
2026-03-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0953 0.08%
2026-03-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0944 0.06%
2026-03-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0937 0.01%
2026-03-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0936 0.06%
2026-03-05 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0929 0.00%
2026-03-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0929 -0.05%
2026-03-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0935 -0.20%
2026-03-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0957 0.11%
2026-02-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0945 0.04%
2026-02-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0941 -0.08%
2026-02-25 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0950 0.05%
2026-02-24 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0945 0.18%
2026-02-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0925 -0.11%
2026-02-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0937 0.01%
2026-02-11 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0936 0.05%
2026-02-10 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0930 0.02%
2026-02-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0928 0.22%
2026-02-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0904 -0.01%
2026-02-05 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0905 -0.14%
2026-02-04 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0920 0.12%
2026-02-03 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0907 0.26%
2026-02-02 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0879 -0.61%
2026-01-30 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0946 -0.64%
2026-01-29 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1017 0.34%
2026-01-28 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0980 0.35%
2026-01-27 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0942 0.04%
2026-01-26 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0938 0.15%
2026-01-23 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0922 0.20%
2026-01-22 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0900 0.06%
2026-01-21 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0894 0.26%
2026-01-20 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0866 -0.02%
2026-01-19 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0868 0.07%
2026-01-16 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0860 -0.03%
2026-01-15 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0863 0.01%
2026-01-14 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0862 0.08%
2026-01-13 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0853 -0.06%
2026-01-12 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0859 0.24%
2026-01-09 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0833 0.18%
2026-01-08 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0813 -0.11%
2026-01-07 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0825 -0.01%
2026-01-06 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0826 0.27%
2026-01-05 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0797 0.35%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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