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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5361 | 1.60% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5428 | 1.59% |
| 华安优势精选混合C | 0.8662 | 1.36% |
| 华安优势精选混合A | 0.8870 | 1.35% |
| 华安先进制造混合发起式A | 0.9169 | 1.16% |
| 华安先进制造混合发起式C | 0.9113 | 1.15% |
| 华安优势企业混合A | 0.7651 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0152 | -0.09% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0181 | -0.10% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9934 | -0.11% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9910 | -0.11% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.2721 | 0.46% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.2713 | 0.46% |
| 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 1.0007 | 0.32% |
| 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 1.0142 | 0.32% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.0013 | 0.30% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9767 | 0.30% |