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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0308 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0300 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万军工LOF | 0.9064 | 2.46% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.6150 | 0.97% |
| 申万菱信兴乐优选混合C | 0.8291 | 0.90% |
| 申万菱信兴乐优选混合A | 0.8376 | 0.89% |
| 申万菱信乐同混合C | 0.6187 | 0.59% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8721 | 0.58% |
| 申万菱信乐同混合A | 0.6253 | 0.58% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8783 | 0.57% |
| 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8977 | 0.34% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6987 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富中短债A | 1.0836 | 0.14% |
| 汇添富中短债C | 1.0656 | 0.14% |
| 汇添富中短债E | 1.0751 | 0.14% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0283 | 0.13% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0274 | 0.13% |
| 南方信元债券 | 1.0315 | 0.13% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0545 | 0.11% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 1.0474 | 0.11% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0475 | 0.11% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0447 | 0.11% |
