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大摩18个月定开债A(大摩18个月定期开放债券A)基金净值查询(016745)

近一年大摩18个月定开债A|大摩18个月定期开放债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩18个月定开债A016745净值及计算阶段收益
近一年016745基金累计收益率2.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 大摩18个月定开债A 1.0188 0.00%
2026-09-04 大摩18个月定开债A 1.0188 0.10%
2026-08-28 大摩18个月定开债A 1.0178 -0.04%
2026-08-21 大摩18个月定开债A 1.0182 0.12%
2026-08-14 大摩18个月定开债A 1.0170 0.12%
2026-08-07 大摩18个月定开债A 1.0158 0.06%
2026-07-31 大摩18个月定开债A 1.0152 0.00%
2026-07-24 大摩18个月定开债A 1.0152 0.02%
2026-07-17 大摩18个月定开债A 1.0150 0.02%
2026-07-10 大摩18个月定开债A 1.0148 -0.89%
2026-07-03 大摩18个月定开债A 1.0238 -0.03%
2026-06-30 大摩18个月定开债A 1.0241 0.03%
2026-06-26 大摩18个月定开债A 1.0238 0.08%
2026-06-18 大摩18个月定开债A 1.0230 0.17%
2026-06-12 大摩18个月定开债A 1.0213 -0.23%
2026-06-05 大摩18个月定开债A 1.0237 0.11%
2026-05-29 大摩18个月定开债A 1.0226 0.25%
2026-05-22 大摩18个月定开债A 1.0200 0.13%
2026-05-15 大摩18个月定开债A 1.0187 0.10%
2026-05-08 大摩18个月定开债A 1.0177 0.01%
2026-04-30 大摩18个月定开债A 1.0176 0.01%
2026-04-24 大摩18个月定开债A 1.0175 0.03%
2026-04-17 大摩18个月定开债A 1.0172 0.17%
2026-04-10 大摩18个月定开债A 1.0155 -0.96%
2026-04-03 大摩18个月定开债A 1.0252 0.14%
2026-03-27 大摩18个月定开债A 1.0238 0.08%
2026-03-20 大摩18个月定开债A 1.0230 0.15%
2026-03-13 大摩18个月定开债A 1.0215 0.03%
2026-03-06 大摩18个月定开债A 1.0212 0.17%
2026-02-27 大摩18个月定开债A 1.0195 0.06%
2026-02-13 大摩18个月定开债A 1.0189 0.14%
2026-02-06 大摩18个月定开债A 1.0175 0.09%
2026-01-30 大摩18个月定开债A 1.0166 0.10%
2026-01-23 大摩18个月定开债A 1.0156 0.24%
2026-01-16 大摩18个月定开债A 1.0132 -0.32%
2026-01-09 大摩18个月定开债A 1.0164 0.03%
2025-12-31 大摩18个月定开债A 1.0161 0.03%
2025-12-26 大摩18个月定开债A 1.0158 0.08%
2025-12-19 大摩18个月定开债A 1.0150 0.04%
2025-12-12 大摩18个月定开债A 1.0146 0.04%
2025-12-05 大摩18个月定开债A 1.0142 -0.07%
2025-11-28 大摩18个月定开债A 1.0149 -0.25%
2025-11-21 大摩18个月定开债A 1.0174 0.09%
2025-11-14 大摩18个月定开债A 1.0165 0.04%
2025-11-07 大摩18个月定开债A 1.0161 0.18%
2025-10-31 大摩18个月定开债A 1.0143 0.13%
2025-10-30 大摩18个月定开债A 1.0130 0.00%
2025-10-29 大摩18个月定开债A 1.0130 0.10%
2025-10-28 大摩18个月定开债A 1.0120 0.10%
2025-10-27 大摩18个月定开债A 1.0110 0.00%
2025-10-24 大摩18个月定开债A 1.0110 0.00%
2025-10-23 大摩18个月定开债A 1.0110 0.00%
2025-10-22 大摩18个月定开债A 1.0110 0.00%
2025-10-21 大摩18个月定开债A 1.0110 0.00%
2025-10-20 大摩18个月定开债A 1.0110 0.00%
2025-10-17 大摩18个月定开债A 1.0110 -0.89%
2025-10-10 大摩18个月定开债A 1.0200 0.10%
2025-09-30 大摩18个月定开债A 1.0190 -0.10%
2025-09-26 大摩18个月定开债A 1.0200 -0.20%
2025-09-19 大摩18个月定开债A 1.0220 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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