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大摩18个月定开债A(大摩18个月定期开放债券A)基金净值查询(016745)

近一季大摩18个月定开债A|大摩18个月定期开放债券A基金净值查询
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查询指定日期范围大摩18个月定开债A016745净值及计算阶段收益
近一季016745基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 大摩18个月定开债A 1.0188 0.00%
2026-09-04 大摩18个月定开债A 1.0188 0.10%
2026-08-28 大摩18个月定开债A 1.0178 -0.04%
2026-08-21 大摩18个月定开债A 1.0182 0.12%
2026-08-14 大摩18个月定开债A 1.0170 0.12%
2026-08-07 大摩18个月定开债A 1.0158 0.06%
2026-07-31 大摩18个月定开债A 1.0152 0.00%
2026-07-24 大摩18个月定开债A 1.0152 0.02%
2026-07-17 大摩18个月定开债A 1.0150 0.02%
2026-07-10 大摩18个月定开债A 1.0148 -0.89%
2026-07-03 大摩18个月定开债A 1.0238 -0.03%
2026-06-30 大摩18个月定开债A 1.0241 0.03%
2026-06-26 大摩18个月定开债A 1.0238 0.08%
2026-06-18 大摩18个月定开债A 1.0230 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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