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长城永利债券A基金净值查询(016743)

近一季长城永利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城永利债券A016743净值及计算阶段收益
近一季016743基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长城永利债券A 1.0598 0.04%
2026-09-14 长城永利债券A 1.0594 -0.01%
2026-09-11 长城永利债券A 1.0595 -0.06%
2026-09-10 长城永利债券A 1.0601 -0.03%
2026-09-09 长城永利债券A 1.0604 0.01%
2026-09-08 长城永利债券A 1.0603 -0.03%
2026-09-07 长城永利债券A 1.0606 0.05%
2026-09-04 长城永利债券A 1.0601 0.01%
2026-09-03 长城永利债券A 1.0600 0.09%
2026-09-02 长城永利债券A 1.0590 -0.04%
2026-09-01 长城永利债券A 1.0594 0.09%
2026-08-31 长城永利债券A 1.0584 0.04%
2026-08-28 长城永利债券A 1.0580 -0.01%
2026-08-27 长城永利债券A 1.0581 -0.11%
2026-08-26 长城永利债券A 1.0593 -0.07%
2026-08-25 长城永利债券A 1.0600 -0.02%
2026-08-24 长城永利债券A 1.0602 0.08%
2026-08-21 长城永利债券A 1.0594 -0.02%
2026-08-20 长城永利债券A 1.0596 -0.02%
2026-08-19 长城永利债券A 1.0598 -0.12%
2026-08-18 长城永利债券A 1.0611 0.07%
2026-08-17 长城永利债券A 1.0604 0.02%
2026-08-14 长城永利债券A 1.0602 0.00%
2026-08-13 长城永利债券A 1.0602 0.10%
2026-08-12 长城永利债券A 1.0591 0.01%
2026-08-11 长城永利债券A 1.0590 -0.10%
2026-08-10 长城永利债券A 1.0601 0.13%
2026-08-07 长城永利债券A 1.0587 0.10%
2026-08-06 长城永利债券A 1.0576 0.01%
2026-08-05 长城永利债券A 1.0575 -0.03%
2026-08-04 长城永利债券A 1.0578 0.06%
2026-08-03 长城永利债券A 1.0572 0.01%
2026-07-31 长城永利债券A 1.0571 0.07%
2026-07-30 长城永利债券A 1.0564 0.18%
2026-07-29 长城永利债券A 1.0545 -0.03%
2026-07-28 长城永利债券A 1.0548 0.01%
2026-07-27 长城永利债券A 1.0547 -0.01%
2026-07-24 长城永利债券A 1.0548 0.06%
2026-07-23 长城永利债券A 1.0542 0.00%
2026-07-22 长城永利债券A 1.0542 0.20%
2026-07-21 长城永利债券A 1.0521 0.01%
2026-07-20 长城永利债券A 1.0520 -0.04%
2026-07-17 长城永利债券A 1.0524 0.07%
2026-07-16 长城永利债券A 1.0517 -0.05%
2026-07-15 长城永利债券A 1.0522 0.00%
2026-07-14 长城永利债券A 1.0522 0.05%
2026-07-13 长城永利债券A 1.0517 -0.08%
2026-07-10 长城永利债券A 1.0525 0.00%
2026-07-09 长城永利债券A 1.0525 0.00%
2026-07-08 长城永利债券A 1.0525 0.03%
2026-07-07 长城永利债券A 1.0522 -0.01%
2026-07-06 长城永利债券A 1.0523 0.08%
2026-07-03 长城永利债券A 1.0515 -0.05%
2026-07-02 长城永利债券A 1.0520 -0.01%
2026-07-01 长城永利债券A 1.0521 -0.11%
2026-06-30 长城永利债券A 1.0533 -0.12%
2026-06-29 长城永利债券A 1.0546 0.09%
2026-06-26 长城永利债券A 1.0536 0.04%
2026-06-25 长城永利债券A 1.0532 0.08%
2026-06-24 长城永利债券A 1.0524 0.00%
2026-06-23 长城永利债券A 1.0628 -0.04%
2026-06-22 长城永利债券A 1.0632 0.00%
2026-06-18 长城永利债券A 1.0632 0.01%
2026-06-17 长城永利债券A 1.0631 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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