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国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询(016616)

今年以来国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰估值优势混合(LOF)C016616净值及计算阶段收益
今年以来016616基金累计收益率-5.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3871 1.98%
2024-04-26 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3408 2.31%
2024-04-25 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2879 -0.57%
2024-04-24 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3010 2.10%
2024-04-23 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2537 -0.60%
2024-04-22 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2673 -0.43%
2024-04-19 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2770 -0.52%
2024-04-18 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2890 0.50%
2024-04-17 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2777 3.59%
2024-04-16 国泰估值优势混合(LOF)C 2.1988 -3.14%
2024-04-15 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2700 -0.16%
2024-04-12 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2737 0.17%
2024-04-11 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2699 0.50%
2024-04-10 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2585 -1.60%
2024-04-09 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2953 0.63%
2024-04-08 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2810 -1.10%
2024-04-03 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3064 -0.70%
2024-04-02 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3226 -1.25%
2024-04-01 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3521 0.85%
2024-03-29 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3322 1.62%
2024-03-28 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2950 1.50%
2024-03-27 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2611 -2.71%
2024-03-26 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3240 0.61%
2024-03-25 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3100 -0.22%
2024-03-22 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3152 -1.71%
2024-03-21 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3554 -0.66%
2024-03-20 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3710 0.10%
2024-03-19 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3686 -1.11%
2024-03-18 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3952 1.72%
2024-03-15 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3547 0.82%
2024-03-14 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3356 -1.08%
2024-03-13 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3610 0.16%
2024-03-12 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3573 0.71%
2024-03-11 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3407 2.23%
2024-03-08 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2896 1.96%
2024-03-07 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2456 -1.75%
2024-03-06 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2857 0.59%
2024-03-05 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2723 -1.75%
2024-03-04 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3127 0.92%
2024-03-01 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2916 0.61%
2024-02-29 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2776 3.91%
2024-02-28 国泰估值优势混合(LOF)C 2.1920 -3.97%
2024-02-27 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2827 2.18%
2024-02-26 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2340 0.22%
2024-02-23 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2292 1.36%
2024-02-22 国泰估值优势混合(LOF)C 2.1993 0.49%
2024-02-21 国泰估值优势混合(LOF)C 2.1885 0.97%
2024-02-20 国泰估值优势混合(LOF)C 2.1674 -0.19%
2024-02-19 国泰估值优势混合(LOF)C 2.1715 0.41%
2024-02-08 国泰估值优势混合(LOF)C 2.1627 2.54%
2024-02-07 国泰估值优势混合(LOF)C 2.1092 3.36%
2024-02-06 国泰估值优势混合(LOF)C 2.0407 5.42%
2024-02-05 国泰估值优势混合(LOF)C 1.9357 -3.10%
2024-02-02 国泰估值优势混合(LOF)C 1.9976 -2.73%
2024-02-01 国泰估值优势混合(LOF)C 2.0536 0.74%
2024-01-31 国泰估值优势混合(LOF)C 2.0386 -2.49%
2024-01-30 国泰估值优势混合(LOF)C 2.0906 -2.18%
2024-01-29 国泰估值优势混合(LOF)C 2.1371 -2.40%
2024-01-26 国泰估值优势混合(LOF)C 2.1896 -2.00%
2024-01-25 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2342 1.51%
2024-01-24 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2010 -1.02%
2024-01-23 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2237 1.56%
2024-01-22 国泰估值优势混合(LOF)C 2.1896 -3.98%
2024-01-19 国泰估值优势混合(LOF)C 2.2804 -1.91%
2024-01-18 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3249 0.35%
2024-01-17 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3169 -2.41%
2024-01-16 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3740 0.02%
2024-01-15 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3736 0.60%
2024-01-12 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3594 -0.21%
2024-01-11 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3644 1.01%
2024-01-10 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3408 -0.39%
2024-01-09 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3500 0.17%
2024-01-08 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3460 -1.74%
2024-01-05 国泰估值优势混合(LOF)C 2.3876 -1.97%
2024-01-04 国泰估值优势混合(LOF)C 2.4355 -0.69%
2024-01-03 国泰估值优势混合(LOF)C 2.4524 -0.57%
2024-01-02 国泰估值优势混合(LOF)C 2.4665 -0.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.3666 6.88%
地产ETF 0.5793 6.22%
房地产ETF 0.5241 6.20%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5810 6.02%
南方中证房地产ETF发起联接I 0.5063 6.01%
南方房地产联接E 0.4929 6.00%
国泰国证房地产行业指数C 0.6046 5.94%
华夏蓝筹混合C 1.2530 5.74%
南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.0228 5.47%
南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.0224 5.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证光伏C 0.6869 3.31%
富国价值创造混合A 0.7116 1.14%
长安鑫盈混合C 1.3120 0.98%
添富优势 2.3048 0.63%
中概互联网LOF 0.9872 3.10%
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
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