近一年国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰估值优势混合(LOF)C016616净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3871 |
1.98% |
2024-04-26 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3408 |
2.31% |
2024-04-25 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2879 |
-0.57% |
2024-04-24 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3010 |
2.10% |
2024-04-23 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2537 |
-0.60% |
2024-04-22 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2673 |
-0.43% |
2024-04-19 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2770 |
-0.52% |
2024-04-18 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2890 |
0.50% |
2024-04-17 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2777 |
3.59% |
2024-04-16 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1988 |
-3.14% |
2024-04-15 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2700 |
-0.16% |
2024-04-12 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2737 |
0.17% |
2024-04-11 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2699 |
0.50% |
2024-04-10 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2585 |
-1.60% |
2024-04-09 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2953 |
0.63% |
2024-04-08 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2810 |
-1.10% |
2024-04-03 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3064 |
-0.70% |
2024-04-02 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3226 |
-1.25% |
2024-04-01 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3521 |
0.85% |
2024-03-29 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3322 |
1.62% |
2024-03-28 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2950 |
1.50% |
2024-03-27 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2611 |
-2.71% |
2024-03-26 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3240 |
0.61% |
2024-03-25 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3100 |
-0.22% |
2024-03-22 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3152 |
-1.71% |
2024-03-21 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3554 |
-0.66% |
2024-03-20 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3710 |
0.10% |
2024-03-19 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3686 |
-1.11% |
2024-03-18 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3952 |
1.72% |
2024-03-15 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3547 |
0.82% |
2024-03-14 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3356 |
-1.08% |
2024-03-13 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3610 |
0.16% |
2024-03-12 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3573 |
0.71% |
2024-03-11 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3407 |
2.23% |
2024-03-08 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2896 |
1.96% |
2024-03-07 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2456 |
-1.75% |
2024-03-06 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2857 |
0.59% |
2024-03-05 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2723 |
-1.75% |
2024-03-04 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3127 |
0.92% |
2024-03-01 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2916 |
0.61% |
2024-02-29 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2776 |
3.91% |
2024-02-28 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1920 |
-3.97% |
2024-02-27 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2827 |
2.18% |
2024-02-26 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2340 |
0.22% |
2024-02-23 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2292 |
1.36% |
2024-02-22 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1993 |
0.49% |
2024-02-21 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1885 |
0.97% |
2024-02-20 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1674 |
-0.19% |
2024-02-19 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1715 |
0.41% |
2024-02-08 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1627 |
2.54% |
2024-02-07 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1092 |
3.36% |
2024-02-06 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.0407 |
5.42% |
2024-02-05 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
1.9357 |
-3.10% |
2024-02-02 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
1.9976 |
-2.73% |
2024-02-01 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.0536 |
0.74% |
2024-01-31 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.0386 |
-2.49% |
2024-01-30 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.0906 |
-2.18% |
2024-01-29 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1371 |
-2.40% |
2024-01-26 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1896 |
-2.00% |
2024-01-25 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2342 |
1.51% |
2024-01-24 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2010 |
-1.02% |
2024-01-23 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2237 |
1.56% |
2024-01-22 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.1896 |
-3.98% |
2024-01-19 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.2804 |
-1.91% |
2024-01-18 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3249 |
0.35% |
2024-01-17 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3169 |
-2.41% |
2024-01-16 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3740 |
0.02% |
2024-01-15 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3736 |
0.60% |
2024-01-12 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3594 |
-0.21% |
2024-01-11 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3644 |
1.01% |
2024-01-10 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3408 |
-0.39% |
2024-01-09 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3500 |
0.17% |
2024-01-08 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3460 |
-1.74% |
2024-01-05 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3876 |
-1.97% |
2024-01-04 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4355 |
-0.69% |
2024-01-03 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4524 |
-0.57% |
2024-01-02 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4665 |
-0.46% |
2023-12-29 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4778 |
2.29% |
2023-12-28 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4224 |
1.58% |
2023-12-27 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3847 |
0.64% |
2023-12-26 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3695 |
-1.44% |
2023-12-25 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4041 |
0.29% |
2023-12-22 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3971 |
-0.26% |
2023-12-21 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4033 |
0.30% |
2023-12-20 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.3960 |
-0.96% |
2023-12-19 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4192 |
0.53% |
2023-12-18 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4065 |
-1.41% |
2023-12-15 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4410 |
-0.74% |
2023-12-14 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4591 |
-0.72% |
2023-12-13 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4769 |
-0.59% |
2023-12-12 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4916 |
-0.45% |
2023-12-11 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5029 |
0.81% |
2023-12-08 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4827 |
0.44% |
2023-12-07 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4719 |
-0.14% |
2023-12-06 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4754 |
-0.16% |
2023-12-05 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4794 |
-1.83% |
2023-12-04 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5255 |
-0.60% |
2023-12-01 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5408 |
0.25% |
2023-11-30 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5344 |
-0.02% |
2023-11-29 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5348 |
-0.22% |
2023-11-28 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5404 |
1.35% |
2023-11-27 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5065 |
0.26% |
2023-11-24 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5001 |
-1.42% |
2023-11-23 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5362 |
1.03% |
2023-11-22 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5104 |
-1.53% |
2023-11-20 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5925 |
0.37% |
2023-11-17 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5830 |
1.38% |
2023-11-16 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5478 |
-1.50% |
2023-11-15 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5866 |
1.16% |
2023-11-14 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5570 |
0.46% |
2023-11-13 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5453 |
0.44% |
2023-11-10 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5341 |
-0.60% |
2023-11-09 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5495 |
-0.46% |
2023-11-08 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5614 |
-0.31% |
2023-11-07 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5693 |
-0.28% |
2023-11-06 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5765 |
1.57% |
2023-11-03 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5367 |
1.65% |
2023-11-02 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4955 |
-1.32% |
2023-11-01 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5288 |
-0.35% |
2023-10-31 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5377 |
-1.50% |
2023-10-30 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5763 |
2.60% |
2023-10-27 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5111 |
1.73% |
2023-10-26 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4683 |
0.19% |
2023-10-25 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4635 |
0.31% |
2023-10-24 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4559 |
1.11% |
2023-10-23 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4289 |
-1.79% |
2023-10-20 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4732 |
-0.42% |
2023-10-19 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4836 |
-0.95% |
2023-10-18 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5075 |
-1.90% |
2023-10-17 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5560 |
0.71% |
2023-10-16 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5379 |
-0.75% |
2023-10-13 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5570 |
-0.58% |
2023-10-12 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5720 |
0.27% |
2023-10-11 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5651 |
-0.16% |
2023-10-10 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5693 |
-0.71% |
2023-10-09 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5876 |
-1.10% |
2023-09-28 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6164 |
1.12% |
2023-09-27 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5873 |
1.30% |
2023-09-26 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5541 |
0.37% |
2023-09-25 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5446 |
1.00% |
2023-09-22 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5195 |
1.13% |
2023-09-21 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4914 |
-0.69% |
2023-09-20 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5087 |
-1.07% |
2023-09-19 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5358 |
-0.87% |
2023-09-18 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5581 |
-0.04% |
2023-09-15 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5591 |
-0.16% |
2023-09-14 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5631 |
-0.82% |
2023-09-13 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5843 |
-1.03% |
2023-09-12 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6113 |
-0.35% |
2023-09-11 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6204 |
1.23% |
2023-09-08 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5885 |
-0.10% |
2023-09-07 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5911 |
-1.52% |
2023-09-06 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6310 |
-0.35% |
2023-09-05 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6403 |
0.02% |
2023-09-04 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6398 |
0.59% |
2023-09-01 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6242 |
-0.31% |
2023-08-31 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6323 |
-0.75% |
2023-08-30 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6522 |
1.71% |
2023-08-29 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6075 |
4.36% |
2023-08-28 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4985 |
0.78% |
2023-08-25 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4791 |
-2.04% |
2023-08-24 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5306 |
1.24% |
2023-08-23 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4995 |
-1.81% |
2023-08-22 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5455 |
0.35% |
2023-08-21 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5367 |
-1.13% |
2023-08-18 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5657 |
-1.09% |
2023-08-17 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5941 |
0.75% |
2023-08-16 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5749 |
-1.36% |
2023-08-15 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6103 |
-1.22% |
2023-08-14 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6425 |
-0.38% |
2023-08-11 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6527 |
-1.13% |
2023-08-10 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6830 |
-0.04% |
2023-08-09 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6842 |
-0.42% |
2023-08-08 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6955 |
-0.20% |
2023-08-07 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7010 |
-0.33% |
2023-08-04 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7100 |
0.83% |
2023-08-03 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6876 |
0.44% |
2023-08-02 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6759 |
-0.10% |
2023-08-01 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6785 |
-0.98% |
2023-07-31 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7051 |
0.01% |
2023-07-28 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7047 |
0.23% |
2023-07-27 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6986 |
-0.73% |
2023-07-26 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7184 |
-0.63% |
2023-07-25 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7355 |
0.14% |
2023-07-24 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7316 |
-0.05% |
2023-07-21 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7329 |
-0.35% |
2023-07-20 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7425 |
-1.30% |
2023-07-19 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7786 |
-0.64% |
2023-07-18 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7964 |
-0.56% |
2023-07-17 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8122 |
-0.35% |
2023-07-14 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8222 |
-1.11% |
2023-07-13 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8538 |
0.58% |
2023-07-12 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8374 |
-0.90% |
2023-07-11 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8633 |
0.80% |
2023-07-10 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8406 |
-0.31% |
2023-07-07 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8494 |
-0.55% |
2023-07-06 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8653 |
-0.30% |
2023-07-05 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8739 |
-1.07% |
2023-07-04 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9051 |
0.00% |
2023-07-03 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9050 |
-1.24% |
2023-06-30 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9414 |
0.56% |
2023-06-29 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9249 |
1.55% |
2023-06-28 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8802 |
0.70% |
2023-06-27 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8603 |
1.18% |
2023-06-26 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8270 |
-0.86% |
2023-06-21 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8514 |
-1.94% |
2023-06-20 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9077 |
0.09% |
2023-06-19 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9051 |
-0.57% |
2023-06-16 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9219 |
1.00% |
2023-06-15 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8930 |
1.96% |
2023-06-14 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8373 |
0.15% |
2023-06-13 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8330 |
0.16% |
2023-06-12 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8286 |
1.33% |
2023-06-09 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7915 |
0.61% |
2023-06-08 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7745 |
-0.86% |
2023-06-07 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7985 |
-0.69% |
2023-06-06 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8179 |
-1.76% |
2023-06-05 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8685 |
0.06% |
2023-06-02 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8669 |
1.33% |
2023-06-01 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8294 |
-0.63% |
2023-05-31 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8474 |
-0.54% |
2023-05-30 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8629 |
0.38% |
2023-05-29 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8522 |
-1.06% |
2023-05-26 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8827 |
-0.07% |
2023-05-25 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8846 |
0.73% |
2023-05-24 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8637 |
0.20% |
2023-05-23 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8579 |
-1.07% |
2023-05-22 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8889 |
-0.33% |
2023-05-19 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8984 |
0.75% |
2023-05-18 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8768 |
0.16% |
2023-05-17 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8723 |
-0.21% |
2023-05-16 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8784 |
-0.27% |
2023-05-15 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8862 |
0.99% |
2023-05-12 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8580 |
-0.67% |
2023-05-11 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8772 |
0.55% |
2023-05-10 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8616 |
0.02% |
2023-05-09 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8611 |
-1.64% |
2023-05-08 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9088 |
0.36% |
2023-05-05 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8984 |
-0.99% |
2023-05-04 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9275 |
-0.68% |