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国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询(016616)

近一年国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰估值优势混合(LOF)C016616净值及计算阶段收益
近一年016616基金累计收益率-17.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3811 1.29%
2026-09-15 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3380 -1.99%
2026-09-14 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4044 1.94%
2026-09-11 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3396 -2.08%
2026-09-10 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4091 -1.89%
2026-09-09 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4737 -0.59%
2026-09-08 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4944 -1.83%
2026-09-07 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5582 4.21%
2026-09-04 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4144 -3.68%
2026-09-03 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5401 2.71%
2026-09-02 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4467 -0.43%
2026-09-01 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4617 -1.52%
2026-08-31 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5150 1.02%
2026-08-28 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4796 -0.43%
2026-08-27 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4948 3.12%
2026-08-26 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3890 0.27%
2026-08-25 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3799 0.20%
2026-08-24 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3732 -1.43%
2026-08-21 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4223 1.60%
2026-08-20 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3683 0.37%
2026-08-19 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3559 -8.96%
2026-08-18 国泰估值优势混合(LOF)C 3.6566 0.52%
2026-08-17 国泰估值优势混合(LOF)C 3.6376 1.75%
2026-08-14 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5751 -0.49%
2026-08-13 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5927 1.31%
2026-08-12 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5461 0.88%
2026-08-11 国泰估值优势混合(LOF)C 3.5153 3.24%
2026-08-10 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4050 -1.32%
2026-08-07 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4501 1.00%
2026-08-06 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4160 0.06%
2026-08-05 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4139 2.14%
2026-08-04 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3424 1.57%
2026-08-03 国泰估值优势混合(LOF)C 3.2907 1.88%
2026-07-31 国泰估值优势混合(LOF)C 3.2299 4.10%
2026-07-30 国泰估值优势混合(LOF)C 3.1028 -5.38%
2026-07-29 国泰估值优势混合(LOF)C 3.2793 -2.24%
2026-07-28 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3527 -3.40%
2026-07-27 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4707 2.80%
2026-07-24 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3763 -2.54%
2026-07-23 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4643 1.23%
2026-07-22 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4223 -1.66%
2026-07-21 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4800 4.71%
2026-07-20 国泰估值优势混合(LOF)C 3.3234 -4.32%
2026-07-17 国泰估值优势混合(LOF)C 3.4669 -6.27%
2026-07-16 国泰估值优势混合(LOF)C 3.6990 -3.36%
2026-07-15 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8278 -0.49%
2026-07-14 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8467 1.22%
2026-07-13 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8005 -5.88%
2026-07-10 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0240 -1.53%
2026-07-09 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0866 0.65%
2026-07-08 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0602 -6.41%
2026-07-07 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3204 -2.37%
2026-07-06 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4255 -2.30%
2026-07-03 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5273 3.31%
2026-07-02 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3824 -2.68%
2026-07-01 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5031 0.17%
2026-06-30 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4956 3.99%
2026-06-29 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3233 2.56%
2026-06-26 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2153 -2.48%
2026-06-25 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3223 -1.80%
2026-06-24 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4002 -0.25%
2026-06-23 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4112 -2.43%
2026-06-22 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5209 0.99%
2026-06-18 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4767 1.02%
2026-06-17 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4313 0.91%
2026-06-16 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3912 1.75%
2026-06-15 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3155 3.92%
2026-06-12 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1529 -1.08%
2026-06-11 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1979 -0.02%
2026-06-10 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1988 -2.94%
2026-06-09 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3222 2.00%
2026-06-08 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2373 -3.58%
2026-06-05 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3946 -2.20%
2026-06-04 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4933 0.16%
2026-06-03 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4862 -0.87%
2026-06-02 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5254 0.43%
2026-06-01 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5058 -1.53%
2026-05-29 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5760 -4.79%
2026-05-28 国泰估值优势混合(LOF)C 4.7952 -0.92%
2026-05-27 国泰估值优势混合(LOF)C 4.8399 -0.11%
2026-05-26 国泰估值优势混合(LOF)C 4.8453 -1.24%
2026-05-25 国泰估值优势混合(LOF)C 4.9062 0.20%
2026-05-22 国泰估值优势混合(LOF)C 4.8964 1.30%
2026-05-21 国泰估值优势混合(LOF)C 4.8334 -1.52%
2026-05-20 国泰估值优势混合(LOF)C 4.9082 2.58%
2026-05-19 国泰估值优势混合(LOF)C 4.7847 3.35%
2026-05-18 国泰估值优势混合(LOF)C 4.6294 1.92%
2026-05-15 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5420 1.35%
2026-05-14 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4815 -2.23%
2026-05-13 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5836 1.02%
2026-05-12 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5371 -0.75%
2026-05-11 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5714 1.60%
2026-05-08 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4994 -1.04%
2026-04-30 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4055 1.73%
2026-04-29 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3307 3.01%
2026-04-28 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2041 -1.34%
2026-04-27 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2612 0.56%
2026-04-24 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2374 0.25%
2026-04-23 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2269 -1.32%
2026-04-22 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2835 -0.06%
2026-04-21 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2860 0.51%
2026-04-20 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2641 -0.58%
2026-04-17 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2889 0.16%
2026-04-16 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2822 1.63%
2026-04-15 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2134 -1.33%
2026-04-14 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2701 -0.04%
2026-04-13 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2716 0.21%
2026-04-10 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2626 3.40%
2026-04-09 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1224 0.74%
2026-04-08 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0921 2.98%
2026-04-07 国泰估值优势混合(LOF)C 3.9736 0.10%
2026-04-03 国泰估值优势混合(LOF)C 3.9696 -2.12%
2026-04-02 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0536 -3.58%
2026-04-01 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1989 1.14%
2026-03-31 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1516 -2.96%
2026-03-30 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2784 -1.84%
2026-03-27 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3572 0.66%
2026-03-26 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3286 -2.65%
2026-03-25 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4435 3.13%
2026-03-24 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3085 0.30%
2026-03-23 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2956 -2.30%
2026-03-20 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3965 1.52%
2026-03-19 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3308 -2.22%
2026-03-18 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4290 0.53%
2026-03-17 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4057 -2.73%
2026-03-16 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5295 -1.53%
2026-03-13 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5990 -1.50%
2026-03-12 国泰估值优势混合(LOF)C 4.6691 0.20%
2026-03-11 国泰估值优势混合(LOF)C 4.6597 1.10%
2026-03-10 国泰估值优势混合(LOF)C 4.6089 2.50%
2026-03-09 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4965 -0.49%
2026-03-06 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5185 1.08%
2026-03-05 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4701 1.30%
2026-03-04 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4127 -1.58%
2026-03-03 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4836 -4.37%
2026-03-02 国泰估值优势混合(LOF)C 4.6886 -2.35%
2026-02-27 国泰估值优势混合(LOF)C 4.8014 1.51%
2026-02-26 国泰估值优势混合(LOF)C 4.7298 1.07%
2026-02-25 国泰估值优势混合(LOF)C 4.6796 0.38%
2026-02-24 国泰估值优势混合(LOF)C 4.6621 -0.53%
2026-02-13 国泰估值优势混合(LOF)C 4.6870 -1.73%
2026-02-12 国泰估值优势混合(LOF)C 4.7697 1.12%
2026-02-11 国泰估值优势混合(LOF)C 4.7170 -0.06%
2026-02-10 国泰估值优势混合(LOF)C 4.7200 1.51%
2026-02-09 国泰估值优势混合(LOF)C 4.6499 3.27%
2026-02-06 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5025 0.41%
2026-02-05 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4839 -2.44%
2026-02-04 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5962 -0.69%
2026-02-03 国泰估值优势混合(LOF)C 4.6281 4.78%
2026-02-02 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4170 -1.68%
2026-01-30 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4924 0.34%
2026-01-29 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4774 -4.96%
2026-01-28 国泰估值优势混合(LOF)C 4.6995 -1.40%
2026-01-27 国泰估值优势混合(LOF)C 4.7654 1.66%
2026-01-26 国泰估值优势混合(LOF)C 4.6877 -2.59%
2026-01-23 国泰估值优势混合(LOF)C 4.8091 1.90%
2026-01-22 国泰估值优势混合(LOF)C 4.7192 -0.68%
2026-01-21 国泰估值优势混合(LOF)C 4.7513 1.40%
2026-01-20 国泰估值优势混合(LOF)C 4.6858 -2.23%
2026-01-19 国泰估值优势混合(LOF)C 4.7925 1.45%
2026-01-16 国泰估值优势混合(LOF)C 4.7241 3.47%
2026-01-15 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5656 0.84%
2026-01-14 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5274 1.34%
2026-01-13 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4675 -1.41%
2026-01-12 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5316 0.50%
2026-01-09 国泰估值优势混合(LOF)C 4.5090 2.96%
2026-01-08 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3793 -0.71%
2026-01-07 国泰估值优势混合(LOF)C 4.4108 3.17%
2026-01-06 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2753 1.50%
2026-01-05 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2122 1.08%
2025-12-31 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1672 -0.09%
2025-12-30 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1710 2.62%
2025-12-29 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0647 2.02%
2025-12-26 国泰估值优势混合(LOF)C 3.9843 0.35%
2025-12-25 国泰估值优势混合(LOF)C 3.9705 1.94%
2025-12-24 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8949 1.77%
2025-12-23 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8273 0.47%
2025-12-22 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8093 1.90%
2025-12-19 国泰估值优势混合(LOF)C 3.7384 0.75%
2025-12-18 国泰估值优势混合(LOF)C 3.7105 -1.64%
2025-12-17 国泰估值优势混合(LOF)C 3.7725 2.45%
2025-12-16 国泰估值优势混合(LOF)C 3.6824 -1.72%
2025-12-15 国泰估值优势混合(LOF)C 3.7467 -1.89%
2025-12-12 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8188 0.02%
2025-12-11 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8182 -1.63%
2025-12-10 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8815 0.71%
2025-12-09 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8541 -0.60%
2025-12-08 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8774 0.52%
2025-12-05 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8574 0.91%
2025-12-04 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8227 0.42%
2025-12-03 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8066 -0.13%
2025-12-02 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8116 -2.59%
2025-12-01 国泰估值优势混合(LOF)C 3.9104 1.63%
2025-11-28 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8475 1.65%
2025-11-27 国泰估值优势混合(LOF)C 3.7850 0.32%
2025-11-26 国泰估值优势混合(LOF)C 3.7729 1.04%
2025-11-25 国泰估值优势混合(LOF)C 3.7341 1.89%
2025-11-24 国泰估值优势混合(LOF)C 3.6648 1.08%
2025-11-21 国泰估值优势混合(LOF)C 3.6258 -2.17%
2025-11-20 国泰估值优势混合(LOF)C 3.7064 -1.89%
2025-11-19 国泰估值优势混合(LOF)C 3.7766 -0.55%
2025-11-18 国泰估值优势混合(LOF)C 3.7973 -2.49%
2025-11-17 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8942 0.35%
2025-11-14 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8806 -0.95%
2025-11-13 国泰估值优势混合(LOF)C 3.9178 1.38%
2025-11-12 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8645 -2.89%
2025-11-11 国泰估值优势混合(LOF)C 3.9763 0.26%
2025-11-10 国泰估值优势混合(LOF)C 3.9658 -3.13%
2025-11-07 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0900 -0.27%
2025-11-06 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1010 4.13%
2025-11-05 国泰估值优势混合(LOF)C 3.9384 1.39%
2025-11-04 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8843 -2.90%
2025-11-03 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0003 -1.35%
2025-10-31 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0543 1.03%
2025-10-30 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0129 -2.09%
2025-10-29 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0985 1.04%
2025-10-28 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0565 -0.07%
2025-10-27 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0595 0.77%
2025-10-24 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0285 4.67%
2025-10-23 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8488 -1.75%
2025-10-22 国泰估值优势混合(LOF)C 3.9173 -0.66%
2025-10-21 国泰估值优势混合(LOF)C 3.9433 2.33%
2025-10-20 国泰估值优势混合(LOF)C 3.8535 1.51%
2025-10-17 国泰估值优势混合(LOF)C 3.7961 -5.66%
2025-10-16 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0109 -1.51%
2025-10-15 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0723 3.73%
2025-10-14 国泰估值优势混合(LOF)C 3.9257 -4.61%
2025-10-13 国泰估值优势混合(LOF)C 4.1154 -2.12%
2025-10-10 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2047 -2.30%
2025-10-09 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3039 -0.19%
2025-09-30 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3123 -0.33%
2025-09-29 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3266 1.69%
2025-09-26 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2549 -2.30%
2025-09-25 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3551 1.34%
2025-09-24 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2975 1.84%
2025-09-23 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2200 -0.58%
2025-09-22 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2446 0.84%
2025-09-19 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2091 -3.49%
2025-09-18 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3614 0.06%
2025-09-17 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3586 3.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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