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长盛盛远债券A基金净值查询(016612)

近一季长盛盛远债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛盛远债券A016612净值及计算阶段收益
近一季016612基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 长盛盛远债券A 1.0335 -0.14%
2025-12-12 长盛盛远债券A 1.0349 -0.08%
2025-12-11 长盛盛远债券A 1.0357 0.11%
2025-12-10 长盛盛远债券A 1.0346 0.05%
2025-12-09 长盛盛远债券A 1.0341 0.06%
2025-12-08 长盛盛远债券A 1.0335 -0.01%
2025-12-05 长盛盛远债券A 1.0336 0.06%
2025-12-04 长盛盛远债券A 1.0330 -0.19%
2025-12-03 长盛盛远债券A 1.0350 -0.07%
2025-12-02 长盛盛远债券A 1.0357 -0.08%
2025-12-01 长盛盛远债券A 1.0365 0.01%
2025-11-28 长盛盛远债券A 1.0364 0.09%
2025-11-27 长盛盛远债券A 1.0355 -0.04%
2025-11-26 长盛盛远债券A 1.0359 -0.18%
2025-11-25 长盛盛远债券A 1.0378 -0.10%
2025-11-24 长盛盛远债券A 1.0388 0.00%
2025-11-21 长盛盛远债券A 1.0388 -0.04%
2025-11-20 长盛盛远债券A 1.0392 0.01%
2025-11-19 长盛盛远债券A 1.0391 -0.06%
2025-11-18 长盛盛远债券A 1.0397 0.01%
2025-11-17 长盛盛远债券A 1.0396 0.07%
2025-11-14 长盛盛远债券A 1.0389 0.00%
2025-11-13 长盛盛远债券A 1.0389 -0.04%
2025-11-12 长盛盛远债券A 1.0393 0.06%
2025-11-11 长盛盛远债券A 1.0387 0.06%
2025-11-10 长盛盛远债券A 1.0381 0.05%
2025-11-07 长盛盛远债券A 1.0376 -0.09%
2025-11-06 长盛盛远债券A 1.0385 -0.15%
2025-11-05 长盛盛远债券A 1.0401 0.04%
2025-11-04 长盛盛远债券A 1.0397 -0.02%
2025-11-03 长盛盛远债券A 1.0399 0.03%
2025-10-31 长盛盛远债券A 1.0396 0.11%
2025-10-30 长盛盛远债券A 1.0385 0.10%
2025-10-29 长盛盛远债券A 1.0375 0.03%
2025-10-28 长盛盛远债券A 1.0372 0.17%
2025-10-27 长盛盛远债券A 1.0354 0.05%
2025-10-24 长盛盛远债券A 1.0349 -0.08%
2025-10-23 长盛盛远债券A 1.0357 -0.04%
2025-10-22 长盛盛远债券A 1.0361 0.05%
2025-10-21 长盛盛远债券A 1.0356 0.10%
2025-10-20 长盛盛远债券A 1.0346 -0.07%
2025-10-17 长盛盛远债券A 1.0353 0.22%
2025-10-16 长盛盛远债券A 1.0330 0.12%
2025-10-15 长盛盛远债券A 1.0318 -0.01%
2025-10-14 长盛盛远债券A 1.0319 0.02%
2025-10-13 长盛盛远债券A 1.0317 0.15%
2025-10-10 长盛盛远债券A 1.0302 0.01%
2025-10-09 长盛盛远债券A 1.0301 0.12%
2025-09-30 长盛盛远债券A 1.0289 0.10%
2025-09-29 长盛盛远债券A 1.0279 -0.06%
2025-09-26 长盛盛远债券A 1.0285 -0.04%
2025-09-25 长盛盛远债券A 1.0289 0.02%
2025-09-24 长盛盛远债券A 1.0287 -0.26%
2025-09-23 长盛盛远债券A 1.0314 -0.08%
2025-09-22 长盛盛远债券A 1.0322 0.14%
2025-09-19 长盛盛远债券A 1.0308 -0.18%
2025-09-18 长盛盛远债券A 1.0327 -0.15%
2025-09-17 长盛盛远债券A 1.0342 0.16%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛北证50成份指数增强C 1.1655 0.53%
长盛北证50成份指数增强A 1.1694 0.52%
长盛中债0-3年政金债指数A 1.0069 0.03%
长盛中债0-3年政金债指数C 1.0078 0.02%
长盛盛和纯债A 1.0900 0.01%
长盛盛裕A 1.0204 0.01%
长盛盛康A 1.2151 0.01%
长盛安鑫中短债A 1.1510 0.01%
长盛安逸纯债债券A 1.2683 0.01%
长盛安逸纯债债券C 1.2429 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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