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国泰嘉睿纯债债券C基金净值查询(016604)

近一季国泰嘉睿纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰嘉睿纯债债券C016604净值及计算阶段收益
近一季016604基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 0.04%
2026-09-14 国泰嘉睿纯债债券C 1.0807 -0.01%
2026-09-11 国泰嘉睿纯债债券C 1.0808 -0.03%
2026-09-10 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 -0.03%
2026-09-09 国泰嘉睿纯债债券C 1.0814 0.01%
2026-09-08 国泰嘉睿纯债债券C 1.0813 -0.03%
2026-09-07 国泰嘉睿纯债债券C 1.0816 0.05%
2026-09-04 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 0.00%
2026-09-03 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 0.06%
2026-09-02 国泰嘉睿纯债债券C 1.0804 -0.04%
2026-09-01 国泰嘉睿纯债债券C 1.0808 0.07%
2026-08-31 国泰嘉睿纯债债券C 1.0800 0.02%
2026-08-28 国泰嘉睿纯债债券C 1.0798 -0.02%
2026-08-27 国泰嘉睿纯债债券C 1.0800 -0.06%
2026-08-26 国泰嘉睿纯债债券C 1.0807 -0.03%
2026-08-25 国泰嘉睿纯债债券C 1.0810 -0.02%
2026-08-24 国泰嘉睿纯债债券C 1.0812 0.06%
2026-08-21 国泰嘉睿纯债债券C 1.0806 -0.05%
2026-08-20 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 -0.05%
2026-08-19 国泰嘉睿纯债债券C 1.0816 -0.12%
2026-08-18 国泰嘉睿纯债债券C 1.0829 0.09%
2026-08-17 国泰嘉睿纯债债券C 1.0819 0.06%
2026-08-14 国泰嘉睿纯债债券C 1.0813 0.04%
2026-08-13 国泰嘉睿纯债债券C 1.0809 0.09%
2026-08-12 国泰嘉睿纯债债券C 1.0799 0.00%
2026-08-11 国泰嘉睿纯债债券C 1.0799 -0.04%
2026-08-10 国泰嘉睿纯债债券C 1.0803 0.13%
2026-08-07 国泰嘉睿纯债债券C 1.0789 0.05%
2026-08-06 国泰嘉睿纯债债券C 1.0784 0.03%
2026-08-05 国泰嘉睿纯债债券C 1.0781 -0.02%
2026-08-04 国泰嘉睿纯债债券C 1.0783 0.04%
2026-08-03 国泰嘉睿纯债债券C 1.0779 0.02%
2026-07-31 国泰嘉睿纯债债券C 1.0777 0.06%
2026-07-30 国泰嘉睿纯债债券C 1.0771 0.04%
2026-07-29 国泰嘉睿纯债债券C 1.0767 -0.06%
2026-07-28 国泰嘉睿纯债债券C 1.0773 -0.02%
2026-07-27 国泰嘉睿纯债债券C 1.0775 -0.06%
2026-07-24 国泰嘉睿纯债债券C 1.0781 0.06%
2026-07-23 国泰嘉睿纯债债券C 1.0774 0.01%
2026-07-22 国泰嘉睿纯债债券C 1.0773 0.15%
2026-07-21 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 0.02%
2026-07-20 国泰嘉睿纯债债券C 1.0755 -0.03%
2026-07-17 国泰嘉睿纯债债券C 1.0758 0.03%
2026-07-16 国泰嘉睿纯债债券C 1.0755 -0.02%
2026-07-15 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 0.02%
2026-07-14 国泰嘉睿纯债债券C 1.0755 0.03%
2026-07-13 国泰嘉睿纯债债券C 1.0752 -0.05%
2026-07-10 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 0.01%
2026-07-09 国泰嘉睿纯债债券C 1.0756 -0.01%
2026-07-08 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 0.06%
2026-07-07 国泰嘉睿纯债债券C 1.0751 0.00%
2026-07-06 国泰嘉睿纯债债券C 1.0751 0.07%
2026-07-03 国泰嘉睿纯债债券C 1.0743 -0.04%
2026-07-02 国泰嘉睿纯债债券C 1.0747 -0.01%
2026-07-01 国泰嘉睿纯债债券C 1.0748 -0.06%
2026-06-30 国泰嘉睿纯债债券C 1.0754 -0.13%
2026-06-29 国泰嘉睿纯债债券C 1.0768 0.10%
2026-06-26 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 0.04%
2026-06-25 国泰嘉睿纯债债券C 1.0753 0.08%
2026-06-24 国泰嘉睿纯债债券C 1.0744 -0.02%
2026-06-23 国泰嘉睿纯债债券C 1.0746 -0.07%
2026-06-22 国泰嘉睿纯债债券C 1.0754 -0.01%
2026-06-18 国泰嘉睿纯债债券C 1.0755 0.04%
2026-06-17 国泰嘉睿纯债债券C 1.0751 0.13%
2026-06-16 国泰嘉睿纯债债券C 1.0737 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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