近一年国泰农惠定期开放债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰农惠定期开放债券C016603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1857 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1857 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1857 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1857 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1857 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1855 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1853 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1851 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1843 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1837 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1835 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1854 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1850 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1853 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1852 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1851 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1848 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1844 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1845 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1836 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1831 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1827 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1834 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1830 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1816 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1810 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1806 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1804 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1802 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1796 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1794 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1790 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1781 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1776 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1767 |
0.08% |
| 2026-03-06 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1758 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1752 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1749 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1738 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1737 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1735 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1728 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1723 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1720 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1716 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1714 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1711 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1698 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1697 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1698 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1696 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1692 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1690 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1677 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1664 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1658 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1653 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1651 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
国泰农惠定期开放债券C |
1.1642 |
0.11% |
