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国泰农惠定期开放债券C基金净值查询(016603)

近一年国泰农惠定期开放债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰农惠定期开放债券C016603净值及计算阶段收益
近一年016603基金累计收益率1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰农惠定期开放债券C 1.1857 0.00%
2026-09-15 国泰农惠定期开放债券C 1.1857 0.00%
2026-09-14 国泰农惠定期开放债券C 1.1857 0.00%
2026-09-11 国泰农惠定期开放债券C 1.1857 0.00%
2026-09-10 国泰农惠定期开放债券C 1.1857 0.02%
2026-09-09 国泰农惠定期开放债券C 1.1855 0.02%
2026-09-08 国泰农惠定期开放债券C 1.1853 0.02%
2026-09-07 国泰农惠定期开放债券C 1.1851 0.07%
2026-09-04 国泰农惠定期开放债券C 1.1843 0.05%
2026-08-28 国泰农惠定期开放债券C 1.1837 0.02%
2026-08-21 国泰农惠定期开放债券C 1.1835 -0.16%
2026-08-14 国泰农惠定期开放债券C 1.1854 0.03%
2026-08-07 国泰农惠定期开放债券C 1.1850 -0.03%
2026-07-31 国泰农惠定期开放债券C 1.1853 0.01%
2026-07-24 国泰农惠定期开放债券C 1.1852 0.01%
2026-07-17 国泰农惠定期开放债券C 1.1851 0.03%
2026-07-10 国泰农惠定期开放债券C 1.1848 0.03%
2026-07-03 国泰农惠定期开放债券C 1.1844 -0.01%
2026-06-30 国泰农惠定期开放债券C 1.1845 0.08%
2026-06-26 国泰农惠定期开放债券C 1.1836 0.04%
2026-06-18 国泰农惠定期开放债券C 1.1831 0.03%
2026-06-12 国泰农惠定期开放债券C 1.1827 -0.06%
2026-06-05 国泰农惠定期开放债券C 1.1834 0.03%
2026-05-29 国泰农惠定期开放债券C 1.1830 0.12%
2026-05-22 国泰农惠定期开放债券C 1.1816 0.05%
2026-05-15 国泰农惠定期开放债券C 1.1810 0.03%
2026-05-08 国泰农惠定期开放债券C 1.1806 0.02%
2026-04-30 国泰农惠定期开放债券C 1.1804 0.02%
2026-04-24 国泰农惠定期开放债券C 1.1802 0.05%
2026-04-17 国泰农惠定期开放债券C 1.1796 0.02%
2026-04-10 国泰农惠定期开放债券C 1.1794 0.03%
2026-04-03 国泰农惠定期开放债券C 1.1790 0.08%
2026-03-27 国泰农惠定期开放债券C 1.1781 0.04%
2026-03-20 国泰农惠定期开放债券C 1.1776 0.08%
2026-03-13 国泰农惠定期开放债券C 1.1767 0.08%
2026-03-06 国泰农惠定期开放债券C 1.1758 0.05%
2026-02-27 国泰农惠定期开放债券C 1.1752 0.03%
2026-02-13 国泰农惠定期开放债券C 1.1749 0.09%
2026-02-06 国泰农惠定期开放债券C 1.1738 0.01%
2026-01-30 国泰农惠定期开放债券C 1.1737 0.02%
2026-01-23 国泰农惠定期开放债券C 1.1735 0.06%
2026-01-16 国泰农惠定期开放债券C 1.1728 0.04%
2026-01-09 国泰农惠定期开放债券C 1.1723 0.03%
2025-12-31 国泰农惠定期开放债券C 1.1720 0.03%
2025-12-26 国泰农惠定期开放债券C 1.1716 0.02%
2025-12-19 国泰农惠定期开放债券C 1.1714 0.03%
2025-12-12 国泰农惠定期开放债券C 1.1711 0.11%
2025-12-05 国泰农惠定期开放债券C 1.1698 0.01%
2025-11-28 国泰农惠定期开放债券C 1.1697 -0.01%
2025-11-21 国泰农惠定期开放债券C 1.1698 0.02%
2025-11-14 国泰农惠定期开放债券C 1.1696 0.03%
2025-11-07 国泰农惠定期开放债券C 1.1692 0.02%
2025-10-31 国泰农惠定期开放债券C 1.1690 0.11%
2025-10-24 国泰农惠定期开放债券C 1.1677 0.11%
2025-10-17 国泰农惠定期开放债券C 1.1664 0.05%
2025-10-10 国泰农惠定期开放债券C 1.1658 0.04%
2025-09-30 国泰农惠定期开放债券C 1.1653 0.02%
2025-09-26 国泰农惠定期开放债券C 1.1651 0.08%
2025-09-19 国泰农惠定期开放债券C 1.1642 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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