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嘉实长三角ESG纯债债券基金净值查询(016512)

近一年嘉实长三角ESG纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实长三角ESG纯债债券016512净值及计算阶段收益
近一年016512基金累计收益率1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0989 0.01%
2026-09-15 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0988 0.01%
2026-09-14 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0987 0.01%
2026-09-11 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 0.00%
2026-09-10 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 -0.01%
2026-09-09 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0987 0.01%
2026-09-08 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 0.00%
2026-09-07 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 0.01%
2026-09-04 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0985 0.01%
2026-09-03 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0984 0.02%
2026-09-02 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 0.00%
2026-09-01 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 0.02%
2026-08-31 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0980 0.02%
2026-08-28 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0978 -0.01%
2026-08-27 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0979 -0.02%
2026-08-26 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0981 -0.01%
2026-08-25 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 0.00%
2026-08-24 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 0.03%
2026-08-21 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0979 -0.01%
2026-08-20 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0980 -0.01%
2026-08-19 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0981 -0.01%
2026-08-18 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 0.03%
2026-08-17 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0979 0.02%
2026-08-14 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0977 0.01%
2026-08-13 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0976 0.02%
2026-08-12 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0974 0.00%
2026-08-11 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0974 0.01%
2026-08-10 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0973 0.02%
2026-08-07 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0971 0.01%
2026-08-06 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0970 0.00%
2026-08-05 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0970 0.00%
2026-08-04 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0970 0.01%
2026-08-03 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0969 0.01%
2026-07-31 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0968 0.01%
2026-07-30 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0967 0.01%
2026-07-29 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0966 -0.01%
2026-07-28 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0967 -0.01%
2026-07-27 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0968 0.01%
2026-07-24 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0967 0.00%
2026-07-23 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0967 0.00%
2026-07-22 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0967 0.02%
2026-07-21 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0965 0.00%
2026-07-20 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0965 0.00%
2026-07-17 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0965 0.00%
2026-07-16 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0965 0.00%
2026-07-15 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0965 0.01%
2026-07-14 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 0.00%
2026-07-13 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 0.00%
2026-07-10 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 0.00%
2026-07-09 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 0.00%
2026-07-08 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 0.01%
2026-07-07 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0963 -0.01%
2026-07-06 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0964 0.04%
2026-07-03 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0960 0.00%
2026-07-02 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0960 0.01%
2026-07-01 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0959 -0.03%
2026-06-30 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0962 0.01%
2026-06-29 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0961 0.03%
2026-06-26 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0958 0.01%
2026-06-25 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0957 0.03%
2026-06-24 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0954 0.01%
2026-06-23 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0953 -0.01%
2026-06-22 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0954 0.02%
2026-06-18 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0952 0.01%
2026-06-17 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0951 0.03%
2026-06-16 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0948 0.02%
2026-06-15 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0946 0.00%
2026-06-12 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0946 0.00%
2026-06-11 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0946 -0.03%
2026-06-10 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0949 -0.02%
2026-06-09 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0951 -0.02%
2026-06-08 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0953 -0.02%
2026-06-05 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0955 -0.01%
2026-06-04 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0956 0.00%
2026-06-03 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0956 0.00%
2026-06-02 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0956 0.01%
2026-06-01 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0955 0.02%
2026-05-29 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0953 0.01%
2026-05-28 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0952 0.02%
2026-05-27 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0950 0.03%
2026-05-26 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0947 0.02%
2026-05-25 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0945 0.02%
2026-05-22 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0943 -0.01%
2026-05-21 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0944 0.00%
2026-05-20 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0944 0.00%
2026-05-19 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0944 0.03%
2026-05-18 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0941 0.00%
2026-05-15 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0941 0.02%
2026-05-14 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0939 0.01%
2026-05-13 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0938 0.03%
2026-05-12 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0935 0.00%
2026-05-11 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0935 0.03%
2026-05-08 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0932 0.01%
2026-04-30 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0930 0.01%
2026-04-29 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0929 0.01%
2026-04-28 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0928 0.01%
2026-04-27 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0927 -0.01%
2026-04-24 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0928 0.00%
2026-04-23 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0928 0.01%
2026-04-22 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0927 -0.01%
2026-04-21 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0928 0.02%
2026-04-20 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0926 0.02%
2026-04-17 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0924 0.01%
2026-04-16 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0923 0.00%
2026-04-15 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0923 0.01%
2026-04-14 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0922 0.00%
2026-04-13 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0922 0.01%
2026-04-10 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0921 0.00%
2026-04-09 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0921 0.01%
2026-04-08 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0920 0.01%
2026-04-07 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0919 0.05%
2026-04-03 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0914 0.05%
2026-04-02 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0909 0.00%
2026-04-01 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0909 0.00%
2026-03-31 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0909 0.02%
2026-03-30 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0907 0.04%
2026-03-27 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0903 0.01%
2026-03-26 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0902 0.02%
2026-03-25 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0900 0.02%
2026-03-24 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0898 0.01%
2026-03-23 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0897 0.00%
2026-03-20 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0897 0.01%
2026-03-19 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0896 0.03%
2026-03-18 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0893 0.04%
2026-03-17 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0889 0.01%
2026-03-16 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0888 0.00%
2026-03-13 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0888 0.03%
2026-03-12 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0885 0.00%
2026-03-11 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0885 0.00%
2026-03-10 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0885 0.00%
2026-03-09 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0885 -0.04%
2026-03-06 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0889 0.02%
2026-03-05 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0887 0.02%
2026-03-04 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0885 0.02%
2026-03-03 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0883 0.01%
2026-03-02 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0882 0.05%
2026-02-27 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0877 0.01%
2026-02-26 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0876 -0.03%
2026-02-25 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0879 -0.04%
2026-02-24 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0883 0.06%
2026-02-13 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0877 0.00%
2026-02-12 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0877 0.03%
2026-02-11 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0874 0.04%
2026-02-10 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0870 0.02%
2026-02-09 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0868 0.05%
2026-02-06 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0863 0.04%
2026-02-05 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0859 0.02%
2026-02-04 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0857 0.00%
2026-02-03 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0857 -0.01%
2026-02-02 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0858 0.01%
2026-01-30 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0857 -0.01%
2026-01-29 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0858 0.01%
2026-01-28 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0857 -0.01%
2026-01-27 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0858 -0.01%
2026-01-26 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0859 0.03%
2026-01-23 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0856 0.02%
2026-01-22 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0854 0.02%
2026-01-21 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0852 0.03%
2026-01-20 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0849 0.03%
2026-01-19 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0846 0.03%
2026-01-16 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0843 0.04%
2026-01-15 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0839 0.03%
2026-01-14 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0836 0.02%
2026-01-13 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0834 0.02%
2026-01-12 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0832 0.02%
2026-01-09 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0830 0.02%
2026-01-08 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0828 0.02%
2026-01-07 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0826 -0.02%
2026-01-06 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0828 -0.02%
2026-01-05 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0830 0.04%
2025-12-31 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0826 0.01%
2025-12-30 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0825 0.01%
2025-12-29 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0824 -0.03%
2025-12-26 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0827 0.02%
2025-12-25 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0825 0.00%
2025-12-24 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0825 0.01%
2025-12-23 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0824 0.03%
2025-12-22 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0821 0.01%
2025-12-19 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0820 0.05%
2025-12-18 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0815 0.03%
2025-12-17 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0812 0.03%
2025-12-16 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0809 0.00%
2025-12-15 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0809 -0.04%
2025-12-12 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0813 0.00%
2025-12-11 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0813 0.05%
2025-12-10 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0808 0.02%
2025-12-09 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0806 0.04%
2025-12-08 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0802 -0.02%
2025-12-05 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0804 0.01%
2025-12-04 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0803 -0.07%
2025-12-03 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0811 -0.01%
2025-12-02 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0812 -0.01%
2025-12-01 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0813 0.01%
2025-11-28 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0812 0.03%
2025-11-27 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0809 -0.02%
2025-11-26 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0811 -0.06%
2025-11-25 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0818 -0.03%
2025-11-24 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0821 0.00%
2025-11-21 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0821 -0.01%
2025-11-20 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0822 0.00%
2025-11-19 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0822 0.00%
2025-11-18 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0822 0.01%
2025-11-17 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0821 0.04%
2025-11-14 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0817 0.02%
2025-11-13 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0815 0.00%
2025-11-12 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0815 0.01%
2025-11-11 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0814 0.02%
2025-11-10 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0812 0.01%
2025-11-07 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0811 -0.04%
2025-11-06 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0815 -0.03%
2025-11-05 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0818 0.02%
2025-11-04 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0816 0.00%
2025-11-03 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0816 0.02%
2025-10-31 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0814 0.06%
2025-10-30 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0808 0.04%
2025-10-29 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0804 0.03%
2025-10-28 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0801 0.05%
2025-10-27 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0796 0.02%
2025-10-24 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0794 0.00%
2025-10-23 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0794 0.02%
2025-10-22 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0792 0.01%
2025-10-21 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0791 0.01%
2025-10-20 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0790 0.00%
2025-10-17 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0790 0.06%
2025-10-16 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0784 0.03%
2025-10-15 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0781 0.00%
2025-10-14 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0781 0.00%
2025-10-13 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0781 0.07%
2025-10-10 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0773 0.01%
2025-10-09 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0772 0.07%
2025-09-30 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0764 0.04%
2025-09-29 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0760 0.03%
2025-09-26 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0757 0.01%
2025-09-25 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0756 -0.04%
2025-09-24 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0760 -0.10%
2025-09-23 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0771 -0.06%
2025-09-22 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0777 0.02%
2025-09-19 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0775 -0.03%
2025-09-18 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0778 -0.02%
2025-09-17 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0780 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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