热搜: 外资持股 德邦鑫星价值灵活配置混合C 易方达国防军工混合A 博时新兴成长混合

嘉实长三角ESG纯债债券基金净值查询(016512)

近一月嘉实长三角ESG纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实长三角ESG纯债债券016512净值及计算阶段收益
近一月016512基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0815 0.03%
2025-12-17 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0812 0.03%
2025-12-16 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0809 0.00%
2025-12-15 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0809 -0.04%
2025-12-12 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0813 0.00%
2025-12-11 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0813 0.05%
2025-12-10 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0808 0.02%
2025-12-09 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0806 0.04%
2025-12-08 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0802 -0.02%
2025-12-05 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0804 0.01%
2025-12-04 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0803 -0.07%
2025-12-03 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0811 -0.01%
2025-12-02 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0812 -0.01%
2025-12-01 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0813 0.01%
2025-11-28 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0812 0.03%
2025-11-27 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0809 -0.02%
2025-11-26 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0811 -0.06%
2025-11-25 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0818 -0.03%
2025-11-24 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0821 0.00%
2025-11-21 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0821 -0.01%
2025-11-20 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0822 0.00%
2025-11-19 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0822 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
标签云