近一季景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C016496净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9237 |
0.51% |
| 2024-05-10 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9190 |
0.07% |
| 2024-05-09 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9184 |
2.65% |
| 2024-05-08 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8947 |
-1.20% |
| 2024-05-06 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9204 |
6.99% |
| 2024-04-30 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8603 |
-0.45% |
| 2024-04-29 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8642 |
0.50% |
| 2024-04-26 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8599 |
4.21% |
| 2024-04-25 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8252 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8271 |
3.32% |
| 2024-04-23 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8005 |
2.93% |
| 2024-04-22 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.7777 |
1.25% |
| 2024-04-18 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.7893 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.7872 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.7862 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8091 |
-1.02% |
| 2024-04-12 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8174 |
-1.38% |
| 2024-04-11 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8288 |
-0.56% |
| 2024-04-10 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8335 |
1.62% |
| 2024-04-09 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8202 |
1.64% |
| 2024-04-08 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8070 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8274 |
1.93% |
| 2024-04-01 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8117 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8113 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8116 |
1.83% |
| 2024-03-27 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.7970 |
-2.30% |
| 2024-03-26 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8158 |
1.10% |
| 2024-03-25 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8069 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8370 |
0.56% |
| 2024-03-20 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8323 |
0.47% |
| 2024-03-18 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8461 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8359 |
-1.47% |
| 2024-03-14 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8484 |
-1.54% |
| 2024-03-13 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8617 |
0.74% |
| 2024-03-12 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8554 |
4.50% |
| 2024-03-11 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8186 |
2.81% |
| 2024-03-08 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.7962 |
1.08% |
| 2024-03-07 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.7877 |
-3.04% |
| 2024-03-06 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8124 |
1.98% |
| 2024-03-05 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.7966 |
-3.50% |
| 2024-03-04 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8255 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8246 |
1.14% |
| 2024-02-29 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8153 |
1.28% |
| 2024-02-28 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8050 |
-2.13% |
| 2024-02-27 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.8225 |
4.02% |
| 2024-02-26 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.7907 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.7894 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.7902 |
1.52% |
| 2024-02-21 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.7784 |
2.56% |
| 2024-02-20 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.7590 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.7559 |
1.93% |
