近一季景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C|景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C016496净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3514 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3391 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3604 |
-2.75% |
| 2025-12-12 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3989 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3791 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3926 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3908 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4138 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4174 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4104 |
1.66% |
| 2025-12-03 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3874 |
-1.60% |
| 2025-12-02 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4099 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4170 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4115 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4142 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4197 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4152 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3994 |
2.58% |
| 2025-11-21 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.3642 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4104 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4153 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4270 |
-1.93% |
| 2025-11-17 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4551 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4683 |
-2.24% |
| 2025-11-13 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5019 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4819 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4804 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4788 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4593 |
-2.06% |
| 2025-11-06 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4900 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4574 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4625 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4947 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4917 |
-1.84% |
| 2025-10-30 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5196 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5290 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5295 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5492 |
1.67% |
| 2025-10-24 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5237 |
1.68% |
| 2025-10-23 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4985 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4964 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5146 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4983 |
2.43% |
| 2025-10-17 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4628 |
-3.99% |
| 2025-10-16 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5236 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5342 |
2.68% |
| 2025-10-14 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4942 |
-3.74% |
| 2025-10-13 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5523 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5820 |
-3.48% |
| 2025-10-09 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6390 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6375 |
2.48% |
| 2025-09-29 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5978 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5684 |
-2.75% |
| 2025-09-25 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6128 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5983 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5644 |
-1.17% |
| 2025-09-22 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5829 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5785 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5779 |
-0.72% |
