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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016460)

近半年兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C016460净值及计算阶段收益
近半年016460基金累计收益率-0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1334 0.10%
2026-09-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1323 -0.59%
2026-09-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1390 -0.56%
2026-09-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1454 -0.10%
2026-09-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1466 -0.19%
2026-09-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1488 0.14%
2026-09-04 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1472 0.03%
2026-09-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1468 0.21%
2026-09-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1444 -0.56%
2026-09-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1508 -0.32%
2026-08-31 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1545 -0.06%
2026-08-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1552 -0.27%
2026-08-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1583 0.36%
2026-08-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1541 0.27%
2026-08-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1510 0.16%
2026-08-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1492 -0.79%
2026-08-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1583 -0.05%
2026-08-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1589 0.44%
2026-08-19 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1538 -1.40%
2026-08-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1700 -0.02%
2026-08-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1702 0.83%
2026-08-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1605 -0.08%
2026-08-13 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1614 -0.16%
2026-08-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1633 0.15%
2026-08-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1616 -0.21%
2026-08-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1641 0.36%
2026-08-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1599 0.72%
2026-08-06 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1516 -0.20%
2026-08-05 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1539 0.79%
2026-08-04 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1448 0.67%
2026-08-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1372 -0.33%
2026-07-31 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1410 0.42%
2026-07-30 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1362 -0.73%
2026-07-29 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1445 0.50%
2026-07-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1388 -0.97%
2026-07-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1499 1.00%
2026-07-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1385 -0.93%
2026-07-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1492 0.05%
2026-07-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1486 -0.38%
2026-07-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1530 1.32%
2026-07-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1378 0.37%
2026-07-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1336 -2.06%
2026-07-16 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1570 -0.40%
2026-07-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1616 0.25%
2026-07-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1587 0.77%
2026-07-13 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1498 -1.03%
2026-07-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1617 -0.48%
2026-07-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1673 0.86%
2026-07-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1573 -0.24%
2026-07-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1601 -0.67%
2026-07-06 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1679 0.05%
2026-07-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1673 0.46%
2026-07-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1620 -1.04%
2026-07-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1741 -0.04%
2026-06-30 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1746 0.52%
2026-06-29 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1685 0.85%
2026-06-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1586 -1.15%
2026-06-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1719 0.35%
2026-06-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1678 0.78%
2026-06-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1588 -1.01%
2026-06-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1706 0.54%
2026-06-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1643 0.05%
2026-06-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1637 0.40%
2026-06-16 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1591 -0.14%
2026-06-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1607 1.28%
2026-06-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1458 0.54%
2026-06-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1397 -0.18%
2026-06-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1418 -0.57%
2026-06-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1484 0.81%
2026-06-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1391 -1.27%
2026-06-05 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1536 -0.84%
2026-06-04 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1634 -0.24%
2026-06-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1662 -0.04%
2026-06-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1667 0.45%
2026-06-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1615 -0.48%
2026-05-29 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1671 -0.46%
2026-05-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1725 0.08%
2026-05-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1716 -0.43%
2026-05-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1767 -0.06%
2026-05-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1774 0.45%
2026-05-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1721 0.81%
2026-05-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1627 -0.87%
2026-05-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1729 0.18%
2026-05-19 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1708 0.25%
2026-05-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1679 -0.34%
2026-05-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1719 -0.60%
2026-05-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1790 -0.64%
2026-05-13 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1866 0.45%
2026-05-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1813 -0.10%
2026-05-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1825 0.71%
2026-05-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1742 -0.22%
2026-05-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1768 0.48%
2026-05-06 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1712 0.76%
2026-04-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1563 -0.35%
2026-04-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1604 0.15%
2026-04-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1587 -0.03%
2026-04-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1590 -0.34%
2026-04-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1630 0.35%
2026-04-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1589 0.15%
2026-04-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1572 0.20%
2026-04-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1549 -0.02%
2026-04-16 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1551 0.78%
2026-04-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1461 -0.07%
2026-04-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1469 0.55%
2026-04-13 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1406 -0.02%
2026-04-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1408 0.49%
2026-04-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1352 -0.21%
2026-04-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1376 1.69%
2026-04-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1184 0.19%
2026-04-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1163 -0.21%
2026-04-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1186 -0.60%
2026-04-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1253 1.06%
2026-03-31 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1134 -0.58%
2026-03-30 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1199 0.04%
2026-03-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1194 0.64%
2026-03-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1123 -0.68%
2026-03-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1199 0.80%
2026-03-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1110 0.93%
2026-03-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1007 -1.88%
2026-03-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1214 -0.47%
2026-03-19 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1267 -1.10%
2026-03-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1391 0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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