近一月诺安均衡优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围诺安均衡优选一年持有混合A016454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8648 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8717 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8790 |
-3.53% |
| 2026-09-10 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9100 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9199 |
1.80% |
| 2026-09-08 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9036 |
1.57% |
| 2026-09-07 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8896 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8951 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9086 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8971 |
-2.40% |
| 2026-09-01 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9186 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9248 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9377 |
0.89% |
| 2026-08-27 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9294 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9253 |
1.97% |
| 2026-08-25 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9074 |
-2.89% |
| 2026-08-24 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9336 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9312 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9085 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8977 |
-3.46% |
| 2026-08-18 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9299 |
-0.90% |
| 2026-08-17 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9383 |
2.68% |
