近一季诺安均衡优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围诺安均衡优选一年持有混合A016454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8797 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8648 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8717 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8790 |
-3.53% |
| 2026-09-10 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9100 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9199 |
1.80% |
| 2026-09-08 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9036 |
1.57% |
| 2026-09-07 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8896 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8951 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9086 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8971 |
-2.40% |
| 2026-09-01 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9186 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9248 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9377 |
0.89% |
| 2026-08-27 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9294 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9253 |
1.97% |
| 2026-08-25 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9074 |
-2.89% |
| 2026-08-24 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9336 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9312 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9085 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8977 |
-3.46% |
| 2026-08-18 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9299 |
-0.90% |
| 2026-08-17 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9383 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9138 |
1.13% |
| 2026-08-13 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9036 |
-4.03% |
| 2026-08-12 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9400 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9328 |
-4.65% |
| 2026-08-10 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9762 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9632 |
2.69% |
| 2026-08-06 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9380 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9327 |
4.95% |
| 2026-08-04 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8887 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8734 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8821 |
1.88% |
| 2026-07-30 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8658 |
-0.40% |
| 2026-07-29 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8693 |
1.82% |
| 2026-07-28 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8538 |
-1.90% |
| 2026-07-27 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8703 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8526 |
-4.40% |
| 2026-07-23 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8901 |
3.08% |
| 2026-07-22 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8635 |
3.51% |
| 2026-07-21 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8342 |
3.58% |
| 2026-07-20 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8054 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8027 |
-4.18% |
| 2026-07-16 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8377 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8452 |
-1.91% |
| 2026-07-14 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8617 |
5.60% |
| 2026-07-13 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8160 |
-2.71% |
| 2026-07-10 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8387 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8347 |
-1.13% |
| 2026-07-08 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8442 |
-3.08% |
| 2026-07-07 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8702 |
-3.00% |
| 2026-07-06 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8963 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8967 |
1.18% |
| 2026-07-02 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8862 |
0.37% |
| 2026-07-01 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8829 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8811 |
-1.00% |
| 2026-06-29 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8900 |
1.99% |
| 2026-06-26 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8726 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9034 |
-3.68% |
| 2026-06-24 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9366 |
0.98% |
| 2026-06-23 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9275 |
-8.19% |
| 2026-06-22 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
1.0035 |
5.25% |
| 2026-06-18 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9534 |
-1.16% |
| 2026-06-17 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9646 |
0.23% |
