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中信建投景益债券A基金净值查询(016442)

近一季中信建投景益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投景益债券A016442净值及计算阶段收益
近一季016442基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投景益债券A 1.0954 0.03%
2026-09-15 中信建投景益债券A 1.0951 0.03%
2026-09-14 中信建投景益债券A 1.0948 0.02%
2026-09-11 中信建投景益债券A 1.0946 0.00%
2026-09-10 中信建投景益债券A 1.0946 0.01%
2026-09-09 中信建投景益债券A 1.0945 0.02%
2026-09-08 中信建投景益债券A 1.0943 0.00%
2026-09-07 中信建投景益债券A 1.0943 0.04%
2026-09-04 中信建投景益债券A 1.0939 0.03%
2026-09-03 中信建投景益债券A 1.0936 0.03%
2026-09-02 中信建投景益债券A 1.0933 0.00%
2026-09-01 中信建投景益债券A 1.0933 0.05%
2026-08-31 中信建投景益债券A 1.0928 0.02%
2026-08-28 中信建投景益债券A 1.0926 -0.02%
2026-08-27 中信建投景益债券A 1.0928 -0.03%
2026-08-26 中信建投景益债券A 1.0931 -0.01%
2026-08-25 中信建投景益债券A 1.0932 0.00%
2026-08-24 中信建投景益债券A 1.0932 0.04%
2026-08-21 中信建投景益债券A 1.0928 -0.02%
2026-08-20 中信建投景益债券A 1.0930 -0.01%
2026-08-19 中信建投景益债券A 1.0931 -0.04%
2026-08-18 中信建投景益债券A 1.0935 0.05%
2026-08-17 中信建投景益债券A 1.0930 0.03%
2026-08-14 中信建投景益债券A 1.0927 0.02%
2026-08-13 中信建投景益债券A 1.0925 0.05%
2026-08-12 中信建投景益债券A 1.0920 0.00%
2026-08-11 中信建投景益债券A 1.0920 -0.01%
2026-08-10 中信建投景益债券A 1.0921 0.05%
2026-08-07 中信建投景益债券A 1.0915 0.03%
2026-08-06 中信建投景益债券A 1.0912 0.02%
2026-08-05 中信建投景益债券A 1.0910 0.00%
2026-08-04 中信建投景益债券A 1.0910 0.02%
2026-08-03 中信建投景益债券A 1.0908 0.02%
2026-07-31 中信建投景益债券A 1.0906 0.04%
2026-07-30 中信建投景益债券A 1.0902 0.05%
2026-07-29 中信建投景益债券A 1.0897 -0.01%
2026-07-28 中信建投景益债券A 1.0898 -0.01%
2026-07-27 中信建投景益债券A 1.0899 0.00%
2026-07-24 中信建投景益债券A 1.0899 0.04%
2026-07-23 中信建投景益债券A 1.0895 0.01%
2026-07-22 中信建投景益债券A 1.0894 0.08%
2026-07-21 中信建投景益债券A 1.0885 0.01%
2026-07-20 中信建投景益债券A 1.0884 -0.02%
2026-07-17 中信建投景益债券A 1.0886 0.03%
2026-07-16 中信建投景益债券A 1.0883 -0.01%
2026-07-15 中信建投景益债券A 1.0884 0.02%
2026-07-14 中信建投景益债券A 1.0882 0.02%
2026-07-13 中信建投景益债券A 1.0880 -0.03%
2026-07-10 中信建投景益债券A 1.0883 0.01%
2026-07-09 中信建投景益债券A 1.0882 0.00%
2026-07-08 中信建投景益债券A 1.0882 0.06%
2026-07-07 中信建投景益债券A 1.0876 0.02%
2026-07-06 中信建投景益债券A 1.0874 0.07%
2026-07-03 中信建投景益债券A 1.0866 -0.01%
2026-07-02 中信建投景益债券A 1.0867 0.02%
2026-07-01 中信建投景益债券A 1.0865 -0.09%
2026-06-30 中信建投景益债券A 1.0875 -0.05%
2026-06-29 中信建投景益债券A 1.0880 0.07%
2026-06-26 中信建投景益债券A 1.0872 0.03%
2026-06-25 中信建投景益债券A 1.0869 0.07%
2026-06-24 中信建投景益债券A 1.0861 0.01%
2026-06-23 中信建投景益债券A 1.0860 -0.06%
2026-06-22 中信建投景益债券A 1.0866 0.01%
2026-06-18 中信建投景益债券A 1.0865 0.04%
2026-06-17 中信建投景益债券A 1.0861 0.06%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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