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广发集汇债券A基金净值查询(016424)

近一季广发集汇债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发集汇债券A016424净值及计算阶段收益
近一季016424基金累计收益率-3.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发集汇债券A 1.1466 0.68%
2026-09-15 广发集汇债券A 1.1389 -0.01%
2026-09-14 广发集汇债券A 1.1390 -0.11%
2026-09-11 广发集汇债券A 1.1403 0.00%
2026-09-10 广发集汇债券A 1.1403 -0.11%
2026-09-09 广发集汇债券A 1.1415 -0.08%
2026-09-08 广发集汇债券A 1.1424 -0.02%
2026-09-07 广发集汇债券A 1.1426 0.22%
2026-09-04 广发集汇债券A 1.1401 -0.05%
2026-09-03 广发集汇债券A 1.1407 0.02%
2026-09-02 广发集汇债券A 1.1405 -0.11%
2026-09-01 广发集汇债券A 1.1418 -0.17%
2026-08-31 广发集汇债券A 1.1438 0.04%
2026-08-28 广发集汇债券A 1.1433 -0.21%
2026-08-27 广发集汇债券A 1.1457 0.17%
2026-08-26 广发集汇债券A 1.1437 0.01%
2026-08-25 广发集汇债券A 1.1436 -0.10%
2026-08-24 广发集汇债券A 1.1448 -0.24%
2026-08-21 广发集汇债券A 1.1475 0.09%
2026-08-20 广发集汇债券A 1.1465 0.08%
2026-08-19 广发集汇债券A 1.1456 -1.39%
2026-08-18 广发集汇债券A 1.1617 0.12%
2026-08-17 广发集汇债券A 1.1603 0.73%
2026-08-14 广发集汇债券A 1.1519 0.10%
2026-08-13 广发集汇债券A 1.1507 -0.11%
2026-08-12 广发集汇债券A 1.1520 0.17%
2026-08-11 广发集汇债券A 1.1500 -0.31%
2026-08-10 广发集汇债券A 1.1536 0.18%
2026-08-07 广发集汇债券A 1.1515 0.24%
2026-08-06 广发集汇债券A 1.1488 -0.02%
2026-08-05 广发集汇债券A 1.1490 0.42%
2026-08-04 广发集汇债券A 1.1442 0.10%
2026-08-03 广发集汇债券A 1.1430 -0.31%
2026-07-31 广发集汇债券A 1.1465 -0.01%
2026-07-30 广发集汇债券A 1.1466 -0.15%
2026-07-29 广发集汇债券A 1.1483 0.00%
2026-07-28 广发集汇债券A 1.1483 -0.84%
2026-07-27 广发集汇债券A 1.1580 0.10%
2026-07-24 广发集汇债券A 1.1569 0.10%
2026-07-23 广发集汇债券A 1.1557 -0.66%
2026-07-22 广发集汇债券A 1.1634 -0.44%
2026-07-21 广发集汇债券A 1.1685 0.99%
2026-07-20 广发集汇债券A 1.1571 -0.12%
2026-07-17 广发集汇债券A 1.1585 -0.40%
2026-07-16 广发集汇债券A 1.1631 -0.91%
2026-07-15 广发集汇债券A 1.1738 -0.88%
2026-07-14 广发集汇债券A 1.1842 0.24%
2026-07-13 广发集汇债券A 1.1814 -0.98%
2026-07-10 广发集汇债券A 1.1931 -1.59%
2026-07-09 广发集汇债券A 1.2124 1.52%
2026-07-08 广发集汇债券A 1.1943 -0.17%
2026-07-07 广发集汇债券A 1.1963 -0.10%
2026-07-06 广发集汇债券A 1.1975 -0.17%
2026-07-03 广发集汇债券A 1.1995 -0.27%
2026-07-02 广发集汇债券A 1.2027 -1.47%
2026-07-01 广发集汇债券A 1.2206 0.22%
2026-06-30 广发集汇债券A 1.2179 0.62%
2026-06-29 广发集汇债券A 1.2104 0.52%
2026-06-26 广发集汇债券A 1.2041 -0.28%
2026-06-25 广发集汇债券A 1.2075 0.68%
2026-06-24 广发集汇债券A 1.1994 0.78%
2026-06-23 广发集汇债券A 1.1901 -0.15%
2026-06-22 广发集汇债券A 1.1919 0.09%
2026-06-18 广发集汇债券A 1.1908 0.29%
2026-06-17 广发集汇债券A 1.1874 0.68%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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