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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016395)

近一年天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C016395净值及计算阶段收益
近一年016395基金累计收益率2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0760 0.00%
2026-09-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0760 -0.07%
2026-09-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0767 -0.04%
2026-09-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0771 0.00%
2026-09-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0771 0.03%
2026-09-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0768 0.03%
2026-09-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0765 -0.03%
2026-09-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0768 0.01%
2026-09-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0767 -0.06%
2026-09-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0773 -0.01%
2026-08-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0774 0.03%
2026-08-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0771 0.00%
2026-08-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0771 0.02%
2026-08-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0769 0.03%
2026-08-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0766 -0.01%
2026-08-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0767 -0.02%
2026-08-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0769 -0.02%
2026-08-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0771 0.00%
2026-08-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0771 -0.10%
2026-08-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0782 0.07%
2026-08-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0774 0.07%
2026-08-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0767 0.01%
2026-08-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0766 -0.01%
2026-08-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0767 0.03%
2026-08-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0764 -0.02%
2026-08-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0766 0.05%
2026-08-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0761 0.03%
2026-08-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0758 0.01%
2026-08-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0757 0.12%
2026-08-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0744 0.10%
2026-08-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0733 0.01%
2026-07-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0732 0.04%
2026-07-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0728 -0.03%
2026-07-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0731 0.06%
2026-07-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0725 -0.07%
2026-07-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0732 0.06%
2026-07-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0726 -0.17%
2026-07-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0744 0.11%
2026-07-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0732 0.06%
2026-07-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0726 0.06%
2026-07-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0720 0.03%
2026-07-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0717 -0.08%
2026-07-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0726 -0.07%
2026-07-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0733 0.06%
2026-07-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0727 0.11%
2026-07-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0715 -0.08%
2026-07-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0724 -0.03%
2026-07-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0727 -0.03%
2026-07-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0730 -0.07%
2026-07-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0737 -0.06%
2026-07-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0743 0.03%
2026-07-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0740 -0.01%
2026-07-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0741 0.00%
2026-07-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0741 0.01%
2026-06-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0740 -0.02%
2026-06-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0742 0.01%
2026-06-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0741 -0.08%
2026-06-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0750 0.14%
2026-06-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0735 0.07%
2026-06-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0728 -0.06%
2026-06-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0734 0.15%
2026-06-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0718 -0.03%
2026-06-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0721 -0.02%
2026-06-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0723 -0.03%
2026-06-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0726 -0.02%
2026-06-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0728 0.00%
2026-06-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0728 -0.04%
2026-06-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0732 -0.03%
2026-06-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0735 -0.02%
2026-06-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0737 -0.06%
2026-06-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0743 -0.03%
2026-06-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0746 -0.04%
2026-06-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0750 -0.02%
2026-06-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0752 0.03%
2026-06-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0749 0.07%
2026-05-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0742 0.04%
2026-05-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0738 0.03%
2026-05-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0735 0.06%
2026-05-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0729 0.01%
2026-05-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0728 0.00%
2026-05-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0728 0.06%
2026-05-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0722 -0.08%
2026-05-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0731 -0.05%
2026-05-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0736 0.03%
2026-05-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0733 -0.01%
2026-05-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0734 -0.09%
2026-05-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0744 -0.03%
2026-05-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0747 0.07%
2026-05-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0739 -0.06%
2026-05-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0745 0.01%
2026-05-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0744 -0.03%
2026-05-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0747 -0.06%
2026-05-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0753 0.02%
2026-04-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0740 0.01%
2026-04-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0739 0.03%
2026-04-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0736 0.03%
2026-04-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0733 -0.07%
2026-04-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0741 0.02%
2026-04-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0739 -0.02%
2026-04-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0741 0.04%
2026-04-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0737 0.03%
2026-04-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0734 0.05%
2026-04-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0729 0.00%
2026-04-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0729 0.08%
2026-04-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0720 0.03%
2026-04-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0717 0.05%
2026-04-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0712 -0.02%
2026-04-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0714 0.24%
2026-04-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0688 0.22%
2026-04-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0665 -0.04%
2026-04-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0669 -0.20%
2026-04-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0690 0.13%
2026-03-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0676 -0.11%
2026-03-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0688 0.11%
2026-03-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0676 0.19%
2026-03-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0656 -0.04%
2026-03-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0660 0.22%
2026-03-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0637 0.22%
2026-03-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0614 -0.38%
2026-03-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0655 -0.09%
2026-03-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0665 -0.27%
2026-03-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0694 0.12%
2026-03-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0681 -0.04%
2026-03-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0685 -0.07%
2026-03-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0692 -0.02%
2026-03-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0694 0.04%
2026-03-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0690 0.05%
2026-03-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0685 0.04%
2026-03-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0681 -0.07%
2026-03-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0688 0.07%
2026-03-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0680 0.06%
2026-03-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0674 -0.10%
2026-03-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0685 -0.22%
2026-03-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0709 -0.06%
2026-02-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0715 0.01%
2026-02-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0714 -0.10%
2026-02-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0725 0.02%
2026-02-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0723 -0.03%
2026-02-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0726 -0.07%
2026-02-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0733 0.01%
2026-02-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0732 0.08%
2026-02-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0723 0.07%
2026-02-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0716 0.11%
2026-02-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0704 0.02%
2026-02-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0702 -0.04%
2026-02-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0706 0.03%
2026-02-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0703 0.07%
2026-02-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0696 -0.16%
2026-01-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0713 -0.05%
2026-01-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0718 0.01%
2026-01-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0717 0.02%
2026-01-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0715 0.02%
2026-01-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0713 -0.08%
2026-01-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0722 0.11%
2026-01-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0710 0.02%
2026-01-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0708 0.10%
2026-01-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0697 0.07%
2026-01-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0690 0.07%
2026-01-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0682 0.03%
2026-01-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0679 -0.01%
2026-01-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0680 0.04%
2026-01-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0676 -0.01%
2026-01-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0677 0.03%
2026-01-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0674 0.08%
2026-01-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0666 -0.06%
2026-01-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0672 0.00%
2026-01-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0672 0.08%
2026-01-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0663 -0.02%
2025-12-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0665 -0.04%
2025-12-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0669 -0.04%
2025-12-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0673 -0.01%
2025-12-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0674 0.07%
2025-12-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0667 0.05%
2025-12-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0662 0.04%
2025-12-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0658 -0.08%
2025-12-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0666 0.22%
2025-12-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0643 0.08%
2025-12-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0635 0.14%
2025-12-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0620 0.10%
2025-12-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0609 -0.24%
2025-12-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0635 0.01%
2025-12-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0634 0.08%
2025-12-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0625 -0.01%
2025-12-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0626 0.06%
2025-12-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0620 -0.03%
2025-12-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0623 0.04%
2025-12-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0619 0.15%
2025-12-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0603 -0.02%
2025-12-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0605 -0.01%
2025-12-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0606 -0.02%
2025-12-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0608 0.05%
2025-11-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0603 0.05%
2025-11-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0598 -0.01%
2025-11-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0599 -0.08%
2025-11-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0607 -0.01%
2025-11-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0608 0.06%
2025-11-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0602 -0.13%
2025-11-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0616 -0.04%
2025-11-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0620 -0.01%
2025-11-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0621 -0.01%
2025-11-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0622 0.02%
2025-11-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0620 -0.05%
2025-11-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0625 0.01%
2025-11-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0624 0.02%
2025-11-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0622 0.06%
2025-11-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0616 0.06%
2025-11-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0610 -0.02%
2025-11-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0612 -0.03%
2025-11-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0615 0.00%
2025-11-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0615 -0.08%
2025-11-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0624 0.01%
2025-10-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0623 0.03%
2025-10-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0620 0.01%
2025-10-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0619 0.12%
2025-10-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0606 0.07%
2025-10-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0599 0.08%
2025-10-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0591 0.09%
2025-10-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0582 -0.05%
2025-10-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0587 -0.09%
2025-10-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0597 0.09%
2025-10-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0587 -0.06%
2025-10-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0593 -0.01%
2025-10-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0594 0.07%
2025-10-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0587 0.09%
2025-10-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0578 -0.18%
2025-10-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0597 0.09%
2025-10-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0587 -0.16%
2025-09-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0561 -0.08%
2025-09-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0569 0.06%
2025-09-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0563 0.09%
2025-09-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0554 -0.09%
2025-09-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0564 0.07%
2025-09-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0557 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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