今年以来永赢消费鑫选6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢消费鑫选6个月持有混合C016385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9573 |
0.15% |
| 2026-09-16 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9559 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9534 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9579 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9521 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9600 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9676 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9632 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9594 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9620 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9664 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9649 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9774 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9742 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9776 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9805 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9762 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9755 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9653 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9764 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9784 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9793 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0000 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9973 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9770 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9744 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9845 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9815 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9783 |
1.50% |
| 2026-08-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9638 |
1.44% |
| 2026-08-06 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9501 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9522 |
0.96% |
| 2026-08-04 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9431 |
2.08% |
| 2026-08-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9239 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9216 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9128 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9319 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9271 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9462 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9215 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9331 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9249 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9262 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9110 |
0.70% |
| 2026-07-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9047 |
-3.77% |
| 2026-07-16 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9401 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9473 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9481 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9401 |
-2.27% |
| 2026-07-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9619 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9677 |
1.03% |
| 2026-07-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9578 |
-1.77% |
| 2026-07-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9751 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9875 |
1.67% |
| 2026-07-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9713 |
1.63% |
| 2026-07-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9557 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9706 |
0.57% |
| 2026-06-30 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9651 |
0.22% |
| 2026-06-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9630 |
0.61% |
| 2026-06-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9572 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9719 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9687 |
-0.48% |
| 2026-06-23 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9734 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9783 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9761 |
0.63% |
| 2026-06-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9700 |
-1.19% |
| 2026-06-16 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9815 |
-0.54% |
| 2026-06-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9868 |
1.78% |
| 2026-06-12 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9695 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9638 |
-1.78% |
| 2026-06-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9810 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9868 |
1.04% |
| 2026-06-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9766 |
-1.54% |
| 2026-06-05 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9919 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9970 |
-0.55% |
| 2026-06-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0025 |
-0.90% |
| 2026-06-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0116 |
-1.06% |
| 2026-06-01 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0224 |
0.75% |
| 2026-05-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0148 |
-0.96% |
| 2026-05-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0246 |
-0.18% |
| 2026-05-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0264 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0322 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0438 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0366 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0235 |
-1.85% |
| 2026-05-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0428 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0421 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0343 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0410 |
-0.56% |
| 2026-05-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0469 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0651 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0612 |
-0.99% |
| 2026-05-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0718 |
-0.65% |
| 2026-05-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0788 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0527 |
-2.28% |
| 2026-04-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0767 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0707 |
0.14% |
| 2026-04-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0692 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0738 |
-1.89% |
| 2026-04-23 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0941 |
-1.04% |
| 2026-04-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1056 |
0.87% |
| 2026-04-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0961 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0928 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0898 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0886 |
2.16% |
| 2026-04-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0656 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0650 |
-0.78% |
| 2026-04-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0734 |
-1.09% |
| 2026-04-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0852 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0747 |
-1.04% |
| 2026-04-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0860 |
2.11% |
| 2026-04-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0636 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0610 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0645 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0669 |
3.67% |
| 2026-03-31 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0291 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0317 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0360 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0272 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0434 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0272 |
2.25% |
| 2026-03-23 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0046 |
-4.10% |
| 2026-03-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0476 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0634 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0889 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0854 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0884 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0861 |
-1.75% |
| 2026-03-12 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1054 |
-1.13% |
| 2026-03-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1180 |
-0.13% |
| 2026-03-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1194 |
1.49% |
| 2026-03-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1030 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1187 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1094 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1051 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1138 |
-2.97% |
| 2026-03-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1479 |
-2.11% |
| 2026-02-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1727 |
0.29% |
| 2026-02-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1693 |
-1.58% |
| 2026-02-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1881 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1866 |
-0.29% |
| 2026-02-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1900 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1995 |
-0.97% |
| 2026-02-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2112 |
0.76% |
| 2026-02-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2021 |
1.14% |
| 2026-02-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1886 |
0.87% |
| 2026-02-06 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1784 |
0.21% |
| 2026-02-05 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1759 |
0.75% |
| 2026-02-04 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1671 |
-1.05% |
| 2026-02-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1795 |
1.83% |
| 2026-02-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1583 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1934 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1942 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1934 |
-0.77% |
| 2026-01-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2027 |
0.78% |
| 2026-01-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1934 |
-2.08% |
| 2026-01-23 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2187 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2192 |
-0.82% |
| 2026-01-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2293 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2261 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2261 |
1.92% |
| 2026-01-16 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2030 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2020 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2022 |
-0.55% |
| 2026-01-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2088 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2129 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.2014 |
1.71% |
| 2026-01-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1812 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1796 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1814 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.1775 |
1.72% |
