近一季永赢消费鑫选6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢消费鑫选6个月持有混合C016385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9559 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9534 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9579 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9521 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9600 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9676 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9632 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9594 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9620 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9664 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9649 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9774 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9742 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9776 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9805 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9762 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9755 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9653 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9764 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9784 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9793 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0000 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9973 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9770 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9744 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9845 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9815 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9783 |
1.50% |
| 2026-08-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9638 |
1.44% |
| 2026-08-06 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9501 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9522 |
0.96% |
| 2026-08-04 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9431 |
2.08% |
| 2026-08-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9239 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9216 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9128 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9319 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9271 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9462 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9215 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9331 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9249 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9262 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9110 |
0.70% |
| 2026-07-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9047 |
-3.77% |
| 2026-07-16 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9401 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9473 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9481 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9401 |
-2.27% |
| 2026-07-10 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9619 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9677 |
1.03% |
| 2026-07-08 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9578 |
-1.77% |
| 2026-07-07 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9751 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9875 |
1.67% |
| 2026-07-03 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9713 |
1.63% |
| 2026-07-02 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9557 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9706 |
0.57% |
| 2026-06-30 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9651 |
0.22% |
| 2026-06-29 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9630 |
0.61% |
| 2026-06-26 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9572 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9719 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9687 |
-0.48% |
| 2026-06-23 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9734 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9783 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9761 |
0.63% |
| 2026-06-17 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
0.9700 |
-1.19% |
