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德邦锐兴债券E基金净值查询(016348)

近一季德邦锐兴债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦锐兴债券E016348净值及计算阶段收益
近一季016348基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 德邦锐兴债券E 1.2790 0.07%
2025-12-16 德邦锐兴债券E 1.2781 0.02%
2025-12-15 德邦锐兴债券E 1.2779 -0.07%
2025-12-12 德邦锐兴债券E 1.2788 -0.07%
2025-12-11 德邦锐兴债券E 1.2797 0.05%
2025-12-10 德邦锐兴债券E 1.2790 0.03%
2025-12-09 德邦锐兴债券E 1.2786 0.05%
2025-12-08 德邦锐兴债券E 1.2779 -0.02%
2025-12-05 德邦锐兴债券E 1.2782 0.02%
2025-12-04 德邦锐兴债券E 1.2780 -0.13%
2025-12-03 德邦锐兴债券E 1.2796 -0.06%
2025-12-02 德邦锐兴债券E 1.2804 -0.04%
2025-12-01 德邦锐兴债券E 1.2809 0.01%
2025-11-28 德邦锐兴债券E 1.2808 0.02%
2025-11-27 德邦锐兴债券E 1.2805 -0.03%
2025-11-26 德邦锐兴债券E 1.2809 -0.06%
2025-11-25 德邦锐兴债券E 1.2817 -0.03%
2025-11-24 德邦锐兴债券E 1.2821 0.00%
2025-11-21 德邦锐兴债券E 1.2821 -0.02%
2025-11-20 德邦锐兴债券E 1.2824 -0.01%
2025-11-19 德邦锐兴债券E 1.2825 0.00%
2025-11-18 德邦锐兴债券E 1.2825 0.02%
2025-11-17 德邦锐兴债券E 1.2823 0.04%
2025-11-14 德邦锐兴债券E 1.2818 0.01%
2025-11-13 德邦锐兴债券E 1.2817 -0.01%
2025-11-12 德邦锐兴债券E 1.2818 0.02%
2025-11-11 德邦锐兴债券E 1.2815 0.02%
2025-11-10 德邦锐兴债券E 1.2813 0.03%
2025-11-07 德邦锐兴债券E 1.2809 0.01%
2025-11-06 德邦锐兴债券E 1.2808 -0.04%
2025-11-05 德邦锐兴债券E 1.2813 0.02%
2025-11-04 德邦锐兴债券E 1.2811 0.01%
2025-11-03 德邦锐兴债券E 1.2810 0.02%
2025-10-31 德邦锐兴债券E 1.2808 0.07%
2025-10-30 德邦锐兴债券E 1.2799 0.04%
2025-10-29 德邦锐兴债券E 1.2794 0.02%
2025-10-28 德邦锐兴债券E 1.2791 0.09%
2025-10-27 德邦锐兴债券E 1.2780 0.03%
2025-10-24 德邦锐兴债券E 1.2776 0.00%
2025-10-23 德邦锐兴债券E 1.2776 0.00%
2025-10-22 德邦锐兴债券E 1.2776 0.02%
2025-10-21 德邦锐兴债券E 1.2774 0.03%
2025-10-20 德邦锐兴债券E 1.2770 0.00%
2025-10-17 德邦锐兴债券E 1.2770 0.05%
2025-10-16 德邦锐兴债券E 1.2763 0.02%
2025-10-15 德邦锐兴债券E 1.2760 0.00%
2025-10-14 德邦锐兴债券E 1.2760 0.01%
2025-10-13 德邦锐兴债券E 1.2759 0.05%
2025-10-10 德邦锐兴债券E 1.2752 -0.02%
2025-10-09 德邦锐兴债券E 1.2754 0.04%
2025-09-30 德邦锐兴债券E 1.2749 0.02%
2025-09-29 德邦锐兴债券E 1.2746 -0.02%
2025-09-26 德邦锐兴债券E 1.2749 0.01%
2025-09-25 德邦锐兴债券E 1.2748 -0.02%
2025-09-24 德邦锐兴债券E 1.2751 -0.06%
2025-09-23 德邦锐兴债券E 1.2759 -0.03%
2025-09-22 德邦锐兴债券E 1.2763 0.02%
2025-09-19 德邦锐兴债券E 1.2760 -0.05%
2025-09-18 德邦锐兴债券E 1.2766 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
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