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德邦锐兴债券E基金净值查询(016348)

近一季德邦锐兴债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦锐兴债券E016348净值及计算阶段收益
近一季016348基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 德邦锐兴债券E 1.3042 0.05%
2026-09-14 德邦锐兴债券E 1.3035 -0.02%
2026-09-11 德邦锐兴债券E 1.3037 -0.05%
2026-09-10 德邦锐兴债券E 1.3044 -0.03%
2026-09-09 德邦锐兴债券E 1.3048 0.01%
2026-09-08 德邦锐兴债券E 1.3047 -0.03%
2026-09-07 德邦锐兴债券E 1.3051 0.05%
2026-09-04 德邦锐兴债券E 1.3044 0.01%
2026-09-03 德邦锐兴债券E 1.3043 0.10%
2026-09-02 德邦锐兴债券E 1.3030 -0.04%
2026-09-01 德邦锐兴债券E 1.3035 0.08%
2026-08-31 德邦锐兴债券E 1.3024 0.04%
2026-08-28 德邦锐兴债券E 1.3019 -0.04%
2026-08-27 德邦锐兴债券E 1.3024 -0.11%
2026-08-26 德邦锐兴债券E 1.3038 -0.05%
2026-08-25 德邦锐兴债券E 1.3044 -0.03%
2026-08-24 德邦锐兴债券E 1.3048 0.12%
2026-08-21 德邦锐兴债券E 1.3033 -0.02%
2026-08-20 德邦锐兴债券E 1.3036 -0.04%
2026-08-19 德邦锐兴债券E 1.3041 -0.09%
2026-08-18 德邦锐兴债券E 1.3053 0.07%
2026-08-17 德邦锐兴债券E 1.3044 0.02%
2026-08-14 德邦锐兴债券E 1.3041 0.00%
2026-08-13 德邦锐兴债券E 1.3041 0.10%
2026-08-12 德邦锐兴债券E 1.3028 -0.01%
2026-08-11 德邦锐兴债券E 1.3029 -0.05%
2026-08-10 德邦锐兴债券E 1.3035 0.10%
2026-08-07 德邦锐兴债券E 1.3022 0.06%
2026-08-06 德邦锐兴债券E 1.3014 0.00%
2026-08-05 德邦锐兴债券E 1.3014 -0.02%
2026-08-04 德邦锐兴债券E 1.3017 0.02%
2026-08-03 德邦锐兴债券E 1.3014 0.01%
2026-07-31 德邦锐兴债券E 1.3013 0.02%
2026-07-30 德邦锐兴债券E 1.3010 0.08%
2026-07-29 德邦锐兴债券E 1.2999 -0.02%
2026-07-28 德邦锐兴债券E 1.3001 0.00%
2026-07-27 德邦锐兴债券E 1.3001 0.00%
2026-07-24 德邦锐兴债券E 1.3001 0.02%
2026-07-23 德邦锐兴债券E 1.2998 0.01%
2026-07-22 德邦锐兴债券E 1.2997 0.03%
2026-07-21 德邦锐兴债券E 1.2993 0.00%
2026-07-20 德邦锐兴债券E 1.2993 0.00%
2026-07-17 德邦锐兴债券E 1.2993 0.02%
2026-07-16 德邦锐兴债券E 1.2990 -0.01%
2026-07-15 德邦锐兴债券E 1.2991 0.00%
2026-07-14 德邦锐兴债券E 1.2991 -0.03%
2026-07-13 德邦锐兴债券E 1.2995 -0.02%
2026-07-10 德邦锐兴债券E 1.2997 0.01%
2026-07-09 德邦锐兴债券E 1.2996 0.01%
2026-07-08 德邦锐兴债券E 1.2995 0.04%
2026-07-07 德邦锐兴债券E 1.2990 0.02%
2026-07-06 德邦锐兴债券E 1.2988 0.05%
2026-07-03 德邦锐兴债券E 1.2981 -0.02%
2026-07-02 德邦锐兴债券E 1.2984 0.02%
2026-07-01 德邦锐兴债券E 1.2982 -0.06%
2026-06-30 德邦锐兴债券E 1.2990 -0.07%
2026-06-29 德邦锐兴债券E 1.2999 0.07%
2026-06-26 德邦锐兴债券E 1.2990 0.02%
2026-06-25 德邦锐兴债券E 1.2987 0.05%
2026-06-24 德邦锐兴债券E 1.2981 -0.02%
2026-06-23 德邦锐兴债券E 1.2984 -0.04%
2026-06-22 德邦锐兴债券E 1.2989 0.01%
2026-06-18 德邦锐兴债券E 1.2988 0.00%
2026-06-17 德邦锐兴债券E 1.2988 0.04%
2026-06-16 德邦锐兴债券E 1.2983 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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