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德邦锐兴债券E基金净值查询(016348)

今年以来德邦锐兴债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦锐兴债券E016348净值及计算阶段收益
今年以来016348基金累计收益率1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦锐兴债券E 1.3046 0.03%
2026-09-15 德邦锐兴债券E 1.3042 0.05%
2026-09-14 德邦锐兴债券E 1.3035 -0.02%
2026-09-11 德邦锐兴债券E 1.3037 -0.05%
2026-09-10 德邦锐兴债券E 1.3044 -0.03%
2026-09-09 德邦锐兴债券E 1.3048 0.01%
2026-09-08 德邦锐兴债券E 1.3047 -0.03%
2026-09-07 德邦锐兴债券E 1.3051 0.05%
2026-09-04 德邦锐兴债券E 1.3044 0.01%
2026-09-03 德邦锐兴债券E 1.3043 0.10%
2026-09-02 德邦锐兴债券E 1.3030 -0.04%
2026-09-01 德邦锐兴债券E 1.3035 0.08%
2026-08-31 德邦锐兴债券E 1.3024 0.04%
2026-08-28 德邦锐兴债券E 1.3019 -0.04%
2026-08-27 德邦锐兴债券E 1.3024 -0.11%
2026-08-26 德邦锐兴债券E 1.3038 -0.05%
2026-08-25 德邦锐兴债券E 1.3044 -0.03%
2026-08-24 德邦锐兴债券E 1.3048 0.12%
2026-08-21 德邦锐兴债券E 1.3033 -0.02%
2026-08-20 德邦锐兴债券E 1.3036 -0.04%
2026-08-19 德邦锐兴债券E 1.3041 -0.09%
2026-08-18 德邦锐兴债券E 1.3053 0.07%
2026-08-17 德邦锐兴债券E 1.3044 0.02%
2026-08-14 德邦锐兴债券E 1.3041 0.00%
2026-08-13 德邦锐兴债券E 1.3041 0.10%
2026-08-12 德邦锐兴债券E 1.3028 -0.01%
2026-08-11 德邦锐兴债券E 1.3029 -0.05%
2026-08-10 德邦锐兴债券E 1.3035 0.10%
2026-08-07 德邦锐兴债券E 1.3022 0.06%
2026-08-06 德邦锐兴债券E 1.3014 0.00%
2026-08-05 德邦锐兴债券E 1.3014 -0.02%
2026-08-04 德邦锐兴债券E 1.3017 0.02%
2026-08-03 德邦锐兴债券E 1.3014 0.01%
2026-07-31 德邦锐兴债券E 1.3013 0.02%
2026-07-30 德邦锐兴债券E 1.3010 0.08%
2026-07-29 德邦锐兴债券E 1.2999 -0.02%
2026-07-28 德邦锐兴债券E 1.3001 0.00%
2026-07-27 德邦锐兴债券E 1.3001 0.00%
2026-07-24 德邦锐兴债券E 1.3001 0.02%
2026-07-23 德邦锐兴债券E 1.2998 0.01%
2026-07-22 德邦锐兴债券E 1.2997 0.03%
2026-07-21 德邦锐兴债券E 1.2993 0.00%
2026-07-20 德邦锐兴债券E 1.2993 0.00%
2026-07-17 德邦锐兴债券E 1.2993 0.02%
2026-07-16 德邦锐兴债券E 1.2990 -0.01%
2026-07-15 德邦锐兴债券E 1.2991 0.00%
2026-07-14 德邦锐兴债券E 1.2991 -0.03%
2026-07-13 德邦锐兴债券E 1.2995 -0.02%
2026-07-10 德邦锐兴债券E 1.2997 0.01%
2026-07-09 德邦锐兴债券E 1.2996 0.01%
2026-07-08 德邦锐兴债券E 1.2995 0.04%
2026-07-07 德邦锐兴债券E 1.2990 0.02%
2026-07-06 德邦锐兴债券E 1.2988 0.05%
2026-07-03 德邦锐兴债券E 1.2981 -0.02%
2026-07-02 德邦锐兴债券E 1.2984 0.02%
2026-07-01 德邦锐兴债券E 1.2982 -0.06%
2026-06-30 德邦锐兴债券E 1.2990 -0.07%
2026-06-29 德邦锐兴债券E 1.2999 0.07%
2026-06-26 德邦锐兴债券E 1.2990 0.02%
2026-06-25 德邦锐兴债券E 1.2987 0.05%
2026-06-24 德邦锐兴债券E 1.2981 -0.02%
2026-06-23 德邦锐兴债券E 1.2984 -0.04%
2026-06-22 德邦锐兴债券E 1.2989 0.01%
2026-06-18 德邦锐兴债券E 1.2988 0.00%
2026-06-17 德邦锐兴债券E 1.2988 0.04%
2026-06-16 德邦锐兴债券E 1.2983 0.06%
2026-06-15 德邦锐兴债券E 1.2975 0.03%
2026-06-12 德邦锐兴债券E 1.2971 0.05%
2026-06-11 德邦锐兴债券E 1.2965 -0.05%
2026-06-10 德邦锐兴债券E 1.2972 -0.05%
2026-06-09 德邦锐兴债券E 1.2979 -0.05%
2026-06-08 德邦锐兴债券E 1.2985 -0.01%
2026-06-05 德邦锐兴债券E 1.2986 -0.02%
2026-06-04 德邦锐兴债券E 1.2989 0.05%
2026-06-03 德邦锐兴债券E 1.2983 -0.01%
2026-06-02 德邦锐兴债券E 1.2984 0.03%
2026-06-01 德邦锐兴债券E 1.2980 0.05%
2026-05-29 德邦锐兴债券E 1.2973 0.04%
2026-05-28 德邦锐兴债券E 1.2968 0.04%
2026-05-27 德邦锐兴债券E 1.2963 0.05%
2026-05-26 德邦锐兴债券E 1.2957 0.05%
2026-05-25 德邦锐兴债券E 1.2951 0.03%
2026-05-22 德邦锐兴债券E 1.2947 0.01%
2026-05-21 德邦锐兴债券E 1.2946 0.01%
2026-05-20 德邦锐兴债券E 1.2945 0.02%
2026-05-19 德邦锐兴债券E 1.2943 0.05%
2026-05-18 德邦锐兴债券E 1.2936 0.04%
2026-05-15 德邦锐兴债券E 1.2931 0.00%
2026-05-14 德邦锐兴债券E 1.2931 0.00%
2026-05-13 德邦锐兴债券E 1.2931 0.04%
2026-05-12 德邦锐兴债券E 1.2926 0.03%
2026-05-11 德邦锐兴债券E 1.2922 0.02%
2026-05-08 德邦锐兴债券E 1.2919 0.02%
2026-04-30 德邦锐兴债券E 1.2919 -0.02%
2026-04-29 德邦锐兴债券E 1.2922 0.02%
2026-04-28 德邦锐兴债券E 1.2919 0.02%
2026-04-27 德邦锐兴债券E 1.2916 -0.04%
2026-04-24 德邦锐兴债券E 1.2921 -0.02%
2026-04-23 德邦锐兴债券E 1.2924 -0.01%
2026-04-22 德邦锐兴债券E 1.2925 0.01%
2026-04-21 德邦锐兴债券E 1.2924 0.03%
2026-04-20 德邦锐兴债券E 1.2920 0.02%
2026-04-17 德邦锐兴债券E 1.2917 0.04%
2026-04-16 德邦锐兴债券E 1.2912 0.01%
2026-04-15 德邦锐兴债券E 1.2911 0.02%
2026-04-14 德邦锐兴债券E 1.2909 0.02%
2026-04-13 德邦锐兴债券E 1.2907 0.04%
2026-04-10 德邦锐兴债券E 1.2902 0.02%
2026-04-09 德邦锐兴债券E 1.2900 0.01%
2026-04-08 德邦锐兴债券E 1.2899 0.02%
2026-04-07 德邦锐兴债券E 1.2896 0.04%
2026-04-03 德邦锐兴债券E 1.2891 0.03%
2026-04-02 德邦锐兴债券E 1.2887 0.03%
2026-04-01 德邦锐兴债券E 1.2883 0.00%
2026-03-31 德邦锐兴债券E 1.2883 0.02%
2026-03-30 德邦锐兴债券E 1.2880 0.04%
2026-03-27 德邦锐兴债券E 1.2875 0.02%
2026-03-26 德邦锐兴债券E 1.2873 0.02%
2026-03-25 德邦锐兴债券E 1.2870 0.01%
2026-03-24 德邦锐兴债券E 1.2869 0.01%
2026-03-23 德邦锐兴债券E 1.2868 0.01%
2026-03-20 德邦锐兴债券E 1.2867 0.02%
2026-03-19 德邦锐兴债券E 1.2865 0.02%
2026-03-18 德邦锐兴债券E 1.2862 0.03%
2026-03-17 德邦锐兴债券E 1.2858 0.02%
2026-03-16 德邦锐兴债券E 1.2855 -0.02%
2026-03-13 德邦锐兴债券E 1.2858 -0.02%
2026-03-12 德邦锐兴债券E 1.2860 0.03%
2026-03-11 德邦锐兴债券E 1.2856 -0.01%
2026-03-10 德邦锐兴债券E 1.2857 0.00%
2026-03-09 德邦锐兴债券E 1.2857 -0.08%
2026-03-06 德邦锐兴债券E 1.2867 0.02%
2026-03-05 德邦锐兴债券E 1.2865 0.01%
2026-03-04 德邦锐兴债券E 1.2864 0.03%
2026-03-03 德邦锐兴债券E 1.2860 0.01%
2026-03-02 德邦锐兴债券E 1.2859 0.06%
2026-02-27 德邦锐兴债券E 1.2851 0.02%
2026-02-26 德邦锐兴债券E 1.2849 -0.03%
2026-02-25 德邦锐兴债券E 1.2853 -0.01%
2026-02-24 德邦锐兴债券E 1.2854 0.07%
2026-02-13 德邦锐兴债券E 1.2845 0.02%
2026-02-12 德邦锐兴债券E 1.2843 0.01%
2026-02-11 德邦锐兴债券E 1.2842 0.01%
2026-02-10 德邦锐兴债券E 1.2841 0.01%
2026-02-09 德邦锐兴债券E 1.2840 0.03%
2026-02-06 德邦锐兴债券E 1.2836 0.03%
2026-02-05 德邦锐兴债券E 1.2832 0.01%
2026-02-04 德邦锐兴债券E 1.2831 0.01%
2026-02-03 德邦锐兴债券E 1.2830 0.00%
2026-02-02 德邦锐兴债券E 1.2830 0.02%
2026-01-30 德邦锐兴债券E 1.2827 0.01%
2026-01-29 德邦锐兴债券E 1.2826 0.01%
2026-01-28 德邦锐兴债券E 1.2825 0.02%
2026-01-27 德邦锐兴债券E 1.2823 0.01%
2026-01-26 德邦锐兴债券E 1.2822 0.02%
2026-01-23 德邦锐兴债券E 1.2819 0.03%
2026-01-22 德邦锐兴债券E 1.2815 0.02%
2026-01-21 德邦锐兴债券E 1.2813 0.03%
2026-01-20 德邦锐兴债券E 1.2809 0.02%
2026-01-19 德邦锐兴债券E 1.2806 0.02%
2026-01-16 德邦锐兴债券E 1.2803 0.02%
2026-01-15 德邦锐兴债券E 1.2800 0.01%
2026-01-14 德邦锐兴债券E 1.2799 0.02%
2026-01-13 德邦锐兴债券E 1.2797 0.02%
2026-01-12 德邦锐兴债券E 1.2795 0.02%
2026-01-09 德邦锐兴债券E 1.2793 0.01%
2026-01-08 德邦锐兴债券E 1.2792 0.03%
2026-01-07 德邦锐兴债券E 1.2788 -0.02%
2026-01-06 德邦锐兴债券E 1.2790 -0.04%
2026-01-05 德邦锐兴债券E 1.2795 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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