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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2.3502 | 1.53% |
| 2025-12-05 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2.3142 | 0.57% |
| 2025-11-28 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2.3011 | 0.45% |
| 2025-11-21 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2.2908 | -7.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康红利低波ETF联接A | 1.0507 | 0.93% |
| 泰康红利低波ETF联接C | 1.0492 | 0.92% |
| 泰康稳健双利债券A | 1.0580 | 0.04% |
| 泰康稳健双利债券C | 1.0523 | 0.04% |
| 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0043 | 0.03% |
| 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0373 | 0.02% |
| 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0330 | 0.02% |
| 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0344 | 0.02% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0311 | 0.02% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0340 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
