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东方臻裕债券C基金净值查询(016319)

近一年东方臻裕债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻裕债券C016319净值及计算阶段收益
近一年016319基金累计收益率1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 东方臻裕债券C 1.1084 0.00%
2025-12-12 东方臻裕债券C 1.1084 0.01%
2025-12-11 东方臻裕债券C 1.1083 0.04%
2025-12-10 东方臻裕债券C 1.1079 0.02%
2025-12-09 东方臻裕债券C 1.1077 0.03%
2025-12-08 东方臻裕债券C 1.1074 0.00%
2025-12-05 东方臻裕债券C 1.1074 0.01%
2025-12-04 东方臻裕债券C 1.1073 -0.05%
2025-12-03 东方臻裕债券C 1.1078 -0.02%
2025-12-02 东方臻裕债券C 1.1080 -0.01%
2025-12-01 东方臻裕债券C 1.1081 0.01%
2025-11-28 东方臻裕债券C 1.1080 0.02%
2025-11-27 东方臻裕债券C 1.1078 -0.04%
2025-11-26 东方臻裕债券C 1.1082 -0.05%
2025-11-25 东方臻裕债券C 1.1088 -0.02%
2025-11-24 东方臻裕债券C 1.1090 0.00%
2025-11-21 东方臻裕债券C 1.1090 0.00%
2025-11-20 东方臻裕债券C 1.1090 0.00%
2025-11-19 东方臻裕债券C 1.1090 0.01%
2025-11-18 东方臻裕债券C 1.1089 0.01%
2025-11-17 东方臻裕债券C 1.1088 0.02%
2025-11-14 东方臻裕债券C 1.1086 0.00%
2025-11-13 东方臻裕债券C 1.1086 0.01%
2025-11-12 东方臻裕债券C 1.1085 0.01%
2025-11-11 东方臻裕债券C 1.1084 0.00%
2025-11-10 东方臻裕债券C 1.1084 0.03%
2025-11-07 东方臻裕债券C 1.1081 -0.02%
2025-11-06 东方臻裕债券C 1.1083 0.00%
2025-11-05 东方臻裕债券C 1.1083 0.01%
2025-11-04 东方臻裕债券C 1.1082 0.03%
2025-11-03 东方臻裕债券C 1.1079 0.02%
2025-10-31 东方臻裕债券C 1.1077 0.04%
2025-10-30 东方臻裕债券C 1.1073 0.02%
2025-10-29 东方臻裕债券C 1.1071 0.02%
2025-10-28 东方臻裕债券C 1.1069 0.03%
2025-10-27 东方臻裕债券C 1.1066 0.01%
2025-10-24 东方臻裕债券C 1.1065 0.01%
2025-10-23 东方臻裕债券C 1.1064 0.01%
2025-10-22 东方臻裕债券C 1.1063 0.02%
2025-10-21 东方臻裕债券C 1.1061 0.01%
2025-10-20 东方臻裕债券C 1.1060 0.01%
2025-10-17 东方臻裕债券C 1.1059 0.02%
2025-10-16 东方臻裕债券C 1.1057 0.00%
2025-10-15 东方臻裕债券C 1.1057 0.01%
2025-10-14 东方臻裕债券C 1.1056 0.01%
2025-10-13 东方臻裕债券C 1.1055 0.02%
2025-10-10 东方臻裕债券C 1.1053 0.01%
2025-10-09 东方臻裕债券C 1.1052 0.05%
2025-09-30 东方臻裕债券C 1.1047 0.02%
2025-09-29 东方臻裕债券C 1.1045 0.02%
2025-09-26 东方臻裕债券C 1.1043 0.00%
2025-09-25 东方臻裕债券C 1.1043 -0.03%
2025-09-24 东方臻裕债券C 1.1046 -0.02%
2025-09-23 东方臻裕债券C 1.1048 -0.01%
2025-09-22 东方臻裕债券C 1.1049 0.01%
2025-09-19 东方臻裕债券C 1.1048 -0.01%
2025-09-18 东方臻裕债券C 1.1049 0.00%
2025-09-17 东方臻裕债券C 1.1049 0.01%
2025-09-16 东方臻裕债券C 1.1048 0.00%
2025-09-15 东方臻裕债券C 1.1048 0.02%
2025-09-12 东方臻裕债券C 1.1046 0.00%
2025-09-11 东方臻裕债券C 1.1046 -0.02%
2025-09-10 东方臻裕债券C 1.1048 -0.02%
2025-09-09 东方臻裕债券C 1.1050 0.00%
2025-09-08 东方臻裕债券C 1.1050 -0.01%
2025-09-05 东方臻裕债券C 1.1051 -0.01%
2025-09-04 东方臻裕债券C 1.1052 0.03%
2025-09-03 东方臻裕债券C 1.1049 0.02%
2025-09-02 东方臻裕债券C 1.1047 0.01%
2025-09-01 东方臻裕债券C 1.1046 0.01%
2025-08-29 东方臻裕债券C 1.1045 0.00%
2025-08-28 东方臻裕债券C 1.1045 0.01%
2025-08-27 东方臻裕债券C 1.1044 0.01%
2025-08-26 东方臻裕债券C 1.1043 0.01%
2025-08-25 东方臻裕债券C 1.1042 0.02%
2025-08-22 东方臻裕债券C 1.1040 0.01%
2025-08-21 东方臻裕债券C 1.1039 -0.02%
2025-08-20 东方臻裕债券C 1.1041 0.00%
2025-08-19 东方臻裕债券C 1.1041 0.00%
2025-08-18 东方臻裕债券C 1.1041 -0.10%
2025-08-15 东方臻裕债券C 1.1052 -0.01%
2025-08-14 东方臻裕债券C 1.1053 -0.02%
2025-08-13 东方臻裕债券C 1.1055 0.00%
2025-08-12 东方臻裕债券C 1.1055 -0.04%
2025-08-11 东方臻裕债券C 1.1059 -0.01%
2025-08-08 东方臻裕债券C 1.1060 0.02%
2025-08-07 东方臻裕债券C 1.1058 0.02%
2025-08-06 东方臻裕债券C 1.1056 0.02%
2025-08-05 东方臻裕债券C 1.1054 0.03%
2025-08-04 东方臻裕债券C 1.1051 0.03%
2025-08-01 东方臻裕债券C 1.1048 0.03%
2025-07-31 东方臻裕债券C 1.1045 0.05%
2025-07-30 东方臻裕债券C 1.1039 0.00%
2025-07-29 东方臻裕债券C 1.1039 -0.02%
2025-07-28 东方臻裕债券C 1.1041 0.05%
2025-07-25 东方臻裕债券C 1.1036 -0.07%
2025-07-24 东方臻裕债券C 1.1044 -0.10%
2025-07-23 东方臻裕债券C 1.1055 -0.07%
2025-07-22 东方臻裕债券C 1.1063 -0.02%
2025-07-21 东方臻裕债券C 1.1065 -0.01%
2025-07-18 东方臻裕债券C 1.1066 0.02%
2025-07-17 东方臻裕债券C 1.1064 0.04%
2025-07-16 东方臻裕债券C 1.1060 0.04%
2025-07-15 东方臻裕债券C 1.1056 0.01%
2025-07-14 东方臻裕债券C 1.1055 -0.01%
2025-07-11 东方臻裕债券C 1.1056 -0.02%
2025-07-10 东方臻裕债券C 1.1058 -0.03%
2025-07-09 东方臻裕债券C 1.1061 0.00%
2025-07-08 东方臻裕债券C 1.1061 0.00%
2025-07-07 东方臻裕债券C 1.1061 0.04%
2025-07-04 东方臻裕债券C 1.1057 0.04%
2025-07-03 东方臻裕债券C 1.1053 0.04%
2025-07-02 东方臻裕债券C 1.1049 0.04%
2025-07-01 东方臻裕债券C 1.1045 0.03%
2025-06-30 东方臻裕债券C 1.1042 0.03%
2025-06-27 东方臻裕债券C 1.1039 0.01%
2025-06-26 东方臻裕债券C 1.1038 -0.01%
2025-06-25 东方臻裕债券C 1.1039 0.00%
2025-06-24 东方臻裕债券C 1.1039 0.02%
2025-06-23 东方臻裕债券C 1.1037 0.03%
2025-06-20 东方臻裕债券C 1.1034 0.04%
2025-06-19 东方臻裕债券C 1.1030 0.01%
2025-06-18 东方臻裕债券C 1.1029 0.04%
2025-06-17 东方臻裕债券C 1.1085 0.02%
2025-06-16 东方臻裕债券C 1.1083 0.03%
2025-06-13 东方臻裕债券C 1.1080 0.01%
2025-06-12 东方臻裕债券C 1.1079 0.01%
2025-06-11 东方臻裕债券C 1.1078 0.02%
2025-06-10 东方臻裕债券C 1.1076 0.02%
2025-06-09 东方臻裕债券C 1.1074 0.03%
2025-06-06 东方臻裕债券C 1.1071 0.03%
2025-06-05 东方臻裕债券C 1.1068 0.02%
2025-06-04 东方臻裕债券C 1.1066 0.01%
2025-06-03 东方臻裕债券C 1.1065 0.02%
2025-05-30 东方臻裕债券C 1.1063 0.04%
2025-05-29 东方臻裕债券C 1.1059 -0.04%
2025-05-28 东方臻裕债券C 1.1063 -0.01%
2025-05-27 东方臻裕债券C 1.1064 0.00%
2025-05-26 东方臻裕债券C 1.1064 0.03%
2025-05-23 东方臻裕债券C 1.1061 0.02%
2025-05-22 东方臻裕债券C 1.1059 0.02%
2025-05-21 东方臻裕债券C 1.1057 0.02%
2025-05-20 东方臻裕债券C 1.1055 0.03%
2025-05-19 东方臻裕债券C 1.1052 0.02%
2025-05-16 东方臻裕债券C 1.1050 -0.02%
2025-05-15 东方臻裕债券C 1.1052 0.03%
2025-05-14 东方臻裕债券C 1.1049 0.01%
2025-05-13 东方臻裕债券C 1.1048 0.04%
2025-05-12 东方臻裕债券C 1.1044 0.00%
2025-05-09 东方臻裕债券C 1.1044 0.05%
2025-05-08 东方臻裕债券C 1.1039 0.05%
2025-05-07 东方臻裕债券C 1.1033 0.03%
2025-05-06 东方臻裕债券C 1.1030 0.02%
2025-04-30 东方臻裕债券C 1.1028 0.04%
2025-04-29 东方臻裕债券C 1.1024 0.05%
2025-04-28 东方臻裕债券C 1.1019 0.04%
2025-04-25 东方臻裕债券C 1.1015 -0.01%
2025-04-24 东方臻裕债券C 1.1016 -0.01%
2025-04-23 东方臻裕债券C 1.1017 -0.02%
2025-04-22 东方臻裕债券C 1.1019 0.00%
2025-04-21 东方臻裕债券C 1.1019 -0.01%
2025-04-18 东方臻裕债券C 1.1020 0.00%
2025-04-17 东方臻裕债券C 1.1020 -0.01%
2025-04-16 东方臻裕债券C 1.1021 0.01%
2025-04-15 东方臻裕债券C 1.1020 0.00%
2025-04-14 东方臻裕债券C 1.1020 0.01%
2025-04-11 东方臻裕债券C 1.1019 0.01%
2025-04-10 东方臻裕债券C 1.1018 -0.01%
2025-04-09 东方臻裕债券C 1.1019 0.01%
2025-04-08 东方臻裕债券C 1.1018 -0.04%
2025-04-07 东方臻裕债券C 1.1022 0.23%
2025-04-03 东方臻裕债券C 1.0997 0.17%
2025-04-02 东方臻裕债券C 1.0978 0.07%
2025-04-01 东方臻裕债券C 1.0970 0.02%
2025-03-31 东方臻裕债券C 1.0968 0.02%
2025-03-28 东方臻裕债券C 1.0966 0.02%
2025-03-27 东方臻裕债券C 1.0964 0.03%
2025-03-26 东方臻裕债券C 1.0961 0.04%
2025-03-25 东方臻裕债券C 1.0957 0.05%
2025-03-24 东方臻裕债券C 1.0951 0.05%
2025-03-21 东方臻裕债券C 1.0946 0.05%
2025-03-20 东方臻裕债券C 1.0941 0.05%
2025-03-19 东方臻裕债券C 1.0935 0.03%
2025-03-18 东方臻裕债券C 1.0932 0.01%
2025-03-17 东方臻裕债券C 1.0931 0.00%
2025-03-14 东方臻裕债券C 1.0931 0.03%
2025-03-13 东方臻裕债券C 1.0928 0.05%
2025-03-12 东方臻裕债券C 1.0923 0.01%
2025-03-11 东方臻裕债券C 1.0922 -0.06%
2025-03-10 东方臻裕债券C 1.0929 -0.02%
2025-03-07 东方臻裕债券C 1.0931 -0.08%
2025-03-06 东方臻裕债券C 1.0940 -0.02%
2025-03-05 东方臻裕债券C 1.0942 0.03%
2025-03-04 东方臻裕债券C 1.0939 0.01%
2025-03-03 东方臻裕债券C 1.0938 0.05%
2025-02-28 东方臻裕债券C 1.0933 -0.02%
2025-02-27 东方臻裕债券C 1.0935 -0.05%
2025-02-26 东方臻裕债券C 1.0940 0.01%
2025-02-25 东方臻裕债券C 1.0939 -0.10%
2025-02-24 东方臻裕债券C 1.0950 -0.10%
2025-02-21 东方臻裕债券C 1.0961 -0.10%
2025-02-20 东方臻裕债券C 1.0972 -0.06%
2025-02-19 东方臻裕债券C 1.0979 -0.01%
2025-02-18 东方臻裕债券C 1.0980 -0.06%
2025-02-17 东方臻裕债券C 1.0987 -0.05%
2025-02-14 东方臻裕债券C 1.0992 -0.05%
2025-02-13 东方臻裕债券C 1.0998 -0.01%
2025-02-12 东方臻裕债券C 1.0999 0.00%
2025-02-11 东方臻裕债券C 1.0999 0.00%
2025-02-10 东方臻裕债券C 1.0999 -0.03%
2025-02-07 东方臻裕债券C 1.1002 0.05%
2025-02-06 东方臻裕债券C 1.0997 0.05%
2025-02-05 东方臻裕债券C 1.0992 0.05%
2025-01-27 东方臻裕债券C 1.0986 0.11%
2025-01-24 东方臻裕债券C 1.0974 -0.03%
2025-01-23 东方臻裕债券C 1.0977 -0.03%
2025-01-22 东方臻裕债券C 1.0980 0.03%
2025-01-21 东方臻裕债券C 1.0977 0.01%
2025-01-20 东方臻裕债券C 1.0976 -0.03%
2025-01-17 东方臻裕债券C 1.0979 -0.05%
2025-01-16 东方臻裕债券C 1.0985 -0.07%
2025-01-15 东方臻裕债券C 1.0993 -0.01%
2025-01-14 东方臻裕债券C 1.1004 0.01%
2025-01-13 东方臻裕债券C 1.1003 -0.09%
2025-01-10 东方臻裕债券C 1.1013 -0.07%
2025-01-09 东方臻裕债券C 1.1021 -0.10%
2025-01-08 东方臻裕债券C 1.1032 -0.02%
2025-01-07 东方臻裕债券C 1.1034 -0.05%
2025-01-06 东方臻裕债券C 1.1040 0.02%
2025-01-03 东方臻裕债券C 1.1038 0.14%
2025-01-02 东方臻裕债券C 1.1023 0.25%
2024-12-31 东方臻裕债券C 1.0995 0.18%
2024-12-26 东方臻裕债券C 1.0959 0.00%
2024-12-25 东方臻裕债券C 1.0959 -0.06%
2024-12-24 东方臻裕债券C 1.0966 -0.06%
2024-12-23 东方臻裕债券C 1.0973 0.05%
2024-12-20 东方臻裕债券C 1.0967 0.20%
2024-12-19 东方臻裕债券C 1.0945 -0.17%
2024-12-18 东方臻裕债券C 1.0964 -0.18%
2024-12-17 东方臻裕债券C 1.0984 -0.11%
2024-12-16 东方臻裕债券C 1.0996 0.23%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方兴瑞趋势领航混合A 1.3818 1.38%
东方兴瑞趋势领航混合C 1.3601 1.37%
东方主题精选 1.0884 0.64%
东方区域发展混合 1.3808 0.19%
东方招益债券A 1.0220 0.13%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.6265 0.13%
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 0.6124 0.13%
东方睿鑫A 1.1470 0.12%
东方睿鑫C 1.0308 0.12%
东方招益债券C 1.0189 0.12%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9911 0.16%
凯石岐短债C 0.9904 0.16%
东方红60天持有纯债A 1.0584 0.14%
东方红60天持有纯债C 1.0540 0.14%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 1.1509 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 1.1120 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 1.1328 0.11%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0849 0.08%
西部利得添盈短债债券A 1.1251 0.07%
西部利得添盈短债债券C 1.1212 0.07%
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