近半年同泰泰裕三个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围同泰泰裕三个月定开债C016315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.1096 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.1094 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.1054 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.1068 |
-0.32% |
| 2026-08-14 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.1104 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.1025 |
0.90% |
| 2026-07-31 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0926 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0718 |
2.20% |
| 2026-07-17 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0482 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0474 |
1.07% |
| 2026-07-03 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0362 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0362 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0362 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0362 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0362 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0338 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0338 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0335 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0334 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0338 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0340 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0338 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0334 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0326 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0326 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0343 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0344 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0324 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0317 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0305 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0306 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0297 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0296 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0273 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0274 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0264 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
同泰泰裕三个月定开债C |
1.0260 |
0.05% |
