近一年富国研究精选灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国研究精选灵活配置混合C016313净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.3420 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.3400 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.3770 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.3890 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4390 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4630 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4780 |
0.73% |
| 2026-09-07 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4600 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4830 |
0.69% |
| 2026-09-03 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4660 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4410 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4730 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4810 |
-5.12% |
| 2026-08-28 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6080 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6190 |
-0.42% |
| 2026-08-26 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6300 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5960 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5770 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6120 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6290 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6050 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6190 |
1.59% |
| 2026-08-17 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5780 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5650 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5840 |
-2.32% |
| 2026-08-12 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6440 |
2.76% |
| 2026-08-11 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5730 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5960 |
1.49% |
| 2026-08-07 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5580 |
-0.54% |
| 2026-08-06 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5720 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5890 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5890 |
-1.66% |
| 2026-08-03 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6320 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6360 |
-0.42% |
| 2026-07-30 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6470 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6440 |
2.56% |
| 2026-07-28 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5780 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5670 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5330 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5990 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5640 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5850 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5810 |
2.46% |
| 2026-07-17 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5190 |
-1.52% |
| 2026-07-16 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5580 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5330 |
2.05% |
| 2026-07-14 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4820 |
0.73% |
| 2026-07-13 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4640 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4890 |
1.18% |
| 2026-07-09 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4600 |
-1.13% |
| 2026-07-08 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4880 |
0.97% |
| 2026-07-07 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4640 |
-2.56% |
| 2026-07-06 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5270 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4930 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4760 |
1.52% |
| 2026-07-01 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4390 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4260 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4330 |
1.54% |
| 2026-06-26 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.3960 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4250 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4350 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4310 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4680 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.4830 |
-3.06% |
| 2026-06-17 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5590 |
-1.09% |
| 2026-06-16 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5870 |
-1.70% |
| 2026-06-15 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6310 |
0.08% |
| 2026-06-12 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6290 |
1.43% |
| 2026-06-11 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5920 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.5970 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6090 |
-0.72% |
| 2026-06-08 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6280 |
-1.79% |
| 2026-06-05 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6760 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7010 |
-0.81% |
| 2026-06-03 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7230 |
-0.58% |
| 2026-06-02 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7390 |
-1.10% |
| 2026-06-01 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7690 |
1.50% |
| 2026-05-29 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7280 |
1.37% |
| 2026-05-28 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.6910 |
-0.77% |
| 2026-05-27 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7120 |
-1.67% |
| 2026-05-26 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7580 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7500 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7450 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7470 |
-1.82% |
| 2026-05-20 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7980 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8070 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7940 |
-3.61% |
| 2026-05-15 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8950 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9270 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9810 |
-1.27% |
| 2026-05-12 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0190 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0260 |
1.99% |
| 2026-05-08 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9670 |
1.02% |
| 2026-04-30 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7960 |
-1.14% |
| 2026-04-29 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8280 |
2.28% |
| 2026-04-28 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7650 |
0.55% |
| 2026-04-27 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7500 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7690 |
-0.65% |
| 2026-04-23 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7870 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8210 |
-0.28% |
| 2026-04-21 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8290 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8110 |
-0.43% |
| 2026-04-17 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8230 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8330 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8180 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8130 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7720 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7720 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7690 |
-1.28% |
| 2026-04-08 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8050 |
3.66% |
| 2026-04-07 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7060 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7170 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7510 |
-1.29% |
| 2026-04-01 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7870 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7390 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7720 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7770 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7790 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8040 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7810 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7220 |
-3.75% |
| 2026-03-20 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8280 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8580 |
-3.53% |
| 2026-03-18 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9590 |
-1.42% |
| 2026-03-17 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0010 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0010 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0050 |
-1.02% |
| 2026-03-12 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0360 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0490 |
0.53% |
| 2026-03-10 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0330 |
0.60% |
| 2026-03-09 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0150 |
-1.82% |
| 2026-03-06 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0710 |
1.29% |
| 2026-03-05 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0320 |
-0.52% |
| 2026-03-04 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0480 |
-1.52% |
| 2026-03-03 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0950 |
-2.58% |
| 2026-03-02 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.1770 |
0.57% |
| 2026-02-27 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.1590 |
-0.38% |
| 2026-02-26 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.1710 |
-1.03% |
| 2026-02-25 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.2040 |
2.96% |
| 2026-02-24 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.1120 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0990 |
-1.87% |
| 2026-02-12 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.1580 |
-0.54% |
| 2026-02-11 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.1750 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.1560 |
-1.14% |
| 2026-02-09 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.1920 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.1630 |
-1.13% |
| 2026-02-05 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.1990 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.2090 |
3.22% |
| 2026-02-03 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.1090 |
2.74% |
| 2026-02-02 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0260 |
-3.35% |
| 2026-01-30 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.1310 |
-1.48% |
| 2026-01-29 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.1780 |
3.25% |
| 2026-01-28 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0780 |
2.33% |
| 2026-01-27 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0080 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0090 |
-0.92% |
| 2026-01-23 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0370 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0380 |
2.01% |
| 2026-01-21 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9780 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9810 |
3.65% |
| 2026-01-19 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8760 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8640 |
-1.33% |
| 2026-01-15 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9020 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8850 |
-0.41% |
| 2026-01-13 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8970 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9220 |
-0.44% |
| 2026-01-09 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9350 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9330 |
0.76% |
| 2026-01-07 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9110 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9090 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8670 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8160 |
0.28% |
| 2025-12-30 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8080 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8140 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8230 |
0.68% |
| 2025-12-25 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8040 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8030 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7970 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8060 |
-0.25% |
| 2025-12-19 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8130 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7920 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8180 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8030 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8340 |
1.00% |
| 2025-12-12 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8060 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7870 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8170 |
1.11% |
| 2025-12-09 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.7860 |
-1.83% |
| 2025-12-08 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8380 |
-1.16% |
| 2025-12-05 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8710 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8510 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8560 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8780 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8790 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8580 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8660 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8840 |
-1.21% |
| 2025-11-25 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9190 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9100 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9000 |
-1.26% |
| 2025-11-20 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9370 |
1.17% |
| 2025-11-19 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9030 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9250 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9680 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9830 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
富国研究精选灵活配置混合C |
3.0010 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9920 |
1.87% |
| 2025-11-11 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9370 |
1.10% |
| 2025-11-10 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9050 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8550 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8490 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8350 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8360 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8840 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8650 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8580 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8890 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8760 |
-1.71% |
| 2025-10-27 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9260 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9150 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9190 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9160 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9320 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8980 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8880 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9360 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9530 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9170 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9160 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9270 |
1.46% |
| 2025-10-09 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8850 |
-0.62% |
| 2025-09-30 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9030 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8770 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8560 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8560 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8700 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8510 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.8910 |
-1.43% |
| 2025-09-19 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9330 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9110 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
富国研究精选灵活配置混合C |
2.9500 |
0.27% |
