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中欧优质企业混合A基金净值查询(016311)

近半年中欧优质企业混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧优质企业混合A016311净值及计算阶段收益
近半年016311基金累计收益率11.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧优质企业混合A 1.5533 0.23%
2026-09-16 中欧优质企业混合A 1.5497 2.68%
2026-09-15 中欧优质企业混合A 1.5092 -0.85%
2026-09-14 中欧优质企业混合A 1.5222 -1.58%
2026-09-11 中欧优质企业混合A 1.5463 0.21%
2026-09-10 中欧优质企业混合A 1.5431 -1.46%
2026-09-09 中欧优质企业混合A 1.5657 0.64%
2026-09-08 中欧优质企业混合A 1.5557 -1.21%
2026-09-07 中欧优质企业混合A 1.5745 4.47%
2026-09-04 中欧优质企业混合A 1.5071 -1.02%
2026-09-03 中欧优质企业混合A 1.5226 1.22%
2026-09-02 中欧优质企业混合A 1.5043 -1.87%
2026-09-01 中欧优质企业混合A 1.5324 -1.99%
2026-08-31 中欧优质企业混合A 1.5635 2.10%
2026-08-28 中欧优质企业混合A 1.5314 -1.19%
2026-08-27 中欧优质企业混合A 1.5499 2.53%
2026-08-26 中欧优质企业混合A 1.5116 1.07%
2026-08-25 中欧优质企业混合A 1.4956 -0.68%
2026-08-24 中欧优质企业混合A 1.5058 -4.44%
2026-08-21 中欧优质企业混合A 1.5726 0.83%
2026-08-20 中欧优质企业混合A 1.5596 1.08%
2026-08-19 中欧优质企业混合A 1.5430 -6.70%
2026-08-18 中欧优质企业混合A 1.6538 0.43%
2026-08-17 中欧优质企业混合A 1.6468 3.98%
2026-08-14 中欧优质企业混合A 1.5837 1.65%
2026-08-13 中欧优质企业混合A 1.5580 -0.58%
2026-08-12 中欧优质企业混合A 1.5671 2.44%
2026-08-11 中欧优质企业混合A 1.5298 -0.98%
2026-08-10 中欧优质企业混合A 1.5450 -1.40%
2026-08-07 中欧优质企业混合A 1.5666 1.79%
2026-08-06 中欧优质企业混合A 1.5391 -0.01%
2026-08-05 中欧优质企业混合A 1.5392 2.16%
2026-08-04 中欧优质企业混合A 1.5066 6.87%
2026-08-03 中欧优质企业混合A 1.4098 -1.65%
2026-07-31 中欧优质企业混合A 1.4335 4.07%
2026-07-30 中欧优质企业混合A 1.3774 -7.40%
2026-07-29 中欧优质企业混合A 1.4793 1.76%
2026-07-28 中欧优质企业混合A 1.4537 -8.01%
2026-07-27 中欧优质企业混合A 1.5702 4.35%
2026-07-24 中欧优质企业混合A 1.5048 -1.97%
2026-07-23 中欧优质企业混合A 1.5350 0.10%
2026-07-22 中欧优质企业混合A 1.5334 -4.36%
2026-07-21 中欧优质企业混合A 1.6003 7.85%
2026-07-20 中欧优质企业混合A 1.4838 -0.91%
2026-07-17 中欧优质企业混合A 1.4975 -9.84%
2026-07-16 中欧优质企业混合A 1.6449 -2.56%
2026-07-15 中欧优质企业混合A 1.6882 -2.40%
2026-07-14 中欧优质企业混合A 1.7297 4.42%
2026-07-13 中欧优质企业混合A 1.6565 -4.04%
2026-07-10 中欧优质企业混合A 1.7262 -4.21%
2026-07-09 中欧优质企业混合A 1.8021 4.33%
2026-07-08 中欧优质企业混合A 1.7273 -1.62%
2026-07-07 中欧优质企业混合A 1.7557 -1.47%
2026-07-06 中欧优质企业混合A 1.7819 -1.54%
2026-07-03 中欧优质企业混合A 1.8098 0.42%
2026-07-02 中欧优质企业混合A 1.8023 -7.38%
2026-07-01 中欧优质企业混合A 1.9353 -1.17%
2026-06-30 中欧优质企业混合A 1.9583 3.98%
2026-06-29 中欧优质企业混合A 1.8834 -0.12%
2026-06-26 中欧优质企业混合A 1.8857 -5.52%
2026-06-25 中欧优质企业混合A 1.9897 3.75%
2026-06-24 中欧优质企业混合A 1.9177 3.15%
2026-06-23 中欧优质企业混合A 1.8591 -3.64%
2026-06-22 中欧优质企业混合A 1.9294 0.85%
2026-06-18 中欧优质企业混合A 1.9131 2.39%
2026-06-17 中欧优质企业混合A 1.8685 2.76%
2026-06-16 中欧优质企业混合A 1.8183 0.68%
2026-06-15 中欧优质企业混合A 1.8060 5.95%
2026-06-12 中欧优质企业混合A 1.7045 -0.83%
2026-06-11 中欧优质企业混合A 1.7188 -1.10%
2026-06-10 中欧优质企业混合A 1.7380 -2.79%
2026-06-09 中欧优质企业混合A 1.7878 3.56%
2026-06-08 中欧优质企业混合A 1.7263 -3.07%
2026-06-05 中欧优质企业混合A 1.7810 -3.36%
2026-06-04 中欧优质企业混合A 1.8430 1.57%
2026-06-03 中欧优质企业混合A 1.8145 0.88%
2026-06-02 中欧优质企业混合A 1.7987 3.73%
2026-06-01 中欧优质企业混合A 1.7341 -1.54%
2026-05-29 中欧优质企业混合A 1.7612 -3.16%
2026-05-28 中欧优质企业混合A 1.8186 2.88%
2026-05-27 中欧优质企业混合A 1.7677 -1.41%
2026-05-26 中欧优质企业混合A 1.7930 -0.39%
2026-05-25 中欧优质企业混合A 1.8001 1.79%
2026-05-22 中欧优质企业混合A 1.7684 5.80%
2026-05-21 中欧优质企业混合A 1.6714 -1.42%
2026-05-20 中欧优质企业混合A 1.6954 0.89%
2026-05-19 中欧优质企业混合A 1.6805 0.71%
2026-05-18 中欧优质企业混合A 1.6686 0.37%
2026-05-15 中欧优质企业混合A 1.6625 -0.43%
2026-05-14 中欧优质企业混合A 1.6697 -1.29%
2026-05-13 中欧优质企业混合A 1.6916 3.33%
2026-05-12 中欧优质企业混合A 1.6371 1.81%
2026-05-11 中欧优质企业混合A 1.6080 1.92%
2026-05-08 中欧优质企业混合A 1.5777 0.13%
2026-04-30 中欧优质企业混合A 1.4977 0.29%
2026-04-29 中欧优质企业混合A 1.4934 1.17%
2026-04-28 中欧优质企业混合A 1.4761 -1.65%
2026-04-27 中欧优质企业混合A 1.5008 0.37%
2026-04-24 中欧优质企业混合A 1.4953 -1.75%
2026-04-23 中欧优质企业混合A 1.5215 -1.28%
2026-04-22 中欧优质企业混合A 1.5413 1.83%
2026-04-21 中欧优质企业混合A 1.5136 0.05%
2026-04-20 中欧优质企业混合A 1.5128 -0.05%
2026-04-17 中欧优质企业混合A 1.5135 1.16%
2026-04-16 中欧优质企业混合A 1.4962 3.51%
2026-04-15 中欧优质企业混合A 1.4454 -1.48%
2026-04-14 中欧优质企业混合A 1.4668 1.39%
2026-04-13 中欧优质企业混合A 1.4467 -0.04%
2026-04-10 中欧优质企业混合A 1.4473 1.94%
2026-04-09 中欧优质企业混合A 1.4198 -0.41%
2026-04-08 中欧优质企业混合A 1.4256 5.97%
2026-04-07 中欧优质企业混合A 1.3453 0.76%
2026-04-03 中欧优质企业混合A 1.3351 1.21%
2026-04-02 中欧优质企业混合A 1.3192 -1.82%
2026-04-01 中欧优质企业混合A 1.3437 2.78%
2026-03-31 中欧优质企业混合A 1.3073 -1.94%
2026-03-30 中欧优质企业混合A 1.3331 -0.28%
2026-03-27 中欧优质企业混合A 1.3369 0.75%
2026-03-26 中欧优质企业混合A 1.3270 -2.33%
2026-03-25 中欧优质企业混合A 1.3587 1.69%
2026-03-24 中欧优质企业混合A 1.3361 2.99%
2026-03-23 中欧优质企业混合A 1.2973 -3.35%
2026-03-20 中欧优质企业混合A 1.3422 -0.45%
2026-03-19 中欧优质企业混合A 1.3482 -2.83%
2026-03-18 中欧优质企业混合A 1.3874 2.53%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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