热搜: 国际实业 交银蓝筹混合 广发科技先锋混合 汇添富均衡增长混合

新华利率债债券E(新华利率债E)基金净值查询(016295)

近一季新华利率债债券E|新华利率债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围新华利率债债券E016295净值及计算阶段收益
近一季016295基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华利率债债券E 1.4210 0.04%
2026-09-15 新华利率债债券E 1.4205 0.04%
2026-09-14 新华利率债债券E 1.4199 -0.03%
2026-09-11 新华利率债债券E 1.4203 -0.04%
2026-09-10 新华利率债债券E 1.4209 -0.02%
2026-09-09 新华利率债债券E 1.4212 0.01%
2026-09-08 新华利率债债券E 1.4211 -0.04%
2026-09-07 新华利率债债券E 1.4216 0.04%
2026-09-04 新华利率债债券E 1.4211 0.00%
2026-09-03 新华利率债债券E 1.4211 0.08%
2026-09-02 新华利率债债券E 1.4199 -0.03%
2026-09-01 新华利率债债券E 1.4203 0.08%
2026-08-31 新华利率债债券E 1.4191 0.04%
2026-08-28 新华利率债债券E 1.4185 0.00%
2026-08-27 新华利率债债券E 1.4185 -0.11%
2026-08-26 新华利率债债券E 1.4201 -0.07%
2026-08-25 新华利率债债券E 1.4211 -0.03%
2026-08-24 新华利率债债券E 1.4215 0.10%
2026-08-21 新华利率债债券E 1.4201 -0.04%
2026-08-20 新华利率债债券E 1.4206 -0.04%
2026-08-19 新华利率债债券E 1.4211 -0.11%
2026-08-18 新华利率债债券E 1.4227 0.06%
2026-08-17 新华利率债债券E 1.4218 0.07%
2026-08-14 新华利率债债券E 1.4208 -0.01%
2026-08-13 新华利率债债券E 1.4209 0.08%
2026-08-12 新华利率债债券E 1.4198 0.01%
2026-08-11 新华利率债债券E 1.4197 -0.10%
2026-08-10 新华利率债债券E 1.4211 0.11%
2026-08-07 新华利率债债券E 1.4195 0.11%
2026-08-06 新华利率债债券E 1.4179 0.03%
2026-08-05 新华利率债债券E 1.4175 -0.02%
2026-08-04 新华利率债债券E 1.4178 0.06%
2026-08-03 新华利率债债券E 1.4170 -0.01%
2026-07-31 新华利率债债券E 1.4171 0.08%
2026-07-30 新华利率债债券E 1.4160 0.21%
2026-07-29 新华利率债债券E 1.4130 -0.01%
2026-07-28 新华利率债债券E 1.4131 -0.01%
2026-07-27 新华利率债债券E 1.4132 -0.01%
2026-07-24 新华利率债债券E 1.4134 0.08%
2026-07-23 新华利率债债券E 1.4123 -0.02%
2026-07-22 新华利率债债券E 1.4126 0.02%
2026-07-21 新华利率债债券E 1.4123 0.01%
2026-07-20 新华利率债债券E 1.4122 -0.01%
2026-07-17 新华利率债债券E 1.4123 0.00%
2026-07-16 新华利率债债券E 1.4123 -0.01%
2026-07-15 新华利率债债券E 1.4124 0.01%
2026-07-14 新华利率债债券E 1.4122 0.01%
2026-07-13 新华利率债债券E 1.4121 0.00%
2026-07-10 新华利率债债券E 1.4121 -0.01%
2026-07-09 新华利率债债券E 1.4122 -0.01%
2026-07-08 新华利率债债券E 1.4124 0.01%
2026-07-07 新华利率债债券E 1.4123 0.00%
2026-07-06 新华利率债债券E 1.4123 0.04%
2026-07-03 新华利率债债券E 1.4117 0.01%
2026-07-02 新华利率债债券E 1.4116 0.02%
2026-07-01 新华利率债债券E 1.4113 -0.06%
2026-06-30 新华利率债债券E 1.4121 -0.12%
2026-06-29 新华利率债债券E 1.4138 0.13%
2026-06-26 新华利率债债券E 1.4120 0.03%
2026-06-25 新华利率债债券E 1.4116 0.09%
2026-06-24 新华利率债债券E 1.4104 -0.01%
2026-06-23 新华利率债债券E 1.4105 -0.04%
2026-06-22 新华利率债债券E 1.4111 -0.02%
2026-06-18 新华利率债债券E 1.4114 0.04%
2026-06-17 新华利率债债券E 1.4108 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云