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新华利率债债券E(新华利率债E)基金净值查询(016295)

今年以来新华利率债债券E|新华利率债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华利率债债券E016295净值及计算阶段收益
今年以来016295基金累计收益率2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华利率债债券E 1.4210 0.04%
2026-09-15 新华利率债债券E 1.4205 0.04%
2026-09-14 新华利率债债券E 1.4199 -0.03%
2026-09-11 新华利率债债券E 1.4203 -0.04%
2026-09-10 新华利率债债券E 1.4209 -0.02%
2026-09-09 新华利率债债券E 1.4212 0.01%
2026-09-08 新华利率债债券E 1.4211 -0.04%
2026-09-07 新华利率债债券E 1.4216 0.04%
2026-09-04 新华利率债债券E 1.4211 0.00%
2026-09-03 新华利率债债券E 1.4211 0.08%
2026-09-02 新华利率债债券E 1.4199 -0.03%
2026-09-01 新华利率债债券E 1.4203 0.08%
2026-08-31 新华利率债债券E 1.4191 0.04%
2026-08-28 新华利率债债券E 1.4185 0.00%
2026-08-27 新华利率债债券E 1.4185 -0.11%
2026-08-26 新华利率债债券E 1.4201 -0.07%
2026-08-25 新华利率债债券E 1.4211 -0.03%
2026-08-24 新华利率债债券E 1.4215 0.10%
2026-08-21 新华利率债债券E 1.4201 -0.04%
2026-08-20 新华利率债债券E 1.4206 -0.04%
2026-08-19 新华利率债债券E 1.4211 -0.11%
2026-08-18 新华利率债债券E 1.4227 0.06%
2026-08-17 新华利率债债券E 1.4218 0.07%
2026-08-14 新华利率债债券E 1.4208 -0.01%
2026-08-13 新华利率债债券E 1.4209 0.08%
2026-08-12 新华利率债债券E 1.4198 0.01%
2026-08-11 新华利率债债券E 1.4197 -0.10%
2026-08-10 新华利率债债券E 1.4211 0.11%
2026-08-07 新华利率债债券E 1.4195 0.11%
2026-08-06 新华利率债债券E 1.4179 0.03%
2026-08-05 新华利率债债券E 1.4175 -0.02%
2026-08-04 新华利率债债券E 1.4178 0.06%
2026-08-03 新华利率债债券E 1.4170 -0.01%
2026-07-31 新华利率债债券E 1.4171 0.08%
2026-07-30 新华利率债债券E 1.4160 0.21%
2026-07-29 新华利率债债券E 1.4130 -0.01%
2026-07-28 新华利率债债券E 1.4131 -0.01%
2026-07-27 新华利率债债券E 1.4132 -0.01%
2026-07-24 新华利率债债券E 1.4134 0.08%
2026-07-23 新华利率债债券E 1.4123 -0.02%
2026-07-22 新华利率债债券E 1.4126 0.02%
2026-07-21 新华利率债债券E 1.4123 0.01%
2026-07-20 新华利率债债券E 1.4122 -0.01%
2026-07-17 新华利率债债券E 1.4123 0.00%
2026-07-16 新华利率债债券E 1.4123 -0.01%
2026-07-15 新华利率债债券E 1.4124 0.01%
2026-07-14 新华利率债债券E 1.4122 0.01%
2026-07-13 新华利率债债券E 1.4121 0.00%
2026-07-10 新华利率债债券E 1.4121 -0.01%
2026-07-09 新华利率债债券E 1.4122 -0.01%
2026-07-08 新华利率债债券E 1.4124 0.01%
2026-07-07 新华利率债债券E 1.4123 0.00%
2026-07-06 新华利率债债券E 1.4123 0.04%
2026-07-03 新华利率债债券E 1.4117 0.01%
2026-07-02 新华利率债债券E 1.4116 0.02%
2026-07-01 新华利率债债券E 1.4113 -0.06%
2026-06-30 新华利率债债券E 1.4121 -0.12%
2026-06-29 新华利率债债券E 1.4138 0.13%
2026-06-26 新华利率债债券E 1.4120 0.03%
2026-06-25 新华利率债债券E 1.4116 0.09%
2026-06-24 新华利率债债券E 1.4104 -0.01%
2026-06-23 新华利率债债券E 1.4105 -0.04%
2026-06-22 新华利率债债券E 1.4111 -0.02%
2026-06-18 新华利率债债券E 1.4114 0.04%
2026-06-17 新华利率债债券E 1.4108 0.05%
2026-06-16 新华利率债债券E 1.4101 0.13%
2026-06-15 新华利率债债券E 1.4082 0.01%
2026-06-12 新华利率债债券E 1.4081 0.02%
2026-06-11 新华利率债债券E 1.4078 -0.05%
2026-06-10 新华利率债债券E 1.4085 -0.06%
2026-06-09 新华利率债债券E 1.4094 -0.06%
2026-06-08 新华利率债债券E 1.4102 -0.05%
2026-06-05 新华利率债债券E 1.4109 -0.04%
2026-06-04 新华利率债债券E 1.4115 0.04%
2026-06-03 新华利率债债券E 1.4110 -0.04%
2026-06-02 新华利率债债券E 1.4116 -0.02%
2026-06-01 新华利率债债券E 1.4119 0.06%
2026-05-29 新华利率债债券E 1.4111 0.03%
2026-05-28 新华利率债债券E 1.4107 0.06%
2026-05-27 新华利率债债券E 1.4099 0.10%
2026-05-26 新华利率债债券E 1.4085 0.11%
2026-05-25 新华利率债债券E 1.4070 0.04%
2026-05-22 新华利率债债券E 1.4064 -0.02%
2026-05-21 新华利率债债券E 1.4067 -0.03%
2026-05-20 新华利率债债券E 1.4071 0.01%
2026-05-19 新华利率债债券E 1.4069 0.09%
2026-05-18 新华利率债债券E 1.4057 0.04%
2026-05-15 新华利率债债券E 1.4051 0.01%
2026-05-14 新华利率债债券E 1.4050 -0.01%
2026-05-13 新华利率债债券E 1.4052 0.06%
2026-05-12 新华利率债债券E 1.4044 0.04%
2026-05-11 新华利率债债券E 1.4039 0.06%
2026-05-08 新华利率债债券E 1.4031 0.03%
2026-04-30 新华利率债债券E 1.4027 -0.03%
2026-04-29 新华利率债债券E 1.4031 0.09%
2026-04-28 新华利率债债券E 1.4018 0.05%
2026-04-27 新华利率债债券E 1.4011 -0.05%
2026-04-24 新华利率债债券E 1.4018 -0.04%
2026-04-23 新华利率债债券E 1.4024 -0.06%
2026-04-22 新华利率债债券E 1.4032 0.07%
2026-04-21 新华利率债债券E 1.4022 0.12%
2026-04-20 新华利率债债券E 1.4005 0.01%
2026-04-17 新华利率债债券E 1.4003 0.07%
2026-04-16 新华利率债债券E 1.3993 0.05%
2026-04-15 新华利率债债券E 1.3986 0.06%
2026-04-14 新华利率债债券E 1.3978 0.04%
2026-04-13 新华利率债债券E 1.3972 0.03%
2026-04-10 新华利率债债券E 1.3968 0.03%
2026-04-09 新华利率债债券E 1.3964 -0.03%
2026-04-08 新华利率债债券E 1.3968 -0.04%
2026-04-07 新华利率债债券E 1.3974 0.02%
2026-04-03 新华利率债债券E 1.3971 0.07%
2026-04-02 新华利率债债券E 1.3961 0.05%
2026-04-01 新华利率债债券E 1.3954 -0.04%
2026-03-31 新华利率债债券E 1.3960 -0.01%
2026-03-30 新华利率债债券E 1.3962 0.09%
2026-03-27 新华利率债债券E 1.3949 0.03%
2026-03-26 新华利率债债券E 1.3945 0.01%
2026-03-25 新华利率债债券E 1.3944 0.01%
2026-03-24 新华利率债债券E 1.3943 0.01%
2026-03-23 新华利率债债券E 1.3942 -0.02%
2026-03-20 新华利率债债券E 1.3945 0.02%
2026-03-19 新华利率债债券E 1.3942 -0.01%
2026-03-18 新华利率债债券E 1.3943 0.08%
2026-03-17 新华利率债债券E 1.3932 0.04%
2026-03-16 新华利率债债券E 1.3927 -0.04%
2026-03-13 新华利率债债券E 1.3932 0.00%
2026-03-12 新华利率债债券E 1.3932 0.08%
2026-03-11 新华利率债债券E 1.3921 -0.01%
2026-03-10 新华利率债债券E 1.3923 0.01%
2026-03-09 新华利率债债券E 1.3921 -0.16%
2026-03-06 新华利率债债券E 1.3944 -0.03%
2026-03-05 新华利率债债券E 1.3948 0.01%
2026-03-04 新华利率债债券E 1.3946 0.07%
2026-03-03 新华利率债债券E 1.3936 -0.01%
2026-03-02 新华利率债债券E 1.3937 0.12%
2026-02-27 新华利率债债券E 1.3920 0.06%
2026-02-26 新华利率债债券E 1.3912 -0.11%
2026-02-25 新华利率债债券E 1.3928 -0.07%
2026-02-24 新华利率债债券E 1.3938 0.04%
2026-02-13 新华利率债债券E 1.3933 -0.01%
2026-02-12 新华利率债债券E 1.3935 0.04%
2026-02-11 新华利率债债券E 1.3930 0.03%
2026-02-10 新华利率债债券E 1.3926 0.00%
2026-02-09 新华利率债债券E 1.3926 0.04%
2026-02-06 新华利率债债券E 1.3921 0.07%
2026-02-05 新华利率债债券E 1.3911 0.05%
2026-02-04 新华利率债债券E 1.3904 0.01%
2026-02-03 新华利率债债券E 1.3903 0.01%
2026-02-02 新华利率债债券E 1.3901 0.01%
2026-01-30 新华利率债债券E 1.3899 0.00%
2026-01-29 新华利率债债券E 1.3899 -0.01%
2026-01-28 新华利率债债券E 1.3900 0.06%
2026-01-27 新华利率债债券E 1.3891 -0.03%
2026-01-26 新华利率债债券E 1.3895 0.01%
2026-01-23 新华利率债债券E 1.3894 0.06%
2026-01-22 新华利率债债券E 1.3885 -0.04%
2026-01-21 新华利率债债券E 1.3890 0.03%
2026-01-20 新华利率债债券E 1.3886 0.04%
2026-01-19 新华利率债债券E 1.3881 0.01%
2026-01-16 新华利率债债券E 1.3880 0.07%
2026-01-15 新华利率债债券E 1.3870 0.01%
2026-01-14 新华利率债债券E 1.3869 0.03%
2026-01-13 新华利率债债券E 1.3865 0.01%
2026-01-12 新华利率债债券E 1.3864 0.04%
2026-01-09 新华利率债债券E 1.3858 0.05%
2026-01-08 新华利率债债券E 1.3851 0.07%
2026-01-07 新华利率债债券E 1.3842 -0.04%
2026-01-06 新华利率债债券E 1.3848 -0.09%
2026-01-05 新华利率债债券E 1.3861 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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