近一年华安核心优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安核心优选混合C016293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安核心优选混合C |
2.5888 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
华安核心优选混合C |
2.5975 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
华安核心优选混合C |
2.6083 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
华安核心优选混合C |
2.6352 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
华安核心优选混合C |
2.6414 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
华安核心优选混合C |
2.6416 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
华安核心优选混合C |
2.6542 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
华安核心优选混合C |
2.6169 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
华安核心优选混合C |
2.6494 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
华安核心优选混合C |
2.6456 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
华安核心优选混合C |
2.6811 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
华安核心优选混合C |
2.7226 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
华安核心优选混合C |
2.7113 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
华安核心优选混合C |
2.7321 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
华安核心优选混合C |
2.6874 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
华安核心优选混合C |
2.6607 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
华安核心优选混合C |
2.6689 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
华安核心优选混合C |
2.7291 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
华安核心优选混合C |
2.7227 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华安核心优选混合C |
2.7027 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
华安核心优选混合C |
2.8288 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
华安核心优选混合C |
2.8404 |
2.61% |
| 2026-08-14 |
华安核心优选混合C |
2.7682 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
华安核心优选混合C |
2.7646 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
华安核心优选混合C |
2.7821 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
华安核心优选混合C |
2.7623 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
华安核心优选混合C |
2.7747 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
华安核心优选混合C |
2.7645 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
华安核心优选混合C |
2.7113 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
华安核心优选混合C |
2.7000 |
2.85% |
| 2026-08-04 |
华安核心优选混合C |
2.6252 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
华安核心优选混合C |
2.5610 |
-2.14% |
| 2026-07-31 |
华安核心优选混合C |
2.6170 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
华安核心优选混合C |
2.5805 |
-3.13% |
| 2026-07-29 |
华安核心优选混合C |
2.6639 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
华安核心优选混合C |
2.6449 |
-3.96% |
| 2026-07-27 |
华安核心优选混合C |
2.7540 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
华安核心优选混合C |
2.7015 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
华安核心优选混合C |
2.7468 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
华安核心优选混合C |
2.7557 |
-1.21% |
| 2026-07-21 |
华安核心优选混合C |
2.7895 |
6.02% |
| 2026-07-20 |
华安核心优选混合C |
2.6311 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
华安核心优选混合C |
2.6299 |
-4.74% |
| 2026-07-16 |
华安核心优选混合C |
2.7607 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
华安核心优选混合C |
2.8422 |
-1.78% |
| 2026-07-14 |
华安核心优选混合C |
2.8938 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
华安核心优选混合C |
2.8202 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
华安核心优选混合C |
2.9107 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
华安核心优选混合C |
3.0094 |
3.89% |
| 2026-07-08 |
华安核心优选混合C |
2.8968 |
-1.20% |
| 2026-07-07 |
华安核心优选混合C |
2.9321 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
华安核心优选混合C |
2.9645 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
华安核心优选混合C |
2.9645 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
华安核心优选混合C |
2.9577 |
-4.81% |
| 2026-07-01 |
华安核心优选混合C |
3.1070 |
-0.91% |
| 2026-06-30 |
华安核心优选混合C |
3.1355 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
华安核心优选混合C |
3.0884 |
1.86% |
| 2026-06-26 |
华安核心优选混合C |
3.0319 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
华安核心优选混合C |
3.1026 |
2.65% |
| 2026-06-24 |
华安核心优选混合C |
3.0225 |
2.96% |
| 2026-06-23 |
华安核心优选混合C |
2.9355 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
华安核心优选混合C |
3.0118 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
华安核心优选混合C |
2.9469 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
华安核心优选混合C |
2.9199 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
华安核心优选混合C |
2.8549 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
华安核心优选混合C |
2.8396 |
3.77% |
| 2026-06-12 |
华安核心优选混合C |
2.7364 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
华安核心优选混合C |
2.7360 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
华安核心优选混合C |
2.7483 |
-1.90% |
| 2026-06-09 |
华安核心优选混合C |
2.8015 |
3.52% |
| 2026-06-08 |
华安核心优选混合C |
2.7063 |
-3.03% |
| 2026-06-05 |
华安核心优选混合C |
2.7908 |
-2.61% |
| 2026-06-04 |
华安核心优选混合C |
2.8655 |
0.66% |
| 2026-06-03 |
华安核心优选混合C |
2.8467 |
0.98% |
| 2026-06-02 |
华安核心优选混合C |
2.8192 |
1.42% |
| 2026-06-01 |
华安核心优选混合C |
2.7798 |
-2.22% |
| 2026-05-29 |
华安核心优选混合C |
2.8429 |
-1.85% |
| 2026-05-28 |
华安核心优选混合C |
2.8966 |
1.43% |
| 2026-05-27 |
华安核心优选混合C |
2.8559 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
华安核心优选混合C |
2.8782 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
华安核心优选混合C |
2.8763 |
2.34% |
| 2026-05-22 |
华安核心优选混合C |
2.8104 |
2.98% |
| 2026-05-21 |
华安核心优选混合C |
2.7290 |
-2.25% |
| 2026-05-20 |
华安核心优选混合C |
2.7919 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
华安核心优选混合C |
2.7483 |
0.88% |
| 2026-05-18 |
华安核心优选混合C |
2.7243 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
华安核心优选混合C |
2.7295 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
华安核心优选混合C |
2.7618 |
-2.52% |
| 2026-05-13 |
华安核心优选混合C |
2.8333 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
华安核心优选混合C |
2.8008 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
华安核心优选混合C |
2.7962 |
2.82% |
| 2026-05-08 |
华安核心优选混合C |
2.7195 |
-0.88% |
| 2026-04-30 |
华安核心优选混合C |
2.6550 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
华安核心优选混合C |
2.6522 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
华安核心优选混合C |
2.6126 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
华安核心优选混合C |
2.6247 |
1.17% |
| 2026-04-24 |
华安核心优选混合C |
2.5943 |
0.21% |
| 2026-04-23 |
华安核心优选混合C |
2.5889 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
华安核心优选混合C |
2.6054 |
1.29% |
| 2026-04-21 |
华安核心优选混合C |
2.5722 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
华安核心优选混合C |
2.5628 |
0.92% |
| 2026-04-17 |
华安核心优选混合C |
2.5395 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
华安核心优选混合C |
2.5454 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
华安核心优选混合C |
2.5059 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
华安核心优选混合C |
2.5194 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
华安核心优选混合C |
2.4748 |
0.72% |
| 2026-04-10 |
华安核心优选混合C |
2.4570 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
华安核心优选混合C |
2.4206 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
华安核心优选混合C |
2.4230 |
4.46% |
| 2026-04-07 |
华安核心优选混合C |
2.3196 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
华安核心优选混合C |
2.3177 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
华安核心优选混合C |
2.3382 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
华安核心优选混合C |
2.3663 |
3.14% |
| 2026-03-31 |
华安核心优选混合C |
2.2943 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
华安核心优选混合C |
2.3223 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
华安核心优选混合C |
2.3328 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
华安核心优选混合C |
2.3063 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
华安核心优选混合C |
2.3401 |
2.00% |
| 2026-03-24 |
华安核心优选混合C |
2.2943 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
华安核心优选混合C |
2.2485 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
华安核心优选混合C |
2.3432 |
-1.01% |
| 2026-03-19 |
华安核心优选混合C |
2.3672 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
华安核心优选混合C |
2.4294 |
0.88% |
| 2026-03-17 |
华安核心优选混合C |
2.4081 |
-1.21% |
| 2026-03-16 |
华安核心优选混合C |
2.4377 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
华安核心优选混合C |
2.4423 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
华安核心优选混合C |
2.4561 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
华安核心优选混合C |
2.4759 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
华安核心优选混合C |
2.4677 |
2.28% |
| 2026-03-09 |
华安核心优选混合C |
2.4128 |
-1.79% |
| 2026-03-06 |
华安核心优选混合C |
2.4567 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
华安核心优选混合C |
2.4524 |
0.99% |
| 2026-03-04 |
华安核心优选混合C |
2.4284 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
华安核心优选混合C |
2.4608 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
华安核心优选混合C |
2.5385 |
-0.81% |
| 2026-02-27 |
华安核心优选混合C |
2.5592 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
华安核心优选混合C |
2.5590 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
华安核心优选混合C |
2.5700 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
华安核心优选混合C |
2.5461 |
0.37% |
| 2026-02-13 |
华安核心优选混合C |
2.5367 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
华安核心优选混合C |
2.5716 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
华安核心优选混合C |
2.5697 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
华安核心优选混合C |
2.5802 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
华安核心优选混合C |
2.5700 |
1.80% |
| 2026-02-06 |
华安核心优选混合C |
2.5246 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
华安核心优选混合C |
2.5286 |
-1.08% |
| 2026-02-04 |
华安核心优选混合C |
2.5563 |
0.64% |
| 2026-02-03 |
华安核心优选混合C |
2.5400 |
2.43% |
| 2026-02-02 |
华安核心优选混合C |
2.4798 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
华安核心优选混合C |
2.5646 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
华安核心优选混合C |
2.5869 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
华安核心优选混合C |
2.5966 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
华安核心优选混合C |
2.5861 |
1.25% |
| 2026-01-26 |
华安核心优选混合C |
2.5542 |
-1.31% |
| 2026-01-23 |
华安核心优选混合C |
2.5882 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
华安核心优选混合C |
2.5748 |
-0.36% |
| 2026-01-21 |
华安核心优选混合C |
2.5841 |
0.72% |
| 2026-01-20 |
华安核心优选混合C |
2.5656 |
-0.84% |
| 2026-01-19 |
华安核心优选混合C |
2.5873 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
华安核心优选混合C |
2.5800 |
0.50% |
| 2026-01-15 |
华安核心优选混合C |
2.5671 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
华安核心优选混合C |
2.5531 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
华安核心优选混合C |
2.5561 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
华安核心优选混合C |
2.5671 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
华安核心优选混合C |
2.5587 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
华安核心优选混合C |
2.5439 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
华安核心优选混合C |
2.5520 |
0.82% |
| 2026-01-06 |
华安核心优选混合C |
2.5312 |
1.51% |
| 2026-01-05 |
华安核心优选混合C |
2.4936 |
2.68% |
| 2025-12-31 |
华安核心优选混合C |
2.4286 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
华安核心优选混合C |
2.4398 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
华安核心优选混合C |
2.4353 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
华安核心优选混合C |
2.4422 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
华安核心优选混合C |
2.4341 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
华安核心优选混合C |
2.4264 |
1.33% |
| 2025-12-23 |
华安核心优选混合C |
2.3945 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
华安核心优选混合C |
2.3980 |
1.25% |
| 2025-12-19 |
华安核心优选混合C |
2.3684 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
华安核心优选混合C |
2.3569 |
-1.25% |
| 2025-12-17 |
华安核心优选混合C |
2.3867 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
华安核心优选混合C |
2.3316 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
华安核心优选混合C |
2.3670 |
-1.18% |
| 2025-12-12 |
华安核心优选混合C |
2.3953 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
华安核心优选混合C |
2.3697 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
华安核心优选混合C |
2.3904 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
华安核心优选混合C |
2.3947 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
华安核心优选混合C |
2.4072 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
华安核心优选混合C |
2.3820 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
华安核心优选混合C |
2.3506 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
华安核心优选混合C |
2.3447 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
华安核心优选混合C |
2.3645 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
华安核心优选混合C |
2.3838 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
华安核心优选混合C |
2.3576 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
华安核心优选混合C |
2.3371 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
华安核心优选混合C |
2.3398 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
华安核心优选混合C |
2.3197 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
华安核心优选混合C |
2.2837 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
华安核心优选混合C |
2.2768 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
华安核心优选混合C |
2.3514 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
华安核心优选混合C |
2.3694 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
华安核心优选混合C |
2.3779 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
华安核心优选混合C |
2.3911 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
华安核心优选混合C |
2.4212 |
-2.32% |
| 2025-11-13 |
华安核心优选混合C |
2.4787 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
华安核心优选混合C |
2.4423 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
华安核心优选混合C |
2.4583 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
华安核心优选混合C |
2.4854 |
-0.52% |
| 2025-11-07 |
华安核心优选混合C |
2.4983 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
华安核心优选混合C |
2.5152 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
华安核心优选混合C |
2.4695 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
华安核心优选混合C |
2.4715 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
华安核心优选混合C |
2.5147 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
华安核心优选混合C |
2.5170 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
华安核心优选混合C |
2.5544 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
华安核心优选混合C |
2.5919 |
2.52% |
| 2025-10-28 |
华安核心优选混合C |
2.5283 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
华安核心优选混合C |
2.5409 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
华安核心优选混合C |
2.5045 |
2.35% |
| 2025-10-23 |
华安核心优选混合C |
2.4469 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
华安核心优选混合C |
2.4545 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
华安核心优选混合C |
2.4682 |
2.00% |
| 2025-10-20 |
华安核心优选混合C |
2.4198 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
华安核心优选混合C |
2.4006 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
华安核心优选混合C |
2.4793 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
华安核心优选混合C |
2.4906 |
2.74% |
| 2025-10-14 |
华安核心优选混合C |
2.4242 |
-3.24% |
| 2025-10-13 |
华安核心优选混合C |
2.5055 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
华安核心优选混合C |
2.5127 |
-3.75% |
| 2025-10-09 |
华安核心优选混合C |
2.6106 |
1.82% |
| 2025-09-30 |
华安核心优选混合C |
2.5640 |
1.50% |
| 2025-09-29 |
华安核心优选混合C |
2.5261 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
华安核心优选混合C |
2.4772 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
华安核心优选混合C |
2.5178 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
华安核心优选混合C |
2.5060 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
华安核心优选混合C |
2.4692 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
华安核心优选混合C |
2.4664 |
1.53% |
| 2025-09-19 |
华安核心优选混合C |
2.4293 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
华安核心优选混合C |
2.4322 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
华安核心优选混合C |
2.4490 |
1.13% |
| 2025-09-16 |
华安核心优选混合C |
2.4217 |
0.51% |
