近一季华安国企改革主题灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安国企改革主题灵活配置混合C016290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6660 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6900 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6990 |
-2.48% |
| 2026-09-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7660 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7840 |
1.38% |
| 2026-09-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7460 |
1.03% |
| 2026-09-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7180 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7450 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7420 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7100 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7560 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7370 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7370 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7250 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7140 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6920 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7040 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7110 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6960 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6800 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7040 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7060 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6770 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6850 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7090 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6970 |
-1.93% |
| 2026-08-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7490 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7390 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7290 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7240 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6850 |
-1.30% |
| 2026-08-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7200 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7260 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7340 |
0.74% |
| 2026-07-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7140 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6890 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7030 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6790 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7310 |
0.96% |
| 2026-07-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7050 |
1.12% |
| 2026-07-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6750 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6620 |
1.76% |
| 2026-07-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6160 |
-1.54% |
| 2026-07-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6570 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6980 |
0.82% |
| 2026-07-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6760 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6110 |
-1.62% |
| 2026-07-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6540 |
-0.97% |
| 2026-07-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6800 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6720 |
-1.26% |
| 2026-07-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7060 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7460 |
0.59% |
| 2026-07-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7300 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7010 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7180 |
2.18% |
| 2026-06-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6600 |
-0.82% |
| 2026-06-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6820 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6780 |
-2.87% |
| 2026-06-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7570 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7350 |
-0.76% |
| 2026-06-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7560 |
-1.78% |
| 2026-06-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8060 |
3.16% |
| 2026-06-18 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7200 |
-2.35% |
| 2026-06-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7840 |
0.04% |
