今年以来华安国企改革主题灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安国企改革主题灵活配置混合C016290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6580 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6660 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6900 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6990 |
-2.48% |
| 2026-09-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7660 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7840 |
1.38% |
| 2026-09-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7460 |
1.03% |
| 2026-09-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7180 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7450 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7420 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7100 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7560 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7370 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7370 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7250 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7140 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6920 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7040 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7110 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6960 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6800 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7040 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7060 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6770 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6850 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7090 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6970 |
-1.93% |
| 2026-08-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7490 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7390 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7290 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7240 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6850 |
-1.30% |
| 2026-08-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7200 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7260 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7340 |
0.74% |
| 2026-07-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7140 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6890 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7030 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6790 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7310 |
0.96% |
| 2026-07-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7050 |
1.12% |
| 2026-07-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6750 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6620 |
1.76% |
| 2026-07-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6160 |
-1.54% |
| 2026-07-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6570 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6980 |
0.82% |
| 2026-07-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6760 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6110 |
-1.62% |
| 2026-07-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6540 |
-0.97% |
| 2026-07-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6800 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6720 |
-1.26% |
| 2026-07-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7060 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7460 |
0.59% |
| 2026-07-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7300 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7010 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7180 |
2.18% |
| 2026-06-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6600 |
-0.82% |
| 2026-06-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6820 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6780 |
-2.87% |
| 2026-06-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7570 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7350 |
-0.76% |
| 2026-06-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7560 |
-1.78% |
| 2026-06-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8060 |
3.16% |
| 2026-06-18 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7200 |
-2.35% |
| 2026-06-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7840 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7830 |
-0.25% |
| 2026-06-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7900 |
1.16% |
| 2026-06-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7580 |
2.03% |
| 2026-06-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7030 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7080 |
0.37% |
| 2026-06-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6980 |
0.75% |
| 2026-06-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6780 |
-1.69% |
| 2026-06-05 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7240 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7360 |
-0.69% |
| 2026-06-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7550 |
-0.61% |
| 2026-06-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7720 |
0.62% |
| 2026-06-01 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7550 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7570 |
0.22% |
| 2026-05-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7510 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7450 |
-1.26% |
| 2026-05-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7800 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7720 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7640 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7410 |
-1.40% |
| 2026-05-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7800 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7780 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7790 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7970 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8190 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8650 |
-0.17% |
| 2026-05-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8700 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8850 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8810 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8860 |
-0.65% |
| 2026-04-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9050 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8670 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8540 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8550 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8600 |
0.11% |
| 2026-04-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8570 |
-0.21% |
| 2026-04-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8630 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8600 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8420 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8630 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8510 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8550 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8490 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8570 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8510 |
-0.83% |
| 2026-04-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8750 |
2.72% |
| 2026-04-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7990 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7930 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8140 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8430 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7810 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8090 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8060 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7990 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8260 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7980 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7530 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8280 |
-0.84% |
| 2026-03-19 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.8520 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9190 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9110 |
-0.38% |
| 2026-03-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9220 |
-1.32% |
| 2026-03-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9610 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9900 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0010 |
0.57% |
| 2026-03-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9840 |
0.47% |
| 2026-03-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9700 |
-1.92% |
| 2026-03-06 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0280 |
1.24% |
| 2026-03-05 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9910 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9750 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0050 |
-2.47% |
| 2026-03-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0810 |
0.46% |
| 2026-02-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0670 |
0.82% |
| 2026-02-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0420 |
-0.56% |
| 2026-02-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0590 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0310 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0130 |
-1.66% |
| 2026-02-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0640 |
-0.26% |
| 2026-02-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0720 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0720 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0780 |
1.48% |
| 2026-02-06 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0330 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0420 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0490 |
1.50% |
| 2026-02-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0040 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9590 |
-3.62% |
| 2026-01-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0700 |
-1.06% |
| 2026-01-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.1030 |
0.58% |
| 2026-01-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0850 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0640 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0590 |
0.79% |
| 2026-01-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0350 |
-0.43% |
| 2026-01-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0480 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0380 |
-0.20% |
| 2026-01-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0440 |
0.93% |
| 2026-01-19 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
3.0160 |
1.82% |
| 2026-01-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9620 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9870 |
1.39% |
| 2026-01-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9460 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9550 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9500 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9430 |
-0.07% |
| 2026-01-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9450 |
-1.27% |
| 2026-01-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9830 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9810 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.9320 |
0.76% |
