今年以来中信建投趋势领航两年持有混合C|中信建投趋势领航两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投趋势领航两年持有混合C016266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4882 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4718 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4778 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4726 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4956 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5023 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5019 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5009 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4818 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4942 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4894 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5054 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5263 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5236 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5403 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5093 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4937 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4858 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5015 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4873 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4658 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5274 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5403 |
2.80% |
| 2026-08-14 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4984 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4806 |
-1.69% |
| 2026-08-12 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5056 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4836 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5041 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4944 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4589 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4496 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4168 |
1.56% |
| 2026-08-03 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3951 |
0.30% |
| 2026-07-31 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3909 |
2.37% |
| 2026-07-30 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3587 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3666 |
1.39% |
| 2026-07-28 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3479 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3566 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3288 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3597 |
0.95% |
| 2026-07-22 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3469 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3384 |
2.00% |
| 2026-07-20 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3121 |
-0.38% |
| 2026-07-17 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3171 |
-3.12% |
| 2026-07-16 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3595 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3660 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3611 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3442 |
-2.95% |
| 2026-07-10 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3850 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3799 |
0.69% |
| 2026-07-08 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3705 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3855 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4086 |
-1.05% |
| 2026-07-03 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4235 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4043 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4072 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4054 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3887 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3792 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4193 |
-0.98% |
| 2026-06-24 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4333 |
-0.10% |
| 2026-06-23 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4348 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4671 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4506 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4434 |
-0.30% |
| 2026-06-16 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4477 |
1.79% |
| 2026-06-15 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4223 |
2.57% |
| 2026-06-12 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3866 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3711 |
-0.87% |
| 2026-06-10 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3832 |
-1.61% |
| 2026-06-09 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4058 |
2.01% |
| 2026-06-08 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3781 |
-2.89% |
| 2026-06-05 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4191 |
0.92% |
| 2026-06-04 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4061 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4132 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4162 |
0.95% |
| 2026-06-01 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4029 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4029 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4295 |
1.45% |
| 2026-05-27 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4090 |
-1.45% |
| 2026-05-26 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4298 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4393 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4378 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4178 |
-2.15% |
| 2026-05-20 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4489 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4585 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4531 |
-0.74% |
| 2026-05-15 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4640 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4736 |
-2.40% |
| 2026-05-13 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5099 |
0.81% |
| 2026-05-12 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4977 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5133 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5053 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4734 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4829 |
1.92% |
| 2026-04-28 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4550 |
-1.14% |
| 2026-04-27 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4718 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4754 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4791 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4966 |
-0.26% |
| 2026-04-21 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5005 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4980 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4948 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4918 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4840 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4813 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4703 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4802 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4635 |
-1.43% |
| 2026-04-08 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4847 |
3.20% |
| 2026-04-07 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4387 |
0.88% |
| 2026-04-03 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4261 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4449 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4588 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4356 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4485 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4523 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4368 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4488 |
1.87% |
| 2026-03-24 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4222 |
2.13% |
| 2026-03-23 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3926 |
-4.31% |
| 2026-03-20 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4553 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4782 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5124 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5091 |
-1.30% |
| 2026-03-16 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5289 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5266 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5360 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5408 |
-0.09% |
| 2026-03-10 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5422 |
1.63% |
| 2026-03-09 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5174 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5297 |
1.36% |
| 2026-03-05 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5092 |
0.84% |
| 2026-03-04 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4967 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5148 |
-2.01% |
| 2026-03-02 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5459 |
-1.77% |
| 2026-02-27 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5738 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5687 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5730 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5635 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5592 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5688 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5639 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5657 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5684 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5505 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5467 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5520 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5451 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5142 |
-2.49% |
| 2026-01-30 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5528 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5571 |
-1.05% |
| 2026-01-28 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5736 |
-1.28% |
| 2026-01-27 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5938 |
-0.67% |
| 2026-01-26 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.6046 |
-1.46% |
| 2026-01-23 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.6283 |
1.78% |
| 2026-01-22 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5998 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5976 |
0.75% |
| 2026-01-20 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5857 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5920 |
1.55% |
| 2026-01-16 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5677 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5642 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5643 |
0.81% |
| 2026-01-13 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5517 |
-1.77% |
| 2026-01-12 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5797 |
1.76% |
| 2026-01-09 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5524 |
1.89% |
| 2026-01-08 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5236 |
0.87% |
| 2026-01-07 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5105 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5048 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4823 |
2.83% |
