近一季中信建投趋势领航两年持有混合C|中信建投趋势领航两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投趋势领航两年持有混合C016266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4882 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4718 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4778 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4726 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4956 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5023 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5019 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5009 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4818 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4942 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4894 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5054 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5263 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5236 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5403 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5093 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4937 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4858 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5015 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4873 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4658 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5274 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5403 |
2.80% |
| 2026-08-14 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4984 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4806 |
-1.69% |
| 2026-08-12 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5056 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4836 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.5041 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4944 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4589 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4496 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4168 |
1.56% |
| 2026-08-03 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3951 |
0.30% |
| 2026-07-31 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3909 |
2.37% |
| 2026-07-30 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3587 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3666 |
1.39% |
| 2026-07-28 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3479 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3566 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3288 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3597 |
0.95% |
| 2026-07-22 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3469 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3384 |
2.00% |
| 2026-07-20 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3121 |
-0.38% |
| 2026-07-17 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3171 |
-3.12% |
| 2026-07-16 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3595 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3660 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3611 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3442 |
-2.95% |
| 2026-07-10 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3850 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3799 |
0.69% |
| 2026-07-08 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3705 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3855 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4086 |
-1.05% |
| 2026-07-03 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4235 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4043 |
-0.21% |
| 2026-07-01 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4072 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4054 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3887 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.3792 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4193 |
-0.98% |
| 2026-06-24 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4333 |
-0.10% |
| 2026-06-23 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4348 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4671 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4506 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
中信建投趋势领航两年持有混合C |
1.4434 |
-0.30% |
