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嘉实稳泽纯债债券C基金净值查询(016241)

近一季嘉实稳泽纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳泽纯债债券C016241净值及计算阶段收益
近一季016241基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 嘉实稳泽纯债债券C 1.0553 0.03%
2025-12-17 嘉实稳泽纯债债券C 1.0550 0.03%
2025-12-16 嘉实稳泽纯债债券C 1.0547 0.00%
2025-12-15 嘉实稳泽纯债债券C 1.0547 -0.04%
2025-12-12 嘉实稳泽纯债债券C 1.0551 0.00%
2025-12-11 嘉实稳泽纯债债券C 1.0551 0.05%
2025-12-10 嘉实稳泽纯债债券C 1.0546 0.01%
2025-12-09 嘉实稳泽纯债债券C 1.0545 0.02%
2025-12-08 嘉实稳泽纯债债券C 1.0543 -0.01%
2025-12-05 嘉实稳泽纯债债券C 1.0544 0.00%
2025-12-04 嘉实稳泽纯债债券C 1.0544 -0.07%
2025-12-03 嘉实稳泽纯债债券C 1.0551 -0.02%
2025-12-02 嘉实稳泽纯债债券C 1.0553 -0.02%
2025-12-01 嘉实稳泽纯债债券C 1.0555 0.00%
2025-11-28 嘉实稳泽纯债债券C 1.0555 0.02%
2025-11-27 嘉实稳泽纯债债券C 1.0553 -0.04%
2025-11-26 嘉实稳泽纯债债券C 1.0557 -0.10%
2025-11-25 嘉实稳泽纯债债券C 1.0568 -0.04%
2025-11-24 嘉实稳泽纯债债券C 1.0572 -0.01%
2025-11-21 嘉实稳泽纯债债券C 1.0573 -0.01%
2025-11-20 嘉实稳泽纯债债券C 1.0574 0.00%
2025-11-19 嘉实稳泽纯债债券C 1.0574 -0.01%
2025-11-18 嘉实稳泽纯债债券C 1.0575 0.01%
2025-11-17 嘉实稳泽纯债债券C 1.0574 0.03%
2025-11-14 嘉实稳泽纯债债券C 1.0571 0.01%
2025-11-13 嘉实稳泽纯债债券C 1.0570 -0.02%
2025-11-12 嘉实稳泽纯债债券C 1.0572 0.03%
2025-11-11 嘉实稳泽纯债债券C 1.0569 0.02%
2025-11-10 嘉实稳泽纯债债券C 1.0567 0.03%
2025-11-07 嘉实稳泽纯债债券C 1.0564 -0.08%
2025-11-06 嘉实稳泽纯债债券C 1.0572 -0.09%
2025-11-05 嘉实稳泽纯债债券C 1.0581 0.05%
2025-11-04 嘉实稳泽纯债债券C 1.0576 0.04%
2025-11-03 嘉实稳泽纯债债券C 1.0572 0.04%
2025-10-31 嘉实稳泽纯债债券C 1.0568 0.10%
2025-10-30 嘉实稳泽纯债债券C 1.0557 0.07%
2025-10-29 嘉实稳泽纯债债券C 1.0550 0.02%
2025-10-28 嘉实稳泽纯债债券C 1.0548 0.06%
2025-10-27 嘉实稳泽纯债债券C 1.0542 0.03%
2025-10-24 嘉实稳泽纯债债券C 1.0539 -0.01%
2025-10-23 嘉实稳泽纯债债券C 1.0540 0.01%
2025-10-22 嘉实稳泽纯债债券C 1.0539 0.01%
2025-10-21 嘉实稳泽纯债债券C 1.0538 0.04%
2025-10-20 嘉实稳泽纯债债券C 1.0534 -0.02%
2025-10-17 嘉实稳泽纯债债券C 1.0536 0.06%
2025-10-16 嘉实稳泽纯债债券C 1.0530 0.03%
2025-10-15 嘉实稳泽纯债债券C 1.0527 0.00%
2025-10-14 嘉实稳泽纯债债券C 1.0527 0.00%
2025-10-13 嘉实稳泽纯债债券C 1.0527 0.07%
2025-10-10 嘉实稳泽纯债债券C 1.0520 -0.01%
2025-10-09 嘉实稳泽纯债债券C 1.0521 0.05%
2025-09-30 嘉实稳泽纯债债券C 1.0516 0.03%
2025-09-29 嘉实稳泽纯债债券C 1.0513 0.01%
2025-09-26 嘉实稳泽纯债债券C 1.0512 -0.01%
2025-09-25 嘉实稳泽纯债债券C 1.0513 -0.06%
2025-09-24 嘉实稳泽纯债债券C 1.0519 -0.10%
2025-09-23 嘉实稳泽纯债债券C 1.0530 -0.09%
2025-09-22 嘉实稳泽纯债债券C 1.0539 0.00%
2025-09-19 嘉实稳泽纯债债券C 1.0539 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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