今年以来华夏数字经济龙头混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏数字经济龙头混合发起式C016238净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4452 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4027 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4363 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4623 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4276 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4403 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4406 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4404 |
2.79% |
| 2025-12-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4013 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3763 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3700 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3768 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3877 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3692 |
1.73% |
| 2025-11-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3459 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3347 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3283 |
2.44% |
| 2025-11-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2967 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2745 |
-4.88% |
| 2025-11-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3399 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3481 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3650 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3863 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3892 |
-3.09% |
| 2025-11-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4335 |
2.40% |
| 2025-11-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3999 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4131 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4295 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4280 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4234 |
2.41% |
| 2025-11-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3899 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3912 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4205 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4181 |
-2.79% |
| 2025-10-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4588 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4763 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4519 |
0.27% |
| 2025-10-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4480 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4206 |
4.56% |
| 2025-10-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3587 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3665 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3783 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3494 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3354 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3976 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3991 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3796 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4333 |
0.58% |
| 2025-10-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4250 |
-3.87% |
| 2025-10-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4823 |
1.64% |
| 2025-09-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4584 |
2.66% |
| 2025-09-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4206 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3987 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4322 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4303 |
3.05% |
| 2025-09-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3880 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3882 |
1.83% |
| 2025-09-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3632 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3639 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3628 |
0.64% |
| 2025-09-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3542 |
0.71% |
| 2025-09-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3446 |
-0.30% |
| 2025-09-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3486 |
1.97% |
| 2025-09-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3226 |
5.14% |
| 2025-09-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2580 |
1.12% |
| 2025-09-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2441 |
-1.73% |
| 2025-09-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2660 |
0.63% |
| 2025-09-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2581 |
4.15% |
| 2025-09-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2080 |
-4.72% |
| 2025-09-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2678 |
-1.10% |
| 2025-09-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2819 |
-4.09% |
| 2025-09-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3366 |
0.33% |
| 2025-08-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3322 |
-0.26% |
| 2025-08-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3357 |
2.88% |
| 2025-08-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2983 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3113 |
-0.82% |
| 2025-08-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3221 |
1.36% |
| 2025-08-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3044 |
3.82% |
| 2025-08-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2564 |
-0.84% |
| 2025-08-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2671 |
1.38% |
| 2025-08-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2499 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2525 |
2.75% |
| 2025-08-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2190 |
2.87% |
| 2025-08-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1850 |
-1.64% |
| 2025-08-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2048 |
1.33% |
| 2025-08-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1890 |
-0.18% |
| 2025-08-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1911 |
1.58% |
| 2025-08-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1726 |
-2.40% |
| 2025-08-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2014 |
0.60% |
| 2025-08-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1942 |
1.82% |
| 2025-08-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1728 |
-0.56% |
| 2025-08-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1794 |
2.33% |
| 2025-08-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1526 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1529 |
0.10% |
| 2025-07-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1517 |
-0.85% |
| 2025-07-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1616 |
1.71% |
| 2025-07-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1421 |
1.01% |
| 2025-07-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1307 |
2.34% |
| 2025-07-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1049 |
1.27% |
| 2025-07-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0910 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0896 |
-0.74% |
| 2025-07-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0977 |
0.81% |
| 2025-07-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0889 |
-0.32% |
| 2025-07-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0924 |
1.71% |
| 2025-07-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0740 |
0.24% |
| 2025-07-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0714 |
1.48% |
| 2025-07-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0558 |
0.44% |
| 2025-07-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0512 |
1.09% |
| 2025-07-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0399 |
-0.52% |
| 2025-07-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0453 |
-0.73% |
| 2025-07-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0530 |
2.02% |
| 2025-07-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0322 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0361 |
-0.17% |
| 2025-07-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0379 |
0.82% |
| 2025-07-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0295 |
-2.05% |
| 2025-07-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0510 |
-0.16% |
| 2025-06-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0527 |
1.82% |
| 2025-06-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0339 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0309 |
-0.88% |
| 2025-06-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0400 |
2.27% |
| 2025-06-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0169 |
1.87% |
| 2025-06-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9982 |
0.96% |
| 2025-06-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9887 |
-1.14% |
| 2025-06-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0001 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0124 |
0.89% |
| 2025-06-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0035 |
-0.59% |
| 2025-06-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0095 |
0.81% |
| 2025-06-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0014 |
-1.28% |
| 2025-06-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0144 |
-0.27% |
| 2025-06-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0171 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0154 |
-1.79% |
| 2025-06-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0339 |
1.08% |
| 2025-06-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0229 |
-0.78% |
| 2025-06-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0309 |
2.37% |
| 2025-06-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0070 |
0.35% |
| 2025-06-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0035 |
1.04% |
| 2025-05-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9932 |
-2.00% |
| 2025-05-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0135 |
2.25% |
| 2025-05-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9912 |
-0.44% |
| 2025-05-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9956 |
-0.99% |
| 2025-05-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0056 |
0.66% |
| 2025-05-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9990 |
-1.40% |
| 2025-05-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0132 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0162 |
-0.84% |
| 2025-05-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0248 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0247 |
-0.60% |
| 2025-05-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0309 |
0.76% |
| 2025-05-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0231 |
-2.31% |
| 2025-05-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0473 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0517 |
-0.52% |
| 2025-05-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0572 |
1.57% |
| 2025-05-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0409 |
-2.26% |
| 2025-05-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0650 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0648 |
-0.73% |
| 2025-05-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0726 |
3.32% |
| 2025-04-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0381 |
2.44% |
| 2025-04-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0134 |
1.03% |
| 2025-04-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0031 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0035 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0037 |
-1.38% |
| 2025-04-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0177 |
1.45% |
| 2025-04-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0032 |
-0.62% |
| 2025-04-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0095 |
1.91% |
| 2025-04-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9906 |
-0.72% |
| 2025-04-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9978 |
0.97% |
| 2025-04-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9882 |
-1.00% |
| 2025-04-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9982 |
-0.79% |
| 2025-04-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0061 |
1.29% |
| 2025-04-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9933 |
3.73% |
| 2025-04-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9576 |
1.89% |
| 2025-04-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9398 |
3.62% |
| 2025-04-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9070 |
-0.62% |
| 2025-04-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9127 |
-11.76% |
| 2025-04-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0343 |
-1.59% |
| 2025-04-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0510 |
0.35% |
| 2025-04-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0473 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0458 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0442 |
-1.12% |
| 2025-03-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0560 |
0.84% |
| 2025-03-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0472 |
0.60% |
| 2025-03-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0410 |
-1.25% |
| 2025-03-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0542 |
-0.36% |
| 2025-03-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0580 |
-3.52% |
| 2025-03-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0966 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1033 |
-1.61% |
| 2025-03-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1213 |
0.53% |
| 2025-03-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1154 |
1.19% |
| 2025-03-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1023 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0857 |
-3.53% |
| 2025-03-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1254 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1266 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1296 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1278 |
-0.70% |
| 2025-03-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1357 |
3.06% |
| 2025-03-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1020 |
0.99% |
| 2025-03-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0912 |
2.48% |
| 2025-03-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0648 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0665 |
-5.28% |
| 2025-02-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1260 |
-1.28% |
| 2025-02-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1406 |
0.72% |
| 2025-02-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1325 |
-0.33% |
| 2025-02-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1363 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.1378 |
3.58% |
| 2025-02-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0985 |
0.77% |
| 2025-02-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0901 |
3.90% |
| 2025-02-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0492 |
-2.74% |
| 2025-02-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0788 |
1.31% |
| 2025-02-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0649 |
0.32% |
| 2025-02-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0615 |
-2.78% |
| 2025-02-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0919 |
2.67% |
| 2025-02-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0635 |
1.45% |
| 2025-02-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0483 |
1.22% |
| 2025-02-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0357 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.0260 |
4.67% |
| 2025-02-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9802 |
2.09% |
| 2025-01-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9601 |
-2.42% |
| 2025-01-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9839 |
2.50% |
| 2025-01-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9599 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9651 |
-0.54% |
| 2025-01-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9703 |
1.93% |
| 2025-01-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9519 |
0.68% |
| 2025-01-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9455 |
1.95% |
| 2025-01-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9274 |
0.17% |
| 2025-01-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9258 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9367 |
4.76% |
| 2025-01-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.8941 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.8909 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.8978 |
1.31% |
| 2025-01-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.8862 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.8899 |
2.87% |
| 2025-01-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.8651 |
-1.50% |
| 2025-01-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.8783 |
-3.14% |
| 2025-01-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
0.9068 |
-3.01% |
