今年以来华夏数字经济龙头混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏数字经济龙头混合发起式C016238净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0964 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1061 |
3.44% |
| 2026-09-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0360 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0176 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0270 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0574 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0702 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0687 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0785 |
4.38% |
| 2026-09-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9913 |
-2.64% |
| 2026-09-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0438 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0360 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0654 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1307 |
1.76% |
| 2026-08-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0938 |
-2.31% |
| 2026-08-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1422 |
3.71% |
| 2026-08-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0656 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0563 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0640 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1285 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0886 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0780 |
-8.69% |
| 2026-08-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2586 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2777 |
5.08% |
| 2026-08-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1676 |
1.44% |
| 2026-08-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1368 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1586 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1266 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1500 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1589 |
2.85% |
| 2026-08-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0990 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0725 |
4.11% |
| 2026-08-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9907 |
5.59% |
| 2026-08-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8853 |
-2.70% |
| 2026-07-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9376 |
4.00% |
| 2026-07-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8630 |
-6.79% |
| 2026-07-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9895 |
-0.12% |
| 2026-07-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9919 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1355 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0926 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1056 |
-0.79% |
| 2026-07-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1224 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1524 |
9.08% |
| 2026-07-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9733 |
-3.85% |
| 2026-07-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0492 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2253 |
-5.90% |
| 2026-07-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3567 |
-4.09% |
| 2026-07-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4532 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4004 |
-6.06% |
| 2026-07-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5459 |
-4.54% |
| 2026-07-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6670 |
6.03% |
| 2026-07-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5154 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5315 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5865 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6206 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6153 |
-6.45% |
| 2026-07-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.7956 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.7992 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6969 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6579 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.7059 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6212 |
2.35% |
| 2026-06-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5609 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6218 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5752 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5205 |
3.13% |
| 2026-06-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4441 |
1.59% |
| 2026-06-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4058 |
5.98% |
| 2026-06-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2700 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2679 |
0.85% |
| 2026-06-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2487 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2683 |
4.50% |
| 2026-06-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1707 |
-4.72% |
| 2026-06-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2731 |
-3.67% |
| 2026-06-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3598 |
1.12% |
| 2026-06-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3336 |
1.78% |
| 2026-06-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2928 |
1.41% |
| 2026-06-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2610 |
-2.82% |
| 2026-05-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3267 |
-4.24% |
| 2026-05-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4254 |
2.22% |
| 2026-05-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3727 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3967 |
-1.33% |
| 2026-05-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4289 |
2.79% |
| 2026-05-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3629 |
3.18% |
| 2026-05-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2900 |
-4.28% |
| 2026-05-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3881 |
2.90% |
| 2026-05-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3208 |
1.64% |
| 2026-05-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2834 |
1.00% |
| 2026-05-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2607 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2832 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3249 |
3.67% |
| 2026-05-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2426 |
0.14% |
| 2026-05-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2394 |
4.53% |
| 2026-05-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1423 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0141 |
1.62% |
| 2026-04-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9820 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9557 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9738 |
1.48% |
| 2026-04-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9451 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9509 |
-1.10% |
| 2026-04-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9726 |
1.79% |
| 2026-04-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9380 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9485 |
1.17% |
| 2026-04-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9259 |
1.43% |
| 2026-04-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8987 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8710 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8900 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8641 |
0.78% |
| 2026-04-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8496 |
1.68% |
| 2026-04-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8191 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8159 |
5.50% |
| 2026-04-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7212 |
1.76% |
| 2026-04-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6914 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6952 |
-2.74% |
| 2026-04-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7416 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6939 |
-3.28% |
| 2026-03-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7495 |
-0.59% |
| 2026-03-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7599 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7436 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7828 |
2.40% |
| 2026-03-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7411 |
2.29% |
| 2026-03-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7022 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7766 |
-1.74% |
| 2026-03-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8081 |
-3.60% |
| 2026-03-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8732 |
2.41% |
| 2026-03-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8292 |
-2.94% |
| 2026-03-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8847 |
0.55% |
| 2026-03-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8743 |
-1.51% |
| 2026-03-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9031 |
-1.46% |
| 2026-03-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9312 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9369 |
3.08% |
| 2026-03-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8790 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8896 |
1.45% |
| 2026-03-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8626 |
1.34% |
| 2026-03-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8380 |
0.44% |
| 2026-03-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8300 |
-5.85% |
| 2026-03-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9370 |
-1.30% |
| 2026-02-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9626 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9575 |
2.44% |
| 2026-02-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9108 |
1.71% |
| 2026-02-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8786 |
1.87% |
| 2026-02-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8441 |
-0.64% |
| 2026-02-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8559 |
2.96% |
| 2026-02-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8025 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8085 |
0.93% |
| 2026-02-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7918 |
3.51% |
| 2026-02-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7310 |
-0.59% |
| 2026-02-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7413 |
-2.83% |
| 2026-02-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7921 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7968 |
3.68% |
| 2026-02-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7330 |
-4.79% |
| 2026-01-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8201 |
1.09% |
| 2026-01-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8005 |
-2.69% |
| 2026-01-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8503 |
1.04% |
| 2026-01-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8312 |
2.71% |
| 2026-01-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7829 |
-1.59% |
| 2026-01-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8117 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8050 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8027 |
2.75% |
| 2026-01-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7545 |
-0.54% |
| 2026-01-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7640 |
1.62% |
| 2026-01-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7359 |
2.55% |
| 2026-01-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6927 |
1.73% |
| 2026-01-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6639 |
1.95% |
| 2026-01-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6321 |
-2.03% |
| 2026-01-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6659 |
1.34% |
| 2026-01-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6439 |
1.91% |
| 2026-01-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6131 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6157 |
1.60% |
| 2026-01-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5902 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5732 |
4.57% |
