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华商安远稳进一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016227)

今年以来华商安远稳进一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华商安远稳进一年持有混合(FOF)A016227净值及计算阶段收益
今年以来016227基金累计收益率-0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0781 0.13%
2026-09-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0767 -0.66%
2026-09-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0839 -0.36%
2026-09-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0878 0.02%
2026-09-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0876 0.05%
2026-09-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0871 -0.36%
2026-09-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0910 -0.01%
2026-09-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0911 0.39%
2026-09-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0869 -0.28%
2026-09-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0900 -0.11%
2026-08-31 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0912 -0.45%
2026-08-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0961 0.06%
2026-08-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0954 0.18%
2026-08-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0934 0.15%
2026-08-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0918 -0.27%
2026-08-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0948 -0.08%
2026-08-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0957 0.16%
2026-08-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0939 0.55%
2026-08-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0879 -0.43%
2026-08-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0926 0.05%
2026-08-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0920 0.34%
2026-08-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0883 -0.10%
2026-08-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0894 -0.27%
2026-08-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0923 0.09%
2026-08-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0913 -0.37%
2026-08-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0953 0.45%
2026-08-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0904 0.57%
2026-08-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0842 0.02%
2026-08-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0840 0.27%
2026-08-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0811 0.13%
2026-08-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0797 -0.16%
2026-07-31 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0814 0.12%
2026-07-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0801 -0.12%
2026-07-29 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0814 0.32%
2026-07-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0779 -0.27%
2026-07-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0808 0.31%
2026-07-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0775 -0.54%
2026-07-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0833 0.08%
2026-07-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0824 0.08%
2026-07-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0815 0.13%
2026-07-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0801 0.47%
2026-07-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0751 -0.79%
2026-07-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0836 -0.10%
2026-07-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0847 0.41%
2026-07-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0803 0.24%
2026-07-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0777 -0.16%
2026-07-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0794 0.02%
2026-07-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0792 0.01%
2026-07-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0791 -0.05%
2026-07-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0796 -0.21%
2026-07-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0819 0.20%
2026-07-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0797 0.12%
2026-07-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0784 -0.05%
2026-07-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0789 0.04%
2026-06-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0785 -0.10%
2026-06-29 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0796 0.36%
2026-06-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0757 -0.27%
2026-06-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0786 0.06%
2026-06-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0779 0.01%
2026-06-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0778 -0.26%
2026-06-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0806 0.07%
2026-06-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0798 -0.09%
2026-06-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0808 -0.01%
2026-06-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0809 -0.03%
2026-06-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0812 0.08%
2026-06-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0803 0.24%
2026-06-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0777 -0.10%
2026-06-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0788 -0.13%
2026-06-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0802 0.05%
2026-06-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0797 -0.45%
2026-06-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0846 -0.21%
2026-06-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0869 -0.19%
2026-06-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0890 -0.19%
2026-06-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0911 -0.05%
2026-06-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0916 0.11%
2026-05-29 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0904 0.05%
2026-05-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0899 -0.11%
2026-05-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0911 -0.03%
2026-05-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0914 0.11%
2026-05-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0902 0.08%
2026-05-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0893 0.03%
2026-05-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0890 -0.32%
2026-05-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0925 0.00%
2026-05-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0925 0.16%
2026-05-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0908 -0.29%
2026-05-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0940 -0.30%
2026-05-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0973 -0.33%
2026-05-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1009 -0.05%
2026-05-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1014 -0.17%
2026-05-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1033 0.22%
2026-05-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1009 -0.05%
2026-05-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1014 0.11%
2026-05-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1002 0.24%
2026-04-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0918 0.05%
2026-04-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0912 -0.14%
2026-04-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0927 -0.10%
2026-04-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0938 -0.29%
2026-04-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0970 0.00%
2026-04-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0970 0.07%
2026-04-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0962 0.03%
2026-04-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0959 -0.05%
2026-04-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0964 0.24%
2026-04-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0938 0.11%
2026-04-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0926 0.23%
2026-04-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0901 0.05%
2026-04-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0896 0.16%
2026-04-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0879 -0.24%
2026-04-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0905 0.56%
2026-04-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0844 0.15%
2026-04-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0828 -0.18%
2026-04-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0848 -0.08%
2026-04-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0857 0.33%
2026-03-31 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0821 -0.23%
2026-03-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0846 0.05%
2026-03-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0841 0.22%
2026-03-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0817 -0.24%
2026-03-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0843 0.21%
2026-03-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0820 0.32%
2026-03-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0785 -0.89%
2026-03-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0882 -0.16%
2026-03-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0899 -0.53%
2026-03-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0957 -0.03%
2026-03-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0960 -0.19%
2026-03-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0981 0.01%
2026-03-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0980 -0.15%
2026-03-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0996 0.04%
2026-03-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0992 0.16%
2026-03-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0974 0.26%
2026-03-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0946 -0.25%
2026-03-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0973 0.30%
2026-03-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0940 0.03%
2026-03-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0937 -0.36%
2026-03-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0977 -1.19%
2026-03-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1108 -0.68%
2026-02-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1184 0.17%
2026-02-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1165 -0.56%
2026-02-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1228 0.47%
2026-02-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1176 -0.02%
2026-02-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1178 -0.68%
2026-02-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1255 -0.22%
2026-02-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1280 0.09%
2026-02-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1270 -0.11%
2026-02-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1282 0.58%
2026-02-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1217 -0.13%
2026-02-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1232 -0.14%
2026-02-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1248 0.71%
2026-02-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1169 0.97%
2026-02-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1061 -1.71%
2026-01-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1250 -0.79%
2026-01-29 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1339 0.36%
2026-01-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1298 0.28%
2026-01-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1267 -0.13%
2026-01-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1282 -0.27%
2026-01-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1312 0.44%
2026-01-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1262 0.19%
2026-01-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1241 0.37%
2026-01-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1200 0.29%
2026-01-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1168 0.54%
2026-01-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1108 -0.23%
2026-01-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1134 0.04%
2026-01-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1129 -0.07%
2026-01-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1137 -0.26%
2026-01-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1166 0.55%
2026-01-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1105 0.39%
2026-01-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1062 -0.13%
2026-01-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1076 0.04%
2026-01-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.1072 0.84%
2026-01-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0980 0.95%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商医药消费精选混合C 0.7383 2.05%
华商医药消费精选混合A 0.7525 2.03%
华商医药医疗行业股票 1.1972 1.23%
华商量化优质精选混合 0.8382 0.55%
华商元亨混合A 2.5470 0.52%
华商润丰混合A 3.9670 0.46%
华商远见价值A 0.9358 0.44%
华商远见价值C 0.8980 0.44%
华商甄选回报混合A 2.5793 0.33%
华商港股通价值回报混合 1.0621 0.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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