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华商安远稳进一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016227)

近一季华商安远稳进一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商安远稳进一年持有混合(FOF)A016227净值及计算阶段收益
近一季016227基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0781 0.13%
2026-09-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0767 -0.66%
2026-09-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0839 -0.36%
2026-09-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0878 0.02%
2026-09-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0876 0.05%
2026-09-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0871 -0.36%
2026-09-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0910 -0.01%
2026-09-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0911 0.39%
2026-09-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0869 -0.28%
2026-09-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0900 -0.11%
2026-08-31 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0912 -0.45%
2026-08-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0961 0.06%
2026-08-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0954 0.18%
2026-08-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0934 0.15%
2026-08-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0918 -0.27%
2026-08-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0948 -0.08%
2026-08-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0957 0.16%
2026-08-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0939 0.55%
2026-08-19 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0879 -0.43%
2026-08-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0926 0.05%
2026-08-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0920 0.34%
2026-08-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0883 -0.10%
2026-08-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0894 -0.27%
2026-08-12 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0923 0.09%
2026-08-11 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0913 -0.37%
2026-08-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0953 0.45%
2026-08-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0904 0.57%
2026-08-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0842 0.02%
2026-08-05 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0840 0.27%
2026-08-04 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0811 0.13%
2026-08-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0797 -0.16%
2026-07-31 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0814 0.12%
2026-07-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0801 -0.12%
2026-07-29 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0814 0.32%
2026-07-28 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0779 -0.27%
2026-07-27 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0808 0.31%
2026-07-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0775 -0.54%
2026-07-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0833 0.08%
2026-07-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0824 0.08%
2026-07-21 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0815 0.13%
2026-07-20 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0801 0.47%
2026-07-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0751 -0.79%
2026-07-16 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0836 -0.10%
2026-07-15 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0847 0.41%
2026-07-14 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0803 0.24%
2026-07-13 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0777 -0.16%
2026-07-10 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0794 0.02%
2026-07-09 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0792 0.01%
2026-07-08 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0791 -0.05%
2026-07-07 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0796 -0.21%
2026-07-06 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0819 0.20%
2026-07-03 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0797 0.12%
2026-07-02 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0784 -0.05%
2026-07-01 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0789 0.04%
2026-06-30 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0785 -0.10%
2026-06-29 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0796 0.36%
2026-06-26 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0757 -0.27%
2026-06-25 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0786 0.06%
2026-06-24 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0779 0.01%
2026-06-23 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0778 -0.26%
2026-06-22 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0806 0.07%
2026-06-18 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0798 -0.09%
2026-06-17 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0808 -0.01%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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