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申万菱信中证军工指数(LOF)C(申万菱信中证军工指数C)基金净值查询(016209)

近半年申万菱信中证军工指数(LOF)C|申万菱信中证军工指数C基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信中证军工指数(LOF)C016209净值及计算阶段收益
近半年016209基金累计收益率-19.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1222 0.94%
2026-09-15 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1118 -0.86%
2026-09-14 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1215 -1.32%
2026-09-11 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1363 -0.85%
2026-09-10 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1460 -0.12%
2026-09-09 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1474 1.25%
2026-09-08 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1332 1.02%
2026-09-07 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1218 0.16%
2026-09-04 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1200 0.76%
2026-09-03 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1115 -0.09%
2026-09-02 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1125 0.05%
2026-09-01 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1119 -0.18%
2026-08-31 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1139 1.68%
2026-08-28 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0955 0.05%
2026-08-27 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0950 1.95%
2026-08-26 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0741 0.27%
2026-08-25 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0712 0.34%
2026-08-24 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0676 -1.29%
2026-08-21 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0816 0.79%
2026-08-20 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0731 -0.81%
2026-08-19 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0818 -4.75%
2026-08-18 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1357 -0.32%
2026-08-17 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1393 1.83%
2026-08-14 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1188 0.44%
2026-08-13 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1139 -0.85%
2026-08-12 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1235 0.83%
2026-08-11 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1143 -1.88%
2026-08-10 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1352 1.37%
2026-08-07 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1199 1.52%
2026-08-06 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1031 -0.02%
2026-08-05 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1033 1.71%
2026-08-04 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0848 1.24%
2026-08-03 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0715 0.95%
2026-07-31 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0614 1.67%
2026-07-30 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0440 -1.95%
2026-07-29 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0648 1.73%
2026-07-28 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0467 -2.58%
2026-07-27 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0744 3.14%
2026-07-24 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0417 -2.24%
2026-07-23 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0656 1.60%
2026-07-22 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0488 -0.72%
2026-07-21 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0564 3.08%
2026-07-20 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0248 -0.31%
2026-07-17 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0280 -4.89%
2026-07-16 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0809 -1.95%
2026-07-15 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1024 -1.41%
2026-07-14 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1182 -2.42%
2026-07-13 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1453 -6.58%
2026-07-10 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2207 2.29%
2026-07-09 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1934 2.07%
2026-07-08 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1692 -2.29%
2026-07-07 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1966 -2.45%
2026-07-06 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2267 -1.41%
2026-07-03 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2442 3.20%
2026-07-02 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2056 -2.32%
2026-07-01 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2342 0.63%
2026-06-30 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2265 3.40%
2026-06-29 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1862 -0.41%
2026-06-26 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1911 -1.55%
2026-06-25 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2098 -0.12%
2026-06-24 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2113 0.95%
2026-06-23 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1999 -3.37%
2026-06-22 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2418 0.60%
2026-06-18 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2344 0.14%
2026-06-17 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2327 1.60%
2026-06-16 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2133 0.35%
2026-06-15 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2091 1.34%
2026-06-12 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1931 1.90%
2026-06-11 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1708 -0.06%
2026-06-10 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1715 -1.11%
2026-06-09 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1846 1.25%
2026-06-08 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1700 -4.19%
2026-06-05 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2190 -0.31%
2026-06-04 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2228 0.36%
2026-06-03 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2184 0.67%
2026-06-02 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2103 -0.22%
2026-06-01 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2130 -1.22%
2026-05-29 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2280 -4.65%
2026-05-28 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2851 1.50%
2026-05-27 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2661 -1.69%
2026-05-26 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2878 -1.94%
2026-05-25 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3128 1.28%
2026-05-22 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2962 1.49%
2026-05-21 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2772 -2.38%
2026-05-20 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3083 -0.43%
2026-05-19 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3139 0.12%
2026-05-18 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3123 -0.61%
2026-05-15 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3203 -2.17%
2026-05-14 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3496 -4.54%
2026-05-13 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.4109 1.10%
2026-05-12 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3956 -0.82%
2026-05-11 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.4071 0.69%
2026-05-08 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3975 1.73%
2026-04-30 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3313 1.51%
2026-04-29 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3115 0.37%
2026-04-28 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3067 -1.36%
2026-04-27 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3247 -0.07%
2026-04-24 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3256 -1.70%
2026-04-23 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3481 0.15%
2026-04-22 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3461 0.25%
2026-04-21 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3427 -0.30%
2026-04-20 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3467 2.53%
2026-04-17 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3135 0.79%
2026-04-16 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3032 0.49%
2026-04-15 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2968 -0.41%
2026-04-14 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3022 1.68%
2026-04-13 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2807 0.80%
2026-04-10 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2705 1.19%
2026-04-09 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2556 -0.72%
2026-04-08 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2647 4.79%
2026-04-07 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2069 0.02%
2026-04-03 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2067 -1.23%
2026-04-02 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2217 -1.82%
2026-04-01 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2444 0.54%
2026-03-31 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2377 -0.51%
2026-03-30 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2440 1.05%
2026-03-27 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2311 0.53%
2026-03-26 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2246 -1.86%
2026-03-25 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2478 1.75%
2026-03-24 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2263 2.31%
2026-03-23 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1986 -4.69%
2026-03-20 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2576 -2.74%
2026-03-19 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2920 -2.49%
2026-03-18 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3250 1.59%
2026-03-17 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.3042 -2.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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