近一季华安添祥6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安添祥6个月持有混合C016181净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1179 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1150 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1216 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1184 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1261 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1344 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1348 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1313 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1277 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1293 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1268 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1317 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1338 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1309 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1302 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1296 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1262 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1280 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1327 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1310 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1283 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1401 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1415 |
0.71% |
| 2026-08-14 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1335 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1323 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1382 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1372 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1394 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1349 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1316 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1351 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1308 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1318 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1308 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1277 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1283 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1242 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1258 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1205 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1275 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1263 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1295 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1281 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1275 |
-0.81% |
| 2026-07-16 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1367 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1388 |
0.33% |
| 2026-07-14 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1350 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1334 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1399 |
-0.45% |
| 2026-07-09 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1450 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1429 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1503 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1557 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1572 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1541 |
-0.22% |
| 2026-07-01 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1566 |
0.55% |
| 2026-06-30 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1503 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1467 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1418 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1475 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1465 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1430 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1471 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1422 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1454 |
-0.08% |
