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华安沣悦债券A基金净值查询(016142)

近一年华安沣悦债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安沣悦债券A016142净值及计算阶段收益
近一年016142基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安沣悦债券A 1.0967 -0.09%
2026-09-14 华安沣悦债券A 1.0977 -0.01%
2026-09-11 华安沣悦债券A 1.0978 -0.23%
2026-09-10 华安沣悦债券A 1.1003 -0.20%
2026-09-09 华安沣悦债券A 1.1025 -0.14%
2026-09-08 华安沣悦债券A 1.1040 -0.03%
2026-09-07 华安沣悦债券A 1.1043 0.02%
2026-09-04 华安沣悦债券A 1.1041 0.18%
2026-09-03 华安沣悦债券A 1.1021 0.09%
2026-09-02 华安沣悦债券A 1.1011 -0.10%
2026-09-01 华安沣悦债券A 1.1022 0.24%
2026-08-31 华安沣悦债券A 1.0996 0.24%
2026-08-28 华安沣悦债券A 1.0970 0.00%
2026-08-27 华安沣悦债券A 1.0970 0.06%
2026-08-26 华安沣悦债券A 1.0963 0.03%
2026-08-25 华安沣悦债券A 1.0960 0.16%
2026-08-24 华安沣悦债券A 1.0942 -0.06%
2026-08-21 华安沣悦债券A 1.0949 -0.05%
2026-08-20 华安沣悦债券A 1.0954 0.05%
2026-08-19 华安沣悦债券A 1.0949 -0.41%
2026-08-18 华安沣悦债券A 1.0994 0.05%
2026-08-17 华安沣悦债券A 1.0989 0.09%
2026-08-14 华安沣悦债券A 1.0979 -0.04%
2026-08-13 华安沣悦债券A 1.0983 -0.08%
2026-08-12 华安沣悦债券A 1.0992 -0.07%
2026-08-11 华安沣悦债券A 1.1000 -0.06%
2026-08-10 华安沣悦债券A 1.1007 0.22%
2026-08-07 华安沣悦债券A 1.0983 0.05%
2026-08-06 华安沣悦债券A 1.0977 -0.10%
2026-08-05 华安沣悦债券A 1.0988 0.05%
2026-08-04 华安沣悦债券A 1.0982 -0.02%
2026-08-03 华安沣悦债券A 1.0984 0.01%
2026-07-31 华安沣悦债券A 1.0983 0.13%
2026-07-30 华安沣悦债券A 1.0969 0.09%
2026-07-29 华安沣悦债券A 1.0959 0.27%
2026-07-28 华安沣悦债券A 1.0930 -0.06%
2026-07-27 华安沣悦债券A 1.0937 0.19%
2026-07-24 华安沣悦债券A 1.0916 -0.33%
2026-07-23 华安沣悦债券A 1.0952 0.05%
2026-07-22 华安沣悦债券A 1.0947 -0.01%
2026-07-21 华安沣悦债券A 1.0948 0.08%
2026-07-20 华安沣悦债券A 1.0939 0.16%
2026-07-17 华安沣悦债券A 1.0922 -0.36%
2026-07-16 华安沣悦债券A 1.0961 0.03%
2026-07-15 华安沣悦债券A 1.0958 0.27%
2026-07-14 华安沣悦债券A 1.0929 0.02%
2026-07-13 华安沣悦债券A 1.0927 -0.23%
2026-07-10 华安沣悦债券A 1.0952 0.10%
2026-07-09 华安沣悦债券A 1.0941 0.10%
2026-07-08 华安沣悦债券A 1.0930 -0.23%
2026-07-07 华安沣悦债券A 1.0955 -0.23%
2026-07-06 华安沣悦债券A 1.0980 -0.05%
2026-07-03 华安沣悦债券A 1.0985 0.36%
2026-07-02 华安沣悦债券A 1.0946 0.01%
2026-07-01 华安沣悦债券A 1.0945 0.24%
2026-06-30 华安沣悦债券A 1.0919 0.17%
2026-06-29 华安沣悦债券A 1.0900 0.13%
2026-06-26 华安沣悦债券A 1.0886 -0.29%
2026-06-25 华安沣悦债券A 1.0918 0.01%
2026-06-24 华安沣悦债券A 1.0917 -0.12%
2026-06-23 华安沣悦债券A 1.0930 -0.30%
2026-06-22 华安沣悦债券A 1.0963 0.08%
2026-06-18 华安沣悦债券A 1.0954 -0.06%
2026-06-17 华安沣悦债券A 1.0961 -0.06%
2026-06-16 华安沣悦债券A 1.0968 0.05%
2026-06-15 华安沣悦债券A 1.0963 0.19%
2026-06-12 华安沣悦债券A 1.0942 0.29%
2026-06-11 华安沣悦债券A 1.0910 -0.10%
2026-06-10 华安沣悦债券A 1.0921 -0.09%
2026-06-09 华安沣悦债券A 1.0931 0.05%
2026-06-08 华安沣悦债券A 1.0925 -0.11%
2026-06-05 华安沣悦债券A 1.0937 0.02%
2026-06-04 华安沣悦债券A 1.0935 -0.12%
2026-06-03 华安沣悦债券A 1.0948 -0.02%
2026-06-02 华安沣悦债券A 1.0950 -0.05%
2026-06-01 华安沣悦债券A 1.0956 0.10%
2026-05-29 华安沣悦债券A 1.0945 -0.10%
2026-05-28 华安沣悦债券A 1.0956 -0.15%
2026-05-27 华安沣悦债券A 1.0973 -0.20%
2026-05-26 华安沣悦债券A 1.0995 0.05%
2026-05-25 华安沣悦债券A 1.0990 0.00%
2026-05-22 华安沣悦债券A 1.0990 -0.04%
2026-05-21 华安沣悦债券A 1.0994 -0.02%
2026-05-20 华安沣悦债券A 1.0996 -0.16%
2026-05-19 华安沣悦债券A 1.1014 0.09%
2026-05-18 华安沣悦债券A 1.1004 -0.05%
2026-05-15 华安沣悦债券A 1.1009 0.05%
2026-05-14 华安沣悦债券A 1.1003 -0.30%
2026-05-13 华安沣悦债券A 1.1036 0.05%
2026-05-12 华安沣悦债券A 1.1030 -0.04%
2026-05-11 华安沣悦债券A 1.1034 0.05%
2026-05-08 华安沣悦债券A 1.1029 0.06%
2026-04-30 华安沣悦债券A 1.1003 -0.02%
2026-04-29 华安沣悦债券A 1.1005 0.18%
2026-04-28 华安沣悦债券A 1.0985 -0.09%
2026-04-27 华安沣悦债券A 1.0995 0.00%
2026-04-24 华安沣悦债券A 1.0995 -0.11%
2026-04-23 华安沣悦债券A 1.1007 -0.17%
2026-04-22 华安沣悦债券A 1.1026 0.07%
2026-04-21 华安沣悦债券A 1.1018 0.04%
2026-04-20 华安沣悦债券A 1.1014 0.07%
2026-04-17 华安沣悦债券A 1.1006 -0.04%
2026-04-16 华安沣悦债券A 1.1010 0.12%
2026-04-15 华安沣悦债券A 1.0997 -0.01%
2026-04-14 华安沣悦债券A 1.0998 0.09%
2026-04-13 华安沣悦债券A 1.0988 0.05%
2026-04-10 华安沣悦债券A 1.0983 0.14%
2026-04-09 华安沣悦债券A 1.0968 -0.13%
2026-04-08 华安沣悦债券A 1.0982 0.37%
2026-04-07 华安沣悦债券A 1.0941 0.01%
2026-04-03 华安沣悦债券A 1.0940 -0.13%
2026-04-02 华安沣悦债券A 1.0954 -0.08%
2026-04-01 华安沣悦债券A 1.0963 0.07%
2026-03-31 华安沣悦债券A 1.0955 -0.08%
2026-03-30 华安沣悦债券A 1.0964 0.08%
2026-03-27 华安沣悦债券A 1.0955 0.13%
2026-03-26 华安沣悦债券A 1.0941 -0.15%
2026-03-25 华安沣悦债券A 1.0957 0.17%
2026-03-24 华安沣悦债券A 1.0938 0.08%
2026-03-23 华安沣悦债券A 1.0929 -0.37%
2026-03-20 华安沣悦债券A 1.0970 -0.15%
2026-03-19 华安沣悦债券A 1.0986 -0.12%
2026-03-18 华安沣悦债券A 1.0999 0.03%
2026-03-17 华安沣悦债券A 1.0996 -0.08%
2026-03-16 华安沣悦债券A 1.1005 0.02%
2026-03-13 华安沣悦债券A 1.1003 -0.10%
2026-03-12 华安沣悦债券A 1.1014 -0.05%
2026-03-11 华安沣悦债券A 1.1020 0.00%
2026-03-10 华安沣悦债券A 1.1020 0.04%
2026-03-09 华安沣悦债券A 1.1016 -0.15%
2026-03-06 华安沣悦债券A 1.1033 0.10%
2026-03-05 华安沣悦债券A 1.1022 0.02%
2026-03-04 华安沣悦债券A 1.1020 0.05%
2026-03-03 华安沣悦债券A 1.1015 -0.06%
2026-03-02 华安沣悦债券A 1.1022 0.11%
2026-02-27 华安沣悦债券A 1.1010 0.08%
2026-02-26 华安沣悦债券A 1.1001 -0.09%
2026-02-25 华安沣悦债券A 1.1011 0.03%
2026-02-24 华安沣悦债券A 1.1008 0.06%
2026-02-13 华安沣悦债券A 1.1001 -0.11%
2026-02-12 华安沣悦债券A 1.1013 0.02%
2026-02-11 华安沣悦债券A 1.1011 -0.06%
2026-02-10 华安沣悦债券A 1.1018 0.12%
2026-02-09 华安沣悦债券A 1.1005 0.21%
2026-02-06 华安沣悦债券A 1.0982 0.01%
2026-02-05 华安沣悦债券A 1.0981 -0.04%
2026-02-04 华安沣悦债券A 1.0985 0.05%
2026-02-03 华安沣悦债券A 1.0979 0.22%
2026-02-02 华安沣悦债券A 1.0955 -0.22%
2026-01-30 华安沣悦债券A 1.0979 -0.15%
2026-01-29 华安沣悦债券A 1.0996 0.02%
2026-01-28 华安沣悦债券A 1.0994 -0.03%
2026-01-27 华安沣悦债券A 1.0997 -0.06%
2026-01-26 华安沣悦债券A 1.1004 -0.10%
2026-01-23 华安沣悦债券A 1.1015 0.09%
2026-01-22 华安沣悦债券A 1.1005 -0.05%
2026-01-21 华安沣悦债券A 1.1011 0.05%
2026-01-20 华安沣悦债券A 1.1006 -0.12%
2026-01-19 华安沣悦债券A 1.1019 0.05%
2026-01-16 华安沣悦债券A 1.1013 -0.04%
2026-01-15 华安沣悦债券A 1.1017 0.01%
2026-01-14 华安沣悦债券A 1.1016 0.00%
2026-01-13 华安沣悦债券A 1.1016 -0.20%
2026-01-12 华安沣悦债券A 1.1038 0.25%
2026-01-09 华安沣悦债券A 1.1011 0.20%
2026-01-08 华安沣悦债券A 1.0989 0.07%
2026-01-07 华安沣悦债券A 1.0981 -0.15%
2026-01-06 华安沣悦债券A 1.0997 0.16%
2026-01-05 华安沣悦债券A 1.0979 0.10%
2025-12-31 华安沣悦债券A 1.0968 0.00%
2025-12-30 华安沣悦债券A 1.0968 0.16%
2025-12-29 华安沣悦债券A 1.0951 -0.04%
2025-12-26 华安沣悦债券A 1.0955 -0.01%
2025-12-25 华安沣悦债券A 1.0956 0.21%
2025-12-24 华安沣悦债券A 1.0933 0.05%
2025-12-23 华安沣悦债券A 1.0927 -0.04%
2025-12-22 华安沣悦债券A 1.0931 0.03%
2025-12-19 华安沣悦债券A 1.0928 0.15%
2025-12-18 华安沣悦债券A 1.0912 -0.03%
2025-12-17 华安沣悦债券A 1.0915 0.17%
2025-12-16 华安沣悦债券A 1.0896 -0.06%
2025-12-15 华安沣悦债券A 1.0902 -0.10%
2025-12-12 华安沣悦债券A 1.0913 0.08%
2025-12-11 华安沣悦债券A 1.0904 -0.11%
2025-12-10 华安沣悦债券A 1.0916 0.06%
2025-12-09 华安沣悦债券A 1.0909 -0.11%
2025-12-08 华安沣悦债券A 1.0921 0.14%
2025-12-05 华安沣悦债券A 1.0906 0.17%
2025-12-04 华安沣悦债券A 1.0887 0.02%
2025-12-03 华安沣悦债券A 1.0885 -0.17%
2025-12-02 华安沣悦债券A 1.0904 -0.12%
2025-12-01 华安沣悦债券A 1.0917 0.08%
2025-11-28 华安沣悦债券A 1.0908 0.17%
2025-11-27 华安沣悦债券A 1.0889 -0.03%
2025-11-26 华安沣悦债券A 1.0892 -0.07%
2025-11-25 华安沣悦债券A 1.0900 -0.01%
2025-11-24 华安沣悦债券A 1.0901 0.17%
2025-11-21 华安沣悦债券A 1.0883 -0.19%
2025-11-20 华安沣悦债券A 1.0904 -0.09%
2025-11-19 华安沣悦债券A 1.0914 0.01%
2025-11-18 华安沣悦债券A 1.0913 -0.09%
2025-11-17 华安沣悦债券A 1.0923 0.00%
2025-11-14 华安沣悦债券A 1.0923 -0.14%
2025-11-13 华安沣悦债券A 1.0938 0.06%
2025-11-12 华安沣悦债券A 1.0931 -0.06%
2025-11-11 华安沣悦债券A 1.0938 -0.06%
2025-11-10 华安沣悦债券A 1.0945 0.05%
2025-11-07 华安沣悦债券A 1.0939 -0.10%
2025-11-06 华安沣悦债券A 1.0950 0.01%
2025-11-05 华安沣悦债券A 1.0949 -0.03%
2025-11-04 华安沣悦债券A 1.0952 -0.21%
2025-11-03 华安沣悦债券A 1.0975 0.00%
2025-10-31 华安沣悦债券A 1.0975 0.07%
2025-10-30 华安沣悦债券A 1.0967 -0.19%
2025-10-29 华安沣悦债券A 1.0988 0.15%
2025-10-28 华安沣悦债券A 1.0972 0.03%
2025-10-27 华安沣悦债券A 1.0969 0.17%
2025-10-24 华安沣悦债券A 1.0950 0.15%
2025-10-23 华安沣悦债券A 1.0934 -0.01%
2025-10-22 华安沣悦债券A 1.0935 -0.07%
2025-10-21 华安沣悦债券A 1.0943 0.14%
2025-10-20 华安沣悦债券A 1.0928 0.01%
2025-10-17 华安沣悦债券A 1.0927 -0.23%
2025-10-16 华安沣悦债券A 1.0952 -0.10%
2025-10-15 华安沣悦债券A 1.0963 0.10%
2025-10-14 华安沣悦债券A 1.0952 -0.20%
2025-10-13 华安沣悦债券A 1.0974 -0.02%
2025-10-10 华安沣悦债券A 1.0976 -0.22%
2025-10-09 华安沣悦债券A 1.1000 0.12%
2025-09-30 华安沣悦债券A 1.0987 0.21%
2025-09-29 华安沣悦债券A 1.0964 0.19%
2025-09-26 华安沣悦债券A 1.0943 -0.12%
2025-09-25 华安沣悦债券A 1.0956 0.03%
2025-09-24 华安沣悦债券A 1.0953 0.09%
2025-09-23 华安沣悦债券A 1.0943 -0.08%
2025-09-22 华安沣悦债券A 1.0952 0.18%
2025-09-19 华安沣悦债券A 1.0932 -0.10%
2025-09-18 华安沣悦债券A 1.0943 -0.09%
2025-09-17 华安沣悦债券A 1.0953 0.21%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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