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华安沣悦债券A基金净值查询(016142)

近一季华安沣悦债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安沣悦债券A016142净值及计算阶段收益
近一季016142基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安沣悦债券A 1.0969 0.02%
2026-09-15 华安沣悦债券A 1.0967 -0.09%
2026-09-14 华安沣悦债券A 1.0977 -0.01%
2026-09-11 华安沣悦债券A 1.0978 -0.23%
2026-09-10 华安沣悦债券A 1.1003 -0.20%
2026-09-09 华安沣悦债券A 1.1025 -0.14%
2026-09-08 华安沣悦债券A 1.1040 -0.03%
2026-09-07 华安沣悦债券A 1.1043 0.02%
2026-09-04 华安沣悦债券A 1.1041 0.18%
2026-09-03 华安沣悦债券A 1.1021 0.09%
2026-09-02 华安沣悦债券A 1.1011 -0.10%
2026-09-01 华安沣悦债券A 1.1022 0.24%
2026-08-31 华安沣悦债券A 1.0996 0.24%
2026-08-28 华安沣悦债券A 1.0970 0.00%
2026-08-27 华安沣悦债券A 1.0970 0.06%
2026-08-26 华安沣悦债券A 1.0963 0.03%
2026-08-25 华安沣悦债券A 1.0960 0.16%
2026-08-24 华安沣悦债券A 1.0942 -0.06%
2026-08-21 华安沣悦债券A 1.0949 -0.05%
2026-08-20 华安沣悦债券A 1.0954 0.05%
2026-08-19 华安沣悦债券A 1.0949 -0.41%
2026-08-18 华安沣悦债券A 1.0994 0.05%
2026-08-17 华安沣悦债券A 1.0989 0.09%
2026-08-14 华安沣悦债券A 1.0979 -0.04%
2026-08-13 华安沣悦债券A 1.0983 -0.08%
2026-08-12 华安沣悦债券A 1.0992 -0.07%
2026-08-11 华安沣悦债券A 1.1000 -0.06%
2026-08-10 华安沣悦债券A 1.1007 0.22%
2026-08-07 华安沣悦债券A 1.0983 0.05%
2026-08-06 华安沣悦债券A 1.0977 -0.10%
2026-08-05 华安沣悦债券A 1.0988 0.05%
2026-08-04 华安沣悦债券A 1.0982 -0.02%
2026-08-03 华安沣悦债券A 1.0984 0.01%
2026-07-31 华安沣悦债券A 1.0983 0.13%
2026-07-30 华安沣悦债券A 1.0969 0.09%
2026-07-29 华安沣悦债券A 1.0959 0.27%
2026-07-28 华安沣悦债券A 1.0930 -0.06%
2026-07-27 华安沣悦债券A 1.0937 0.19%
2026-07-24 华安沣悦债券A 1.0916 -0.33%
2026-07-23 华安沣悦债券A 1.0952 0.05%
2026-07-22 华安沣悦债券A 1.0947 -0.01%
2026-07-21 华安沣悦债券A 1.0948 0.08%
2026-07-20 华安沣悦债券A 1.0939 0.16%
2026-07-17 华安沣悦债券A 1.0922 -0.36%
2026-07-16 华安沣悦债券A 1.0961 0.03%
2026-07-15 华安沣悦债券A 1.0958 0.27%
2026-07-14 华安沣悦债券A 1.0929 0.02%
2026-07-13 华安沣悦债券A 1.0927 -0.23%
2026-07-10 华安沣悦债券A 1.0952 0.10%
2026-07-09 华安沣悦债券A 1.0941 0.10%
2026-07-08 华安沣悦债券A 1.0930 -0.23%
2026-07-07 华安沣悦债券A 1.0955 -0.23%
2026-07-06 华安沣悦债券A 1.0980 -0.05%
2026-07-03 华安沣悦债券A 1.0985 0.36%
2026-07-02 华安沣悦债券A 1.0946 0.01%
2026-07-01 华安沣悦债券A 1.0945 0.24%
2026-06-30 华安沣悦债券A 1.0919 0.17%
2026-06-29 华安沣悦债券A 1.0900 0.13%
2026-06-26 华安沣悦债券A 1.0886 -0.29%
2026-06-25 华安沣悦债券A 1.0918 0.01%
2026-06-24 华安沣悦债券A 1.0917 -0.12%
2026-06-23 华安沣悦债券A 1.0930 -0.30%
2026-06-22 华安沣悦债券A 1.0963 0.08%
2026-06-18 华安沣悦债券A 1.0954 -0.06%
2026-06-17 华安沣悦债券A 1.0961 -0.06%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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