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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(016136)

近半年中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A016136净值及计算阶段收益
近半年016136基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9436 -0.03%
2026-09-11 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9439 -0.12%
2026-09-10 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9450 -0.03%
2026-09-09 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9453 0.01%
2026-09-08 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9452 -0.01%
2026-09-07 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9453 0.13%
2026-09-04 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9441 -0.05%
2026-09-03 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9446 0.07%
2026-09-02 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9439 -0.14%
2026-09-01 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9452 -0.07%
2026-08-31 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9459 -0.02%
2026-08-28 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9461 -0.07%
2026-08-27 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9468 0.12%
2026-08-26 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9457 0.01%
2026-08-25 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9456 -0.02%
2026-08-24 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9458 -0.08%
2026-08-21 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9466 0.04%
2026-08-20 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9462 0.07%
2026-08-19 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9455 -0.33%
2026-08-18 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9486 0.03%
2026-08-17 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9483 0.21%
2026-08-14 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9463 0.03%
2026-08-13 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9460 -0.05%
2026-08-12 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9465 0.07%
2026-08-11 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9458 -0.06%
2026-08-10 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9464 0.07%
2026-08-07 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9457 0.11%
2026-08-06 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9447 0.05%
2026-08-05 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9442 0.13%
2026-08-04 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9430 0.10%
2026-08-03 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9421 -0.06%
2026-07-31 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9427 0.07%
2026-07-30 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9420 -0.08%
2026-07-29 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9428 0.05%
2026-07-28 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9423 -0.21%
2026-07-27 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9443 0.12%
2026-07-24 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9432 -0.13%
2026-07-23 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9444 0.02%
2026-07-22 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9442 -0.02%
2026-07-21 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9444 0.20%
2026-07-20 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9425 -0.07%
2026-07-17 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9432 -0.30%
2026-07-16 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9460 -0.17%
2026-07-15 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9476 -0.09%
2026-07-14 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9485 0.22%
2026-07-13 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9464 -0.23%
2026-07-10 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9486 -0.17%
2026-07-09 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9502 0.20%
2026-07-08 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9483 -0.07%
2026-07-07 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9490 -0.13%
2026-07-06 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9502 -0.03%
2026-07-03 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9505 0.09%
2026-07-02 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9496 -0.22%
2026-07-01 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9517 -0.07%
2026-06-30 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9524 0.08%
2026-06-29 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9516 0.09%
2026-06-26 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9507 -0.15%
2026-06-25 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9521 0.08%
2026-06-24 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9513 0.13%
2026-06-23 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9501 -0.20%
2026-06-22 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9520 0.14%
2026-06-18 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9507 0.06%
2026-06-17 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9501 0.13%
2026-06-16 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9489 0.07%
2026-06-15 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9482 0.30%
2026-06-12 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9454 0.08%
2026-06-11 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9446 -0.07%
2026-06-10 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9453 -0.15%
2026-06-09 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9467 0.16%
2026-06-08 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9452 -0.21%
2026-06-05 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9472 -0.15%
2026-06-04 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9486 -0.03%
2026-06-03 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9489 0.07%
2026-06-02 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9482 0.14%
2026-06-01 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9469 -0.09%
2026-05-29 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9478 -0.06%
2026-05-28 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9484 0.05%
2026-05-27 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9479 -0.08%
2026-05-26 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9487 0.03%
2026-05-25 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9484 0.14%
2026-05-22 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9471 0.13%
2026-05-21 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9459 -0.16%
2026-05-20 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9474 0.04%
2026-05-19 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9470 0.07%
2026-05-18 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9463 0.01%
2026-05-15 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9462 -0.13%
2026-05-14 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9474 -0.15%
2026-05-13 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9488 0.11%
2026-05-12 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9478 0.03%
2026-05-11 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9475 0.12%
2026-05-08 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9464 -0.02%
2026-05-07 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9466 0.10%
2026-05-06 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9457 0.12%
2026-04-28 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9433 -0.04%
2026-04-27 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9437 0.00%
2026-04-24 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9437 -0.04%
2026-04-23 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9441 -0.08%
2026-04-22 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9449 0.10%
2026-04-21 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9440 0.01%
2026-04-20 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9439 0.02%
2026-04-17 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9437 0.05%
2026-04-16 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9432 0.08%
2026-04-15 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9424 -0.01%
2026-04-14 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9425 0.11%
2026-04-13 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9415 0.02%
2026-04-10 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9413 0.09%
2026-04-09 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9405 -0.05%
2026-04-08 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9410 0.25%
2026-04-07 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9387 0.03%
2026-04-03 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9384 -0.01%
2026-04-02 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9385 -0.06%
2026-04-01 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9391 0.10%
2026-03-31 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9382 -0.06%
2026-03-30 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9388 0.06%
2026-03-27 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9382 0.04%
2026-03-26 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9378 -0.07%
2026-03-25 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9385 0.14%
2026-03-24 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9372 0.15%
2026-03-23 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9358 -0.28%
2026-03-20 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9384 -0.06%
2026-03-19 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9390 -0.13%
2026-03-18 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9402 0.06%
2026-03-17 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 0.9396 -0.07%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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