近一年中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A016136净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9439 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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-0.03% |
| 2026-09-09 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9453 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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| 2026-09-03 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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| 2026-09-02 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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-0.14% |
| 2026-09-01 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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-0.07% |
| 2026-08-31 |
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-0.02% |
| 2026-08-28 |
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-0.07% |
| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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| 2026-08-25 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
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-0.08% |
| 2026-08-21 |
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0.04% |
| 2026-08-20 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.07% |
| 2026-08-19 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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-0.33% |
| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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0.21% |
| 2026-08-14 |
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0.03% |
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| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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0.07% |
| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
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0.10% |
| 2026-08-03 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
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-0.02% |
| 2026-07-21 |
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-0.30% |
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-0.23% |
| 2026-07-10 |
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-0.17% |
| 2026-07-09 |
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0.20% |
| 2026-07-08 |
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-0.07% |
| 2026-07-07 |
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-0.13% |
| 2026-07-06 |
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-0.03% |
| 2026-07-03 |
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| 2026-07-02 |
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-0.22% |
| 2026-07-01 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
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0.08% |
| 2026-06-29 |
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0.9516 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
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-0.15% |
| 2026-06-25 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9521 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
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0.13% |
| 2026-06-23 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9501 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9520 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9507 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9501 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
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0.07% |
| 2026-06-15 |
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0.30% |
| 2026-06-12 |
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0.08% |
| 2026-06-11 |
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0.9446 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
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0.9453 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.16% |
| 2026-06-08 |
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-0.21% |
| 2026-06-05 |
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0.9472 |
-0.15% |
| 2026-06-04 |
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0.9486 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9489 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9482 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9469 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9478 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
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0.9484 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9479 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9487 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
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0.9484 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
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0.13% |
| 2026-05-21 |
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-0.16% |
| 2026-05-20 |
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0.9474 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
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0.9470 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
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0.01% |
| 2026-05-15 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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-0.13% |
| 2026-05-14 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9474 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9488 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9478 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9475 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9464 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9466 |
0.10% |
| 2026-05-06 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9457 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9433 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9437 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9437 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9441 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9449 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9440 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9439 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9437 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9432 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9424 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9425 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9415 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9413 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9405 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9410 |
0.25% |
| 2026-04-07 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9387 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9384 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9385 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9391 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9382 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9388 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9382 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9378 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9385 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9372 |
0.15% |
| 2026-03-23 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9358 |
-0.28% |
| 2026-03-20 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9384 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9390 |
-0.13% |
| 2026-03-18 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9402 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9396 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9403 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9406 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9410 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9411 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9410 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9403 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9411 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9408 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9404 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9410 |
-0.14% |
| 2026-03-02 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9423 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9416 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9415 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9416 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9413 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9404 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9410 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9405 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9406 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9404 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9390 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9391 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9397 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9392 |
0.14% |
| 2026-02-02 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9379 |
-0.30% |
| 2026-01-30 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
0.9407 |
-0.19% |
| 2026-01-29 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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0.08% |
| 2026-01-28 |
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| 2026-01-27 |
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| 2026-01-26 |
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| 2025-11-06 |
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| 2025-11-03 |
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A |
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