近一季东吴兴弘一年持有混合A|东吴兴弘一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东吴兴弘一年持有混合A016097净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3150 |
3.05% |
| 2026-09-15 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2761 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2857 |
-3.13% |
| 2026-09-11 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3260 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3230 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3348 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3267 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3327 |
4.65% |
| 2026-09-04 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2735 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2907 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2919 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3172 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3436 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3309 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3467 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3248 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3122 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3289 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3740 |
2.84% |
| 2026-08-20 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3360 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3194 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4067 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4231 |
4.46% |
| 2026-08-14 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3624 |
1.26% |
| 2026-08-13 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3454 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3621 |
2.38% |
| 2026-08-11 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3305 |
-1.19% |
| 2026-08-10 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3465 |
-1.49% |
| 2026-08-07 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3666 |
2.24% |
| 2026-08-06 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3367 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3287 |
2.14% |
| 2026-08-04 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3009 |
6.57% |
| 2026-08-03 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2207 |
-1.90% |
| 2026-07-31 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2443 |
3.49% |
| 2026-07-30 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2023 |
-7.84% |
| 2026-07-29 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2966 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2884 |
-8.62% |
| 2026-07-27 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3995 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3580 |
-1.91% |
| 2026-07-23 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3845 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3849 |
-3.58% |
| 2026-07-21 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4345 |
6.93% |
| 2026-07-20 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3415 |
-0.63% |
| 2026-07-17 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3500 |
-7.76% |
| 2026-07-16 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4635 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4884 |
-1.78% |
| 2026-07-14 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.5154 |
4.72% |
| 2026-07-13 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4471 |
-2.45% |
| 2026-07-10 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4835 |
-3.73% |
| 2026-07-09 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.5410 |
5.22% |
| 2026-07-08 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4646 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4672 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4776 |
-1.47% |
| 2026-07-03 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4997 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4770 |
-6.58% |
| 2026-07-01 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.5810 |
-3.73% |
| 2026-06-30 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.6400 |
3.99% |
| 2026-06-29 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.5770 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.5823 |
-5.44% |
| 2026-06-25 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.6683 |
2.13% |
| 2026-06-24 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.6335 |
2.39% |
| 2026-06-23 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.5954 |
-3.47% |
| 2026-06-22 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.6528 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.6409 |
1.83% |
| 2026-06-17 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.6114 |
1.28% |
